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工商银行(601398)现金状况图
工商银行(601398)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.64(元)0.43(元)0.21(元)0.77(元)0.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.64(元)0.43(元)0.21(元)0.77(元)0.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.64(元)0.43(元)0.21(元)0.78(元)0.63(元)
每股收益_TTM(元/股)0.80(元)0.79(元)0.78(元)0.78(元)0.78(元)
每股净资产(元/股)5.62(元)5.42(元)5.46(元)5.29(元)5.21(元)
每股营业总收入(元/股)1.50(元)1.02(元)0.53(元)1.90(元)1.45(元)
每股营业收入(元/股)1.50(元)1.02(元)0.53(元)1.90(元)1.45(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.95(元)1.91(元)1.88(元)1.90(元)1.94(元)
每股营业利润(元/股)0.82(元)0.55(元)0.28(元)1.01(元)0.81(元)
每股息税前利润(元/股)----------
每股资本公积金(元/股)0.43(元)0.43(元)0.43(元)0.43(元)0.43(元)
每股盈余公积(元/股)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)1.00(元)1.00(元)1.00(元)1.00(元)0.93(元)
每股未分配利润(元/股)3.04(元)2.83(元)2.85(元)2.64(元)2.58(元)
每股留存收益(元/股)3.62(元)3.41(元)3.43(元)3.21(元)3.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.01(元)0.97(元)0.31(元)0.67(元)0.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.89(元)0.81(元)0.42(元)0.67(元)1.86(元)
每股现金流量净额(元/股)1.15(元)0.75(元)-0.11(元)-0.71(元)-0.22(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.66(元)0.35(元)-0.83(元)-0.71(元)0.70(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)----------
 每股股东自由现金流量(元/股)----------
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.247.673.7914.8011.94
净资产收益率_加权,公布值(%)11.657.853.9515.2412.40
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.917.583.7314.1311.47
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.847.543.7114.0111.42
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.81--15.11--
净资产收益率_TTM(%)13.9714.0913.9514.8014.91
总资产报酬率(%)----------
总资产报酬率_TTM(%)----------
总资产净利率(%)0.920.620.311.200.97
总资产净利率_TTM(%)1.111.111.131.161.18
投入资本回报率(%)----------
销售净利率(%)42.7642.4440.1141.2943.16
销售净利率_TTM(%)41.0341.4741.7341.2940.37
销售毛利率(%)----------
销售毛利率_TTM(%)----------
销售成本率(%)----------
销售期间费用率(%)----------
销售期间费用率_TTM(%)----------
净利润/营业总收入(%)42.7642.4440.1141.2943.16
净利润/营业总收入_TTM(%)41.0341.4741.7341.2940.37
营业利润/营业总收入(%)54.2753.9451.9253.3155.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)52.2553.1453.7953.3152.00
息税前利润/营业总收入(%)----------
息税前利润/营业总收入_TTM(%)----------
营业总成本/营业总收入(%)----------
营业总成本/营业总收入_TTM(%)----------
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)----------
管理费用/营业总收入_TTM(%)----------
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)16.7316.9416.6213.0012.34
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)16.3715.4014.2613.0012.93
归属母公司净利润(元)227999000000.00(元)152995000000.00(元)75786000000.00(元)278249000000.00(元)222792000000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)226538000000.00(元)152153000000.00(元)75497000000.00(元)275988000000.00(元)221802000000.00(元)
息税前利润(元)----------
息税折旧摊销前利润(元)----------
营业利润率(%)54.2753.9451.9253.3155.73
成本费用利润率(%)----------
三、偿债能力----------
流动比率----------
速动比率----------
超速动比率----------
产权比率(%)1132.801163.531124.581124.821116.85
归属母公司股东的权益/负债合计(%)8.838.598.898.898.95
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)1153.011183.961142.061141.271125.64
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债----------
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比----------
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)1.59(元)2.38(元)0.00(元)0.00(元)1.61(元)
稀释每股收益同比增长(%)1.59(元)2.38(元)0.00(元)0.00(元)1.61(元)
营业收入同比增长(%)3.481.25-2.25-3.12-1.31
营业利润同比增长(%)0.780.650.900.22-0.12
利润总额同比增长(%)1.000.730.890.01-0.23
净利润同比增长(%)2.512.011.500.500.53
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.341.851.370.400.46
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)2.141.781.380.550.50
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)152.5716.43-45.24-78.86-62.29
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)152.57(元)16.43(元)-45.24(元)-78.86(元)-62.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.85-0.60-7.09-8.79-7.44
净资产同比增长(%)7.558.719.1010.0715.61
总资产同比增长(%)8.968.468.838.686.97
每股净资产相对年初增长率(%)6.23(元)2.45(元)3.21(元)10.20(元)8.54(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.052.463.2010.078.54
资产总计相对年初增长率(%)6.745.703.188.686.47
可持续增长率(%)------10.92--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)----------
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)----------
应付帐款周转天数(天/次)----------
流动资产周转率(次)----------
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.260.180.090.360.28
总资产周转率(次)0.020.010.010.030.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)133.7995.6957.6735.3954.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)96.8842.3522.1835.3995.97
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)252.78181.67114.4569.76103.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)191.1682.5443.0369.76194.01
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)410251000000.00(元)268322000000.00(元)-40897000000.00(元)-251930000000.00(元)-78281000000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)716796000000.00(元)346542000000.00(元)109306000000.00(元)239221000000.00(元)283803000000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----------
自由现金流量(元)----------
净利润现金含量(%)312.89225.49143.7785.71127.00
营业收入现金含量(%)----------
总资产现金回收率(%)2.871.400.451.031.24
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