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蠡湖股份(300694)现金状况图
蠡湖股份(300694)现金状况    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.47(元)0.50(元)0.36(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.47(元)0.50(元)0.36(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.37(元)0.50(元)0.36(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.38(元)0.37(元)0.50(元)0.97(元)0.78(元)
每股净资产(元/股)5.37(元)5.23(元)4.24(元)4.10(元)--
每股营业总收入(元/股)1.32(元)5.20(元)3.63(元)3.22(元)1.45(元)
每股营业收入(元/股)1.32(元)5.20(元)3.63(元)3.22(元)1.45(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.43(元)5.20(元)4.81(元)8.82(元)7.05(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)0.47(元)0.45(元)0.43(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.57(元)0.52(元)0.50(元)0.24(元)
每股资本公积金(元/股)3.07(元)3.07(元)1.27(元)1.69(元)--
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.11(元)0.14(元)--
每股公积金(元/股)3.23(元)3.23(元)1.37(元)1.83(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.14(元)1.00(元)1.06(元)1.27(元)--
每股留存收益(元/股)1.30(元)1.16(元)1.17(元)1.41(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.28(元)0.07(元)0.38(元)0.33(元)0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.34(元)0.07(元)0.43(元)1.28(元)0.97(元)
每股现金流量净额(元/股)0.13(元)-0.04(元)-0.06(元)0.10(元)0.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.04(元)--0.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.34(元)-1.27(元)1.04(元)0.50(元)4.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.36(元)-0.91(元)1.31(元)0.83(元)2.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.609.2612.639.29--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.6011.1612.639.294.45
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.577.1111.888.882.44
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.266.7011.568.66--
净资产收益率_扣除,加权(%)--10.5312.299.07--
净资产收益率_TTM(%)7.219.2616.7224.78--
总资产报酬率(%)2.427.437.805.80--
总资产报酬率_TTM(%)6.477.4310.3615.53--
总资产净利率(%)1.464.825.714.22--
总资产净利率_TTM(%)4.004.007.0510.69--
投入资本回报率(%)2.377.849.186.816.91
销售净利率(%)10.487.1510.4111.3111.72
销售净利率_TTM(%)7.047.1510.4011.0111.03
销售毛利率(%)25.3125.3127.0628.3426.93
销售毛利率_TTM(%)24.9825.3127.3227.7527.31
销售成本率(%)74.6974.6972.9471.6673.07
销售期间费用率(%)9.5511.149.639.608.90
销售期间费用率_TTM(%)11.2011.149.8210.1410.13
净利润/营业总收入(%)10.487.1510.4111.3111.72
净利润/营业总收入_TTM(%)7.047.1510.4011.0111.03
营业利润/营业总收入(%)13.809.0312.4713.4413.90
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.219.0312.1212.5212.39
息税前利润/营业总收入(%)17.3511.0114.2115.5416.75
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.2311.0114.2615.2115.37
营业总成本/营业总收入(%)87.8391.5187.9286.9686.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.6291.5188.1887.7187.80
销售费用/营业总收入(%)2.094.183.433.151.99
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.114.183.333.172.94
管理费用/营业总收入(%)3.925.074.384.214.06
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.995.074.504.574.63
财务费用/营业总收入(%)3.541.891.822.242.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.091.891.992.402.56
资产减值损失/营业总收入(%)-0.540.800.470.71-0.53
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.740.800.600.360.01
归属母公司净利润(元)29718327.41(元)80075873.10(元)81332862.39(元)58803471.98(元)27469059.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26095105.02(元)75502035.65(元)79159585.51(元)57371842.11(元)26629399.73(元)
息税前利润(元)49185830.74(元)123288911.45(元)111028471.89(元)80832434.29(元)39268889.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)49185830.74(元)194763928.10(元)111028471.89(元)115522367.94(元)39268889.62(元)
营业利润率(%)13.809.0312.4713.4413.90
成本费用利润率(%)16.3910.4315.0016.4216.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)77.8877.54123.18121.58--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)128.40128.9781.1882.25--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)140.15200.4591.45124.21--
有形净值债务率(%)82.9582.84136.52135.16--
有形净值/带息债务(%)131.59187.6282.52111.73--
有形净值/净债务(%)158.36224.6594.91144.54--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.00--
利息保障倍数(倍)4.905.367.817.085.87
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-17.65(元)-22.95(元)13.64(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-17.65(元)-22.95(元)13.64(元)----
营业收入同比增长(%)20.8923.9520.27----
营业利润同比增长(%)20.01-6.6621.27----
利润总额同比增长(%)20.15-11.4216.63----
净利润同比增长(%)8.19-18.2913.51----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.19-18.2913.51----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-2.01-18.5310.47----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)2190.90-89.79-50.18----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1621.82(元)-92.34(元)-49.62(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.41-56.24------
净资产同比增长(%)--86.72------
总资产同比增长(%)--51.50------
每股净资产相对年初增长率(%)2.63(元)40.03(元)13.46(元)9.71(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.6486.7213.489.74--
资产总计相对年初增长率(%)2.8451.5015.7411.13--
可持续增长率(%)2.6411.1313.489.744.55
五、营运能力----------
营业周期(天/次)262.00231.00130.00232.000.00
存货周转率(次)0.673.132.061.50--
存货周转天数(天/次)135.01115.08130.97119.89--
应收帐款周转率(次)0.703.09--1.60--
应收帐款周转天数(天/次)127.90116.58--112.22--
应付帐款周转率(次)--4.11--2.07--
应付帐款周转天数(天/次)--87.57--86.96--
流动资产周转率(次)0.231.161.010.70--
固定资产周转率(次)0.532.181.551.02--
股东权益周转率(次)0.251.291.210.82--
总资产周转率(次)0.140.670.550.37--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.3299.64104.75102.3598.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.1499.64100.0698.6396.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)21.581.407.7710.211.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.351.408.9714.5513.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)177.3116.5364.2978.278.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)75.7916.5375.87118.35112.84
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)28221279.56(元)-8141395.57(元)-12128860.34(元)15731776.46(元)30511035.81(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)61169035.13(元)15721460.41(元)60687708.96(元)53086885.85(元)2670085.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)284378359.74(元)1115948791.88(元)818418711.22(元)532282281.07(元)229801642.34(元)
自由现金流量(元)-288904958.26(元)-699790524.77(元)-13037292.38(元)37469207.29(元)38127855.86(元)
净利润现金含量(%)205.8319.6374.6290.289.72
营业收入现金含量(%)100.3299.64104.75102.3598.01
总资产现金回收率(%)3.020.954.263.81--
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