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中源家居(603709)现金状况图
中源家居(603709)现金状况    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.65(元)0.34(元)0.08(元)1.38(元)--
稀释每股收益(元/股)0.65(元)0.34(元)0.08(元)1.38(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.61(元)0.31(元)0.07(元)1.38(元)0.94(元)
每股收益_TTM(元/股)0.94(元)0.84(元)0.98(元)1.38(元)1.27(元)
每股净资产(元/股)7.04(元)6.74(元)6.60(元)2.86(元)2.42(元)
每股营业总收入(元/股)7.88(元)5.00(元)2.14(元)13.08(元)9.72(元)
每股营业收入(元/股)7.88(元)5.00(元)2.14(元)13.08(元)9.72(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.40(元)9.94(元)9.72(元)13.08(元)12.55(元)
每股营业利润(元/股)0.71(元)0.35(元)0.08(元)1.57(元)1.10(元)
每股息税前利润(元/股)0.56(元)0.29(元)0.11(元)1.65(元)1.09(元)
每股资本公积金(元/股)4.28(元)4.28(元)4.28(元)0.18(元)--
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.27(元)--
每股公积金(元/股)4.48(元)4.48(元)4.48(元)0.45(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.56(元)1.26(元)1.12(元)1.40(元)--
每股留存收益(元/股)1.77(元)1.47(元)1.33(元)1.68(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.14(元)0.12(元)-0.24(元)1.76(元)1.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.58(元)0.83(元)1.06(元)1.76(元)1.73(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.53(元)3.46(元)3.92(元)-0.50(元)-1.35(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.70(元)---0.50(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-5.31(元)-2.88(元)-2.65(元)0.72(元)1.61(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-5.18(元)-2.82(元)-2.69(元)0.64(元)1.61(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.276.931.5855.0741.20
净资产收益率_加权,公布值(%)10.405.891.9051.63--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.664.571.0548.2238.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.083.121.0441.8737.34
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.03--44.84--
净资产收益率_TTM(%)20.4118.9722.3355.0755.56
总资产报酬率(%)6.863.551.4223.8316.63
总资产报酬率_TTM(%)11.4611.3815.0923.8321.05
总资产净利率(%)7.443.780.8819.8814.32
总资产净利率_TTM(%)8.838.019.7517.9218.23
投入资本回报率(%)10.435.652.3358.1247.83
销售净利率(%)7.736.153.2410.549.68
销售净利率_TTM(%)9.018.4810.0510.5410.11
销售毛利率(%)25.5323.2324.5428.30100.00
销售毛利率_TTM(%)25.7625.5327.3928.3045.25
销售成本率(%)74.4776.7775.4671.70--
销售期间费用率(%)13.8017.1219.9816.760.00
销售期间费用率_TTM(%)16.6517.3116.6716.7612.32
净利润/营业总收入(%)7.736.153.2410.549.68
净利润/营业总收入_TTM(%)9.018.4810.0510.5410.11
营业利润/营业总收入(%)9.027.003.6412.0111.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.329.7311.3112.0111.59
息税前利润/营业总收入(%)7.145.775.2212.6411.24
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.039.3212.2512.6411.02
营业总成本/营业总收入(%)92.5595.1896.4789.64--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.1592.9590.3189.64--
销售费用/营业总收入(%)12.8212.0911.049.58--
销售费用/营业总收入_TTM(%)11.8210.939.209.58--
管理费用/营业总收入(%)2.936.347.276.51--
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.096.626.496.51--
财务费用/营业总收入(%)-1.95-1.311.670.66--
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.27-0.240.970.66--
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.39-0.040.16--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.120.190.010.16--
归属母公司净利润(元)48763088.38(元)24621626.15(元)5544217.90(元)82681676.54(元)56450700.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)39882316.89(元)16845136.49(元)5518038.61(元)71806914.43(元)54242800.00(元)
息税前利润(元)44984751.60(元)23113601.80(元)8936236.95(元)99137136.90(元)65536000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)44984751.60(元)31026647.35(元)8936236.95(元)110550378.81(元)65536000.00(元)
营业利润率(%)9.027.003.6412.0111.33
成本费用利润率(%)10.297.553.7213.54--
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)50.7856.0851.68168.99187.44
归属母公司股东的权益/负债合计(%)196.93178.31193.5159.1753.35
归属母公司股东的权益/带息债务(%)219.25415.13355.43132.6453.35
有形净值债务率(%)54.2760.1955.69213.46187.44
有形净值/带息债务(%)205.16386.78329.82105.0153.35
有形净值/净债务(%)309.14------53.35
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)----3.1219.08--
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-30.85(元)-48.48(元)-52.94(元)13.11(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-30.85(元)-48.48(元)-52.94(元)13.11(元)--
营业收入同比增长(%)8.132.82-3.8132.5838.30
营业利润同比增长(%)-12.85-37.44-49.9215.529.48
利润总额同比增长(%)-12.65-38.68-50.8210.853.70
净利润同比增长(%)-13.62-38.27-45.1012.925.44
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-13.62-38.27-45.1012.925.44
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-26.47-56.03-43.543.921.31
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-84.44-80.93-1454.07-2.23-5.81
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-88.32(元)-85.69(元)-1117.50(元)-2.22(元)-5.80(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-73.71-80.37-82.18-15.18--
净资产同比增长(%)287.86219.71--33.13--
总资产同比增长(%)103.4699.29--24.42--
每股净资产相对年初增长率(%)146.40(元)135.87(元)131.04(元)33.13(元)12.77(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)228.54214.50208.0533.1312.77
资产总计相对年初增长率(%)84.1682.4973.7024.4212.62
可持续增长率(%)------57.98--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)60.0060.0064.0047.000.00
存货周转率(次)8.746.292.5013.43--
存货周转天数(天/次)30.9028.6236.0626.81--
应收帐款周转率(次)9.105.593.1617.5017.65
应收帐款周转天数(天/次)29.6732.1828.5020.57--
应付帐款周转率(次)--2.671.455.15--
应付帐款周转天数(天/次)--67.3162.1769.92--
流动资产周转率(次)1.420.900.403.14--
固定资产周转率(次)4.442.801.197.13--
股东权益周转率(次)1.721.130.495.234.25
总资产周转率(次)0.960.610.271.891.48
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.9389.81100.4497.40--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.8794.8999.8397.40--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.742.30-11.4213.4512.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.548.3510.8713.4513.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)23.3047.75-323.28129.8012.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)70.66118.35112.17129.8042.79
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-42115236.57(元)276638468.07(元)313375870.46(元)-29776097.34(元)-81238000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)10942104.16(元)9204178.23(元)-19532483.52(元)105479575.21(元)70301800.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)592189813.88(元)359449660.97(元)171782763.60(元)764090193.99(元)--
自由现金流量(元)-1448717559.01(元)-969712443.18(元)-475140361.60(元)-931193881.12(元)68136726.37(元)
净利润现金含量(%)22.4437.38-352.30127.57124.54
营业收入现金含量(%)93.9389.81100.4497.40--
总资产现金回收率(%)1.671.41-3.0925.3617.84
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