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运达股份(300772)现金状况图
运达股份(300772)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.04(元)0.55(元)0.04(元)-0.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.04(元)0.55(元)0.04(元)-0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.04(元)0.55(元)0.04(元)-0.22(元)
每股收益_TTM(元/股)0.42(元)0.81(元)0.55(元)0.38(元)0.21(元)
每股净资产(元/股)4.85(元)4.41(元)4.36(元)----
每股营业总收入(元/股)5.03(元)3.08(元)15.02(元)5.72(元)0.76(元)
每股营业收入(元/股)5.03(元)3.08(元)15.02(元)5.72(元)0.76(元)
每股营业收入_TTM(元/股)12.01(元)17.34(元)15.02(元)15.25(元)15.53(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.06(元)0.55(元)0.04(元)-0.22(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)0.05(元)0.62(元)0.11(元)-0.20(元)
每股资本公积金(元/股)2.32(元)1.42(元)1.42(元)----
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.24(元)0.24(元)----
每股公积金(元/股)2.50(元)1.66(元)1.66(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.33(元)1.72(元)1.68(元)----
每股留存收益(元/股)1.51(元)1.96(元)1.92(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-2.20(元)-0.51(元)0.93(元)-2.02(元)-1.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)1.72(元)0.93(元)2.86(元)1.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.79(元)-0.64(元)1.14(元)-1.72(元)-2.53(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.36(元)--1.14(元)-2.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.05(元)7.38(元)-0.77(元)1.92(元)1.47(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.37(元)7.32(元)-0.41(元)0.44(元)0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.010.9413.35----
净资产收益率_加权,公布值(%)1.070.9413.351.11--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.840.9412.52----
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.800.128.68----
净资产收益率_扣除,加权(%)-1.010.139.26----
净资产收益率_TTM(%)10.3118.4613.35----
总资产报酬率(%)0.090.182.20----
总资产报酬率_TTM(%)1.823.042.20----
总资产净利率(%)0.170.141.94----
总资产净利率_TTM(%)1.702.711.82----
投入资本回报率(%)0.380.6310.274.68-7.72
销售净利率(%)0.811.343.630.74-29.37
销售净利率_TTM(%)3.484.673.632.521.32
销售毛利率(%)15.2916.6019.0620.4518.75
销售毛利率_TTM(%)16.9818.6319.0619.9819.41
销售成本率(%)84.7183.4080.9479.5581.25
销售期间费用率(%)10.7112.7012.8714.1731.87
销售期间费用率_TTM(%)11.5012.0112.8711.6014.04
净利润/营业总收入(%)0.811.343.630.74-29.37
净利润/营业总收入_TTM(%)3.484.673.632.521.32
营业利润/营业总收入(%)0.821.803.680.66-29.35
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.564.793.682.821.48
息税前利润/营业总收入(%)0.421.784.121.92-26.66
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.565.244.124.263.00
营业总成本/营业总收入(%)101.7999.9698.45102.07133.17
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.5697.2198.4599.24100.24
销售费用/营业总收入(%)9.8511.3210.7810.9822.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.3210.3410.7810.2610.80
管理费用/营业总收入(%)1.141.401.511.946.24
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.201.281.51-0.161.80
财务费用/营业总收入(%)-0.29-0.020.581.262.71
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.020.380.581.501.43
资产减值损失/营业总收入(%)-0.03-0.330.151.97-1.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.570.120.150.950.20
归属母公司净利润(元)12032750.40(元)9116266.81(元)120373884.95(元)9360927.30(元)-48970504.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-11371131.72(元)1210028.41(元)83462000.00(元)-2563167.82(元)--
息税前利润(元)6277401.99(元)12080905.88(元)136581193.23(元)24168138.97(元)-44462524.17(元)
息税折旧摊销前利润(元)35605019.18(元)12080905.88(元)202509446.64(元)56977099.37(元)-44462524.17(元)
营业利润率(%)0.821.803.680.66-29.35
成本费用利润率(%)0.861.884.000.71-25.96
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00----
速动比率0.000.000.00----
超速动比率0.000.000.00----
产权比率(%)407.37576.39585.72----
归属母公司股东的权益/负债合计(%)24.5517.3517.07----
归属母公司股东的权益/带息债务(%)54.9421.8840.85----
有形净值债务率(%)449.96671.41683.36----
有形净值/带息债务(%)49.7418.7935.01----
有形净值/净债务(%)83.6924.4881.29----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00----
利息保障倍数(倍)----11.161.53-9.83
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.00----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)25.00(元)118.18(元)27.91(元)-55.56(元)--
稀释每股收益同比增长(%)25.00(元)118.18(元)27.91(元)-55.56(元)--
营业收入同比增长(%)17.41306.971.689.07--
营业利润同比增长(%)44.66124.9622.30-36.71--
利润总额同比增长(%)45.57124.9821.20-54.25--
净利润同比增长(%)28.85118.5827.72-50.76--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)28.54118.6227.62-50.79--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-343.64--4.10----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-45.0160.47-62.8515.06--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-8.76(元)60.67(元)-62.95(元)15.06(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----11.70----
净资产同比增长(%)----14.25----
总资产同比增长(%)----13.44----
每股净资产相对年初增长率(%)11.10(元)1.10(元)14.13(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)48.141.0114.25----
资产总计相对年初增长率(%)9.61-0.3613.44----
可持续增长率(%)1.250.9514.291.11--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)389.00110.00314.000.000.00
存货周转率(次)1.540.813.44----
存货周转天数(天/次)117.05110.91104.76----
应收帐款周转率(次)0.660.351.71----
应收帐款周转天数(天/次)272.07--210.07----
应付帐款周转率(次)0.61--1.22----
应付帐款周转天数(天/次)294.31--295.76----
流动资产周转率(次)0.320.160.83----
固定资产周转率(次)2.651.215.75----
股东权益周转率(次)1.240.703.67----
总资产周转率(次)0.210.100.53----
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)69.8042.8293.2965.33156.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.4281.5793.2985.7989.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-43.62-16.656.20-35.32-171.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.149.896.2018.797.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---37765.96400.86----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)9.88353.95400.862469.55--
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-230903209.69(元)-141632084.03(元)251798482.87(元)-379558204.62(元)-558030681.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-645351817.14(元)-113021025.64(元)205338182.89(元)-445032667.09(元)-285888544.67(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1032559392.22(元)290663909.38(元)3089482863.91(元)823098209.69(元)261156781.59(元)
自由现金流量(元)-333149965.55(元)21268529.25(元)-430026399.88(元)-1076497290.41(元)-1340621462.37(元)
净利润现金含量(%)-5372.22-1241.69170.69-4773.42--
营业收入现金含量(%)69.8042.8293.2965.33156.56
总资产现金回收率(%)-9.34-1.723.31----
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