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指南针(300803)现金状况图
指南针(300803)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)120.67123.90107.9999.7199.32
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.0296.95106.2699.71101.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)36.2449.6731.747.7412.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)28.397.1231.827.7419.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)220.03209.54140.9746.3754.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)244.5045.84127.0846.3788.14
资本支出/折旧和摊销--0.54--0.36--
现金及现金等价物净增加额(元)-97882426.00(元)-101012696.00(元)18008195.00(元)196512931.00(元)71537413.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)203133328.00(元)194055813.00(元)48503923.00(元)48207284.00(元)65991216.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)676349470.00(元)484061335.00(元)165022967.00(元)621181308.00(元)526862237.00(元)
自由现金流量(元)-433308542.87(元)-406554426.53(元)-262344405.78(元)-126666673.57(元)39416632.75(元)
净利润现金含量(%)244.97238.60172.2440.0452.57
营业收入现金含量(%)120.67123.90107.9999.7199.32
总资产现金回收率(%)13.0712.483.183.675.62
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