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阿石创(300706)现金状况图
阿石创(300706)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.59(元)0.37(元)0.61(元)0.44(元)0.51(元)
稀释每股收益(元/股)0.59(元)0.37(元)0.61(元)0.44(元)0.51(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.44(元)0.37(元)0.61(元)0.44(元)0.45(元)
每股收益_TTM(元/股)0.57(元)0.98(元)0.61(元)0.89(元)0.45(元)
每股净资产(元/股)5.12(元)3.82(元)3.45(元)--2.84(元)
每股营业总收入(元/股)2.22(元)1.89(元)2.97(元)2.03(元)2.12(元)
每股营业收入(元/股)2.22(元)1.89(元)2.97(元)2.03(元)2.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.92(元)4.86(元)2.97(元)4.15(元)2.12(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)0.41(元)0.67(元)0.48(元)0.51(元)
每股息税前利润(元/股)0.55(元)0.45(元)0.72(元)0.51(元)0.54(元)
每股资本公积金(元/股)2.97(元)1.50(元)1.50(元)--1.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.10(元)0.10(元)--0.03(元)
每股公积金(元/股)3.04(元)1.59(元)1.59(元)0.00(元)1.53(元)
每股未分配利润(元/股)1.09(元)1.23(元)0.86(元)--0.31(元)
每股留存收益(元/股)1.16(元)1.32(元)0.95(元)0.00(元)0.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07(元)0.06(元)0.28(元)0.14(元)0.53(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)0.35(元)0.28(元)0.67(元)0.53(元)
每股现金流量净额(元/股)2.36(元)0.50(元)-0.68(元)-0.68(元)0.95(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.18(元)-0.68(元)--0.95(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.25(元)-0.55(元)0.05(元)2.22(元)-0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.47(元)0.16(元)0.42(元)1.93(元)-0.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.4910.2419.50--21.30
净资产收益率_加权,公布值(%)15.7710.2419.50--24.85
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.649.7417.77--15.80
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.169.2816.78--15.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--9.7618.42--24.16
净资产收益率_TTM(%)14.7627.0919.50--21.30
总资产报酬率(%)10.408.5617.61--18.64
总资产报酬率_TTM(%)13.2922.0817.61--18.64
总资产净利率(%)8.457.0414.99--15.40
总资产净利率_TTM(%)8.1716.7413.07--12.86
投入资本回报率(%)9.788.1917.0028.2818.69
销售净利率(%)19.9419.6420.6321.8721.17
销售净利率_TTM(%)19.4620.2520.6321.5121.17
销售毛利率(%)36.4236.7137.7939.0939.02
销售毛利率_TTM(%)36.0737.3737.7939.0539.02
销售成本率(%)63.5863.2962.2160.9160.98
销售期间费用率(%)13.0513.7613.3313.5414.83
销售期间费用率_TTM(%)13.0113.5013.3314.2014.83
净利润/营业总收入(%)19.9419.6420.6321.8721.17
净利润/营业总收入_TTM(%)19.4620.2520.6321.5121.17
营业利润/营业总收入(%)21.7621.5922.5823.6723.87
营业利润/营业总收入_TTM(%)21.3922.2022.5823.7723.87
息税前利润/营业总收入(%)24.5623.8824.2225.2325.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)23.8424.0024.2225.3325.63
营业总成本/营业总收入(%)78.2478.4177.4576.3776.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.6177.8277.4576.2676.14
销售费用/营业总收入(%)2.692.622.852.773.44
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.772.762.853.113.44
管理费用/营业总收入(%)8.899.9110.3210.9210.52
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.9210.1610.3210.7210.52
财务费用/营业总收入(%)1.471.220.17-0.150.88
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.330.580.170.370.88
资产减值损失/营业总收入(%)1.261.031.431.49-0.44
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.271.271.430.51-0.44
归属母公司净利润(元)34714181.00(元)21871073.52(元)36025545.98(元)26130921.46(元)26340456.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)32758548.49(元)20848000.00(元)34020700.00(元)26130921.46(元)25617100.00(元)
息税前利润(元)42745425.42(元)26590093.16(元)42303713.53(元)30144438.52(元)31896363.94(元)
息税折旧摊销前利润(元)42745425.42(元)31086918.45(元)48407466.73(元)30144438.52(元)35774740.66(元)
营业利润率(%)21.7621.5922.5823.6723.87
成本费用利润率(%)30.1229.4231.6434.0932.37
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)35.9953.9635.99--22.83
归属母公司股东的权益/负债合计(%)277.82185.31277.86--438.09
归属母公司股东的权益/带息债务(%)354.15226.32391.33--593.08
有形净值债务率(%)37.3457.6938.79--23.47
有形净值/带息债务(%)341.35211.71363.12--576.76
有形净值/净债务(%)--447.80654.60----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00----
利息保障倍数(倍)16.6619.7075.19--23.55
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)34.09(元)--19.61(元)--50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)34.09(元)--19.61(元)--50.00(元)
营业收入同比增长(%)45.68--40.33--50.59
营业利润同比增长(%)33.92--32.78--65.23
利润总额同比增长(%)32.49--36.67--64.13
净利润同比增长(%)32.85--36.77--65.47
归属母公司股东的净利润同比增长(%)32.85--36.77--65.47
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)25.36--32.80--66.55
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-166.16---47.10--755.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-149.60(元)---47.17(元)--431.25(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----12.47---20.05
净资产同比增长(%)----21.61--106.96
总资产同比增长(%)----34.64--49.08
每股净资产相对年初增长率(%)48.48(元)10.72(元)21.47(元)--5.57(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)98.0810.7821.61--106.96
资产总计相对年初增长率(%)98.0925.4334.64--49.08
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)246.00240.00227.000.00271.00
存货周转率(次)2.471.603.44--2.79
存货周转天数(天/次)109.25112.80104.52--129.17
应收帐款周转率(次)1.971.402.92--2.54
应收帐款周转天数(天/次)137.11128.18123.32--141.85
应付帐款周转率(次)5.264.199.82--9.02
应付帐款周转天数(天/次)51.3242.9336.65--39.91
流动资产周转率(次)0.670.651.23--1.07
固定资产周转率(次)1.821.172.92--2.86
股东权益周转率(次)0.580.520.95--1.01
总资产周转率(次)0.420.360.73--0.73
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.0992.6997.9086.69110.40
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.2695.8797.9098.79110.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.083.389.496.7825.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.367.119.4916.1725.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-14.1515.6742.0928.69105.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)6.3632.0842.0968.09105.54
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)185002950.29(元)29585430.47(元)-39933828.25(元)-39981391.72(元)55979864.68(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-5358501.77(元)3767647.53(元)16575580.93(元)8099152.96(元)31336603.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)146377738.91(元)103203678.52(元)170966403.62(元)103588395.13(元)137388395.98(元)
自由现金流量(元)-190878348.20(元)-22504913.67(元)-18697710.83(元)77600085.87(元)-60314767.68(元)
净利润现金含量(%)-15.4417.2346.0130.99118.97
营业收入现金含量(%)84.0992.6997.9086.69110.40
总资产现金回收率(%)-1.301.216.90--18.32
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