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御家汇(300740)现金状况图
御家汇(300740)现金状况    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-312016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)1.32(元)0.46(元)0.20(元)0.62(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)1.32(元)0.46(元)0.20(元)0.62(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.18(元)1.32(元)0.46(元)0.20(元)0.61(元)
每股收益_TTM(元/股)1.02(元)1.32(元)1.07(元)0.82(元)0.61(元)
每股净资产(元/股)8.46(元)4.50(元)3.60(元)--3.09(元)
每股营业总收入(元/股)2.39(元)13.72(元)5.18(元)2.24(元)9.76(元)
每股营业收入(元/股)2.39(元)13.72(元)5.18(元)2.24(元)9.76(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.00(元)13.72(元)14.94(元)12.00(元)9.76(元)
每股营业利润(元/股)0.23(元)1.35(元)0.61(元)0.24(元)0.62(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)1.61(元)0.63(元)0.26(元)0.83(元)
每股资本公积金(元/股)5.40(元)0.99(元)0.94(元)--0.88(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.07(元)0.02(元)--0.02(元)
每股公积金(元/股)5.45(元)1.06(元)0.95(元)0.00(元)0.90(元)
每股未分配利润(元/股)2.01(元)2.44(元)1.63(元)--1.17(元)
每股留存收益(元/股)2.07(元)2.51(元)1.65(元)0.00(元)1.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37(元)1.45(元)0.87(元)-0.24(元)-0.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.63(元)1.45(元)0.26(元)-0.85(元)-0.61(元)
每股现金流量净额(元/股)5.30(元)0.62(元)0.08(元)-0.45(元)0.55(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.62(元)----0.55(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.25(元)0.72(元)-0.26(元)1.91(元)-0.33(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.24(元)0.65(元)-0.33(元)1.42(元)-0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.1034.8013.61--27.16
净资产收益率_加权,公布值(%)3.6034.4313.49--27.59
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.1729.3612.65--19.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.2927.3714.22--19.72
净资产收益率_扣除,加权(%)--32.0915.16--27.36
净资产收益率_TTM(%)17.2634.8031.99--27.16
总资产报酬率(%)2.8824.8310.64--16.74
总资产报酬率_TTM(%)15.9824.8324.90--16.74
总资产净利率(%)2.3620.387.74--12.27
总资产净利率_TTM(%)9.9718.4517.76--10.45
投入资本回报率(%)2.9131.1412.1611.5823.85
销售净利率(%)7.709.618.799.056.20
销售净利率_TTM(%)9.289.617.106.736.20
销售毛利率(%)55.2152.6353.6051.3153.18
销售毛利率_TTM(%)53.4052.6353.3352.8353.18
销售成本率(%)44.7947.3746.4048.6946.82
销售期间费用率(%)45.2941.1439.5339.6645.33
销售期间费用率_TTM(%)42.2741.1443.3244.2745.33
净利润/营业总收入(%)7.709.618.799.056.20
净利润/营业总收入_TTM(%)9.289.617.106.736.20
营业利润/营业总收入(%)9.519.8611.7410.936.37
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.629.868.237.226.37
息税前利润/营业总收入(%)9.4211.7012.0811.648.45
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.3411.709.809.168.45
营业总成本/营业总收入(%)90.6990.2188.2689.0793.63
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.4890.2191.7792.7893.63
销售费用/营业总收入(%)37.5533.9430.4230.7735.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)35.2133.9433.4334.2435.03
管理费用/营业总收入(%)7.826.938.798.569.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.886.939.489.619.85
财务费用/营业总收入(%)-0.090.270.320.330.45
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.180.270.400.420.45
资产减值损失/营业总收入(%)-0.240.581.04--0.64
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.490.580.78--0.64
归属母公司净利润(元)29337758.43(元)158494165.95(元)54628879.13(元)24487585.36(元)73770833.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)30998146.05(元)147749000.00(元)61405200.00(元)24487585.36(元)73157600.00(元)
息税前利润(元)35963538.17(元)192673780.24(元)75061325.08(元)31264440.75(元)98998386.66(元)
息税折旧摊销前利润(元)35963538.17(元)205200067.75(元)80872325.08(元)31264440.75(元)108578665.07(元)
营业利润率(%)9.519.8611.7410.936.37
成本费用利润率(%)10.5513.0613.6812.808.83
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)21.0258.6865.12--86.31
归属母公司股东的权益/负债合计(%)475.74170.41153.55--115.86
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2454.17952.00736.86--604.98
有形净值债务率(%)21.5362.6769.92--95.33
有形净值/带息债务(%)2395.50891.45686.28--547.73
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--81.1437.7135.4026.89
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1.96(元)112.90(元)------
稀释每股收益同比增长(%)-1.96(元)112.90(元)------
营业收入同比增长(%)42.1440.61----52.32
营业利润同比增长(%)23.67117.74-----6.50
利润总额同比增长(%)19.4899.65----16.20
净利润同比增长(%)20.97117.89----37.00
归属母公司股东的净利润同比增长(%)19.81114.85----38.80
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)26.59101.96-----12.02
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)302.20336.21-----233.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)251.63(元)337.70(元)------
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--47.64-----35.60
净资产同比增长(%)--45.52----115.54
总资产同比增长(%)--23.48----42.12
每股净资产相对年初增长率(%)87.92(元)45.63(元)16.50(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)150.6145.5216.38--115.54
资产总计相对年初增长率(%)91.0523.483.13--42.12
可持续增长率(%)--25.42------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)164.00153.00189.000.00200.00
存货周转率(次)0.612.641.06--1.95
存货周转天数(天/次)147.52136.43170.45--184.20
应收帐款周转率(次)5.2621.169.24--22.19
应收帐款周转天数(天/次)17.1017.0119.48--16.22
应付帐款周转率(次)1.374.801.76--2.74
应付帐款周转天数(天/次)65.7475.06102.19--131.56
流动资产周转率(次)0.342.481.05--2.29
固定资产周转率(次)3.6421.017.82--23.98
股东权益周转率(次)0.403.611.55--4.31
总资产周转率(次)0.312.120.88--1.98
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)130.02110.26110.12108.83109.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.76110.26109.57109.20109.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.4210.5316.79-10.84-6.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.8610.531.73-7.12-6.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)165.72107.54142.97-99.20-98.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)156.14107.5420.97-98.67-98.46
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)847842577.45(元)74419761.57(元)10054897.10(元)-53816387.30(元)65741213.45(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)58878742.33(元)173417620.14(元)104358821.21(元)-29118956.43(元)-73416608.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)496407770.67(元)1815293130.73(元)684465806.72(元)292324915.76(元)1279580639.06(元)
自由现金流量(元)-788443659.27(元)-150451126.40(元)-76937558.11(元)338970210.94(元)-120982134.19(元)
净利润现金含量(%)200.26109.64191.09-119.81-101.13
营业收入现金含量(%)130.02110.26110.12108.83109.28
总资产现金回收率(%)4.7222.3514.80---12.41
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