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永冠新材(603681)现金状况图
永冠新材(603681)现金状况    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-03-312017-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)1.05(元)0.84(元)0.18(元)0.65(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)1.05(元)0.84(元)0.18(元)0.65(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)1.05(元)0.84(元)0.18(元)0.65(元)
每股收益_TTM(元/股)0.81(元)1.05(元)1.49(元)0.83(元)0.65(元)
每股净资产(元/股)7.70(元)7.39(元)6.97(元)--6.13(元)
每股营业总收入(元/股)2.37(元)13.61(元)9.88(元)2.82(元)11.29(元)
每股营业收入(元/股)2.37(元)13.61(元)9.88(元)2.82(元)11.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.47(元)13.61(元)21.17(元)14.11(元)11.29(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)1.21(元)0.97(元)0.21(元)0.73(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)1.21(元)0.93(元)0.32(元)0.80(元)
每股资本公积金(元/股)3.99(元)2.77(元)2.77(元)--2.77(元)
每股盈余公积(元/股)0.23(元)0.29(元)0.20(元)--0.20(元)
每股公积金(元/股)4.22(元)3.06(元)2.97(元)0.00(元)2.97(元)
每股未分配利润(元/股)2.48(元)3.12(元)3.00(元)--2.16(元)
每股留存收益(元/股)2.71(元)3.41(元)3.19(元)0.00(元)2.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.31(元)1.38(元)0.71(元)0.17(元)1.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.21(元)1.38(元)1.78(元)1.24(元)1.07(元)
每股现金流量净额(元/股)2.39(元)0.26(元)-0.43(元)-0.28(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.26(元)-0.41(元)--0.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.37(元)0.15(元)-0.57(元)5.16(元)-0.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.27(元)0.15(元)-0.54(元)4.13(元)-0.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.3915.8112.83--11.25
净资产收益率_加权,公布值(%)2.8615.8112.832.9011.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.0314.6512.062.5110.65
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.8716.0413.49--9.47
净资产收益率_扣除,加权(%)--17.3014.36--10.00
净资产收益率_TTM(%)12.3815.8122.80--11.25
总资产报酬率(%)2.4912.349.64--9.59
总资产报酬率_TTM(%)9.8712.3419.54--9.59
总资产净利率(%)1.7310.748.71--7.80
总资产净利率_TTM(%)7.959.9714.57--7.22
投入资本回报率(%)2.7313.8510.817.8510.35
销售净利率(%)6.597.728.506.395.78
销售净利率_TTM(%)7.747.727.055.905.78
销售毛利率(%)18.4917.5718.5119.2816.75
销售毛利率_TTM(%)17.4317.5717.5717.2616.75
销售成本率(%)81.5182.4381.4980.7283.25
销售期间费用率(%)6.974.273.978.636.98
销售期间费用率_TTM(%)4.004.275.577.316.98
净利润/营业总收入(%)6.597.728.506.395.78
净利润/营业总收入_TTM(%)7.747.727.055.905.78
营业利润/营业总收入(%)7.028.879.777.326.48
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.768.878.016.656.48
息税前利润/营业总收入(%)9.498.879.4111.267.11
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.538.878.909.027.11
营业总成本/营业总收入(%)93.1190.2889.0892.8194.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.4190.2891.7293.7994.03
销售费用/营业总收入(%)3.172.812.872.983.53
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.862.813.223.423.53
管理费用/营业总收入(%)1.841.481.471.721.76
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.511.481.621.751.76
财务费用/营业总收入(%)1.95-0.02-0.373.931.69
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.37-0.020.732.141.69
资产减值损失/营业总收入(%)0.470.300.310.380.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.320.300.300.300.28
归属母公司净利润(元)26055591.56(元)131377515.33(元)104945440.03(元)22533316.85(元)81541957.50(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)24017405.35(元)143830800.00(元)117436100.00(元)22129508.11(元)72480700.00(元)
息税前利润(元)37514190.44(元)150936487.40(元)116157230.43(元)39700248.23(元)100257789.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)37514190.44(元)200452906.60(元)152338934.11(元)39700248.23(元)139087024.77(元)
营业利润率(%)7.028.879.777.326.48
成本费用利润率(%)8.5110.2611.448.217.50
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)32.2446.8947.07--47.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)310.13213.25212.45--210.64
归属母公司股东的权益/带息债务(%)425.55309.95318.96--520.64
有形净值债务率(%)33.1648.8549.07--49.64
有形净值/带息债务(%)413.82297.53305.95--497.92
有形净值/净债务(%)--923.05549.76----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00----
利息保障倍数(倍)4.86----2.8720.61
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.67(元)61.54(元)-----26.14(元)
稀释每股收益同比增长(%)16.67(元)61.54(元)-----26.14(元)
营业收入同比增长(%)12.1820.63----42.05
营业利润同比增长(%)7.5965.12-----15.16
利润总额同比增长(%)15.2358.55-----16.18
净利润同比增长(%)15.6361.12-----14.90
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.6361.12-----14.90
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)8.5398.44-----27.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--22.29------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)136.3928.91----602.67
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)77.31(元)28.97(元)----613.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-19.1637.52-----23.96
净资产同比增长(%)--17.16----11.91
总资产同比增长(%)--16.70----17.48
每股净资产相对年初增长率(%)7.27(元)20.55(元)13.70(元)--12.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)43.0417.1613.71--11.91
资产总计相对年初增长率(%)28.7716.7013.40--17.48
可持续增长率(%)--11.94------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)136.00111.0060.000.00114.00
存货周转率(次)1.226.264.46--5.96
存货周转天数(天/次)74.0357.4960.54--60.41
应收帐款周转率(次)1.446.715.861.676.69
应收帐款周转天数(天/次)62.6353.65----53.77
应付帐款周转率(次)--------13.81
应付帐款周转天数(天/次)--------26.08
流动资产周转率(次)0.402.381.78--2.36
固定资产周转率(次)0.853.902.82--3.88
股东权益周转率(次)0.362.051.51--1.95
总资产周转率(次)0.261.391.03--1.35
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.82103.53100.63100.08102.68
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.01103.53101.72102.16102.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.9110.147.176.139.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.5810.148.408.819.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)187.31104.3365.6485.24158.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)120.75104.33101.49141.87158.91
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)397810369.40(元)32243515.46(元)-54223547.29(元)-35113937.10(元)3590293.18(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)51050240.03(元)172414488.77(元)88493508.40(元)21595595.79(元)133750576.36(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)458000988.04(元)1761022600.50(元)1242503320.61(元)352771001.44(元)1448016215.25(元)
自由现金流量(元)-556977296.02(元)-577703117.21(元)-445231459.88(元)223065170.50(元)-322399535.96(元)
净利润现金含量(%)195.93131.2484.3295.84164.03
营业收入现金含量(%)115.82103.53100.63100.08102.68
总资产现金回收率(%)3.3914.107.35--12.80
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