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交通银行(601328)现金状况图
交通银行(601328)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.77(元)0.54(元)0.28(元)0.96(元)0.74(元)
稀释每股收益(元/股)0.77(元)0.54(元)0.28(元)0.96(元)0.74(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.81(元)0.58(元)0.28(元)0.99(元)0.77(元)
每股收益_TTM(元/股)1.03(元)1.02(元)1.00(元)0.99(元)0.98(元)
每股净资产(元/股)9.10(元)8.84(元)8.87(元)8.60(元)8.38(元)
每股营业总收入(元/股)2.37(元)1.59(元)0.84(元)2.86(元)2.13(元)
每股营业收入(元/股)2.37(元)1.59(元)0.84(元)2.86(元)2.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.11(元)3.08(元)3.04(元)2.86(元)2.75(元)
每股营业利润(元/股)0.93(元)0.66(元)0.33(元)1.17(元)0.90(元)
每股息税前利润(元/股)----------
每股资本公积金(元/股)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)1.53(元)
每股盈余公积(元/股)2.75(元)2.75(元)2.75(元)2.75(元)2.66(元)
每股公积金(元/股)4.28(元)4.28(元)4.28(元)4.28(元)4.19(元)
每股未分配利润(元/股)2.16(元)1.93(元)2.01(元)1.74(元)1.62(元)
每股留存收益(元/股)4.92(元)4.68(元)4.76(元)4.49(元)4.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.86(元)0.04(元)-0.10(元)1.67(元)1.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.83(元)0.68(元)1.38(元)1.67(元)1.46(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.84(元)-0.90(元)0.20(元)-0.43(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.94(元)--0.20(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)----------
 每股股东自由现金流量(元/股)----------
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.166.042.9710.758.47
净资产收益率_加权,公布值(%)8.816.293.2511.178.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.765.972.9310.548.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.735.952.9110.498.35
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.27--11.12--
净资产收益率_TTM(%)10.3810.6910.5310.7510.80
总资产报酬率(%)----------
总资产报酬率_TTM(%)----------
总资产净利率(%)0.620.440.220.800.63
总资产净利率_TTM(%)0.780.770.770.780.78
投入资本回报率(%)----------
销售净利率(%)34.4536.5134.3834.8836.54
销售净利率_TTM(%)33.4133.3333.3634.8836.06
销售毛利率(%)----------
销售毛利率_TTM(%)----------
销售成本率(%)----------
销售期间费用率(%)----------
销售期间费用率_TTM(%)----------
净利润/营业总收入(%)34.4536.5134.3834.8836.54
净利润/营业总收入_TTM(%)33.4133.3333.3634.8836.06
营业利润/营业总收入(%)39.1741.5939.4840.6942.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)38.5438.5338.8840.6941.21
息税前利润/营业总收入(%)----------
息税前利润/营业总收入_TTM(%)----------
营业总成本/营业总收入(%)----------
营业总成本/营业总收入_TTM(%)----------
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)----------
管理费用/营业总收入_TTM(%)----------
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.010.010.0319.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.030.030.0319.43
归属母公司净利润(元)60147000000.00(元)42749000000.00(元)21071000000.00(元)73630000000.00(元)57304000000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)59951000000.00(元)42600000000.00(元)20922000000.00(元)73281000000.00(元)57017000000.00(元)
息税前利润(元)----------
息税折旧摊销前利润(元)----------
营业利润率(%)39.1741.5939.4840.6942.13
成本费用利润率(%)----------
三、偿债能力----------
流动比率----------
速动比率----------
超速动比率----------
产权比率(%)1180.141278.851260.561263.721275.16
归属母公司股东的权益/负债合计(%)8.477.827.937.917.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)1224.931327.391312.971310.931329.14
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债----------
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比----------
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)4.05(元)5.88(元)3.70(元)5.49(元)957.14(元)
稀释每股收益同比增长(%)4.05(元)5.88(元)3.70(元)5.49(元)957.14(元)
营业收入同比增长(%)11.7016.0226.488.495.37
营业利润同比增长(%)3.853.595.234.151.55
利润总额同比增长(%)3.703.144.863.370.90
净利润同比增长(%)5.295.255.514.915.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.964.854.884.855.30
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)5.154.794.575.465.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-49.43-96.14-152.431054.95340.50
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-49.43(元)-96.13(元)-152.45(元)1055.33(元)340.57(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-7.61-2.88-3.200.761.57
净资产同比增长(%)13.617.968.354.063.68
总资产同比增长(%)5.766.055.605.455.10
每股净资产相对年初增长率(%)5.81(元)2.79(元)3.13(元)4.49(元)1.82(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.022.592.914.061.69
资产总计相对年初增长率(%)4.213.732.675.453.91
可持续增长率(%)8.706.183.067.718.59
五、营运能力----------
营业周期(天/次)----------
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)----------
应付帐款周转天数(天/次)----------
流动资产周转率(次)----------
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.240.170.090.310.23
总资产周转率(次)0.020.010.010.020.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)36.232.49-11.7558.2680.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)26.6022.1145.5058.2653.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)116.347.33-35.92180.11242.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)85.7372.33151.75180.11157.00
资本支出/折旧和摊销----------
现金及现金等价物净增加额(元)-7330000000.00(元)-62191000000.00(元)-67194000000.00(元)14573000000.00(元)-31596000000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)63866000000.00(元)2945000000.00(元)-7298000000.00(元)123892000000.00(元)126288000000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----------
自由现金流量(元)----------
净利润现金含量(%)105.176.83-34.19167.05218.97
营业收入现金含量(%)----------
总资产现金回收率(%)0.660.03-0.081.331.37
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