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惠城环保(300779)现金状况图
惠城环保(300779)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.38(元)0.23(元)0.85(元)0.38(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.38(元)0.23(元)0.85(元)0.38(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.30(元)0.23(元)0.85(元)0.38(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.66(元)0.86(元)0.85(元)0.64(元)0.88(元)
每股净资产(元/股)6.56(元)4.60(元)4.37(元)----
每股营业总收入(元/股)1.71(元)1.22(元)4.59(元)2.04(元)1.16(元)
每股营业收入(元/股)1.71(元)1.22(元)4.59(元)2.04(元)1.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.62(元)4.65(元)4.59(元)3.77(元)4.71(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)0.26(元)0.94(元)0.42(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.30(元)1.04(元)0.48(元)0.27(元)
每股资本公积金(元/股)4.00(元)1.69(元)1.69(元)----
每股盈余公积(元/股)0.19(元)0.20(元)0.20(元)----
每股公积金(元/股)4.19(元)1.89(元)1.89(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.38(元)1.70(元)1.48(元)----
每股留存收益(元/股)1.56(元)1.91(元)1.68(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.44(元)0.28(元)0.68(元)0.16(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.83(元)0.83(元)0.68(元)0.64(元)0.92(元)
每股现金流量净额(元/股)3.12(元)-0.02(元)0.11(元)0.06(元)0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)3.16(元)--0.11(元)-0.14(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.74(元)-0.78(元)0.81(元)2.85(元)2.66(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.79(元)-0.85(元)0.87(元)2.38(元)2.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.115.0521.14----
净资产收益率_加权,公布值(%)7.665.0521.149.77--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.584.9319.44----
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.194.8718.03----
净资产收益率_扣除,加权(%)5.344.9919.60----
净资产收益率_TTM(%)13.3219.2521.14----
总资产报酬率(%)4.803.3813.55----
总资产报酬率_TTM(%)10.0512.2813.55----
总资产净利率(%)3.702.5911.05----
总资产净利率_TTM(%)6.739.839.75----
投入资本回报率(%)5.844.8919.6219.6211.13
销售净利率(%)17.5518.6218.5418.4618.47
销售净利率_TTM(%)18.1018.5818.5416.9818.74
销售毛利率(%)38.3539.1540.1439.7139.92
销售毛利率_TTM(%)39.4739.9440.1439.4740.46
销售成本率(%)61.6560.8559.8660.2960.08
销售期间费用率(%)18.1214.9814.7714.9214.28
销售期间费用率_TTM(%)16.2914.9414.7714.7414.97
净利润/营业总收入(%)17.5518.6218.5418.4618.47
净利润/营业总收入_TTM(%)18.1018.5818.5416.9818.74
营业利润/营业总收入(%)15.8521.4820.5520.7920.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.2320.7920.5518.6420.40
息税前利润/营业总收入(%)22.7824.3022.7323.3423.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.5823.1322.7321.3723.10
营业总成本/营业总收入(%)85.2379.0280.9079.8879.30
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.3880.8180.9081.6679.60
销售费用/营业总收入(%)5.174.475.214.874.09
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.335.295.215.194.60
管理费用/营业总收入(%)10.817.727.517.737.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.987.487.517.308.22
财务费用/营业总收入(%)2.152.792.052.322.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.982.172.052.252.15
资产减值损失/营业总收入(%)---1.560.81--0.30
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.310.81--0.08
归属母公司净利润(元)30084032.96(元)17002519.60(元)63746392.28(元)28278083.22(元)16012152.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)20959658.79(元)16795100.00(元)59103700.00(元)27344721.46(元)--
息税前利润(元)39051706.58(元)22186358.45(元)78168213.83(元)35764243.41(元)20052814.32(元)
息税折旧摊销前利润(元)53397454.27(元)22186358.45(元)99123166.91(元)45909991.96(元)20052814.32(元)
营业利润率(%)15.8521.4820.5520.7920.60
成本费用利润率(%)26.5428.3627.8327.9527.96
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00----
速动比率0.000.000.00----
超速动比率0.000.000.00----
产权比率(%)48.3490.9699.43----
归属母公司股东的权益/负债合计(%)206.85109.94100.58----
归属母公司股东的权益/带息债务(%)654.14212.04307.46----
有形净值债务率(%)53.00107.86118.97----
有形净值/带息债务(%)596.68178.81256.95----
有形净值/净债务(%)--251.62442.82----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00----
利息保障倍数(倍)14.148.7011.5710.069.87
长期负债与营运资金比率0.00--------
现金流动负债比0.000.000.00----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)9.52(元)26.87(元)-7.32(元)--
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)9.52(元)26.87(元)-7.32(元)--
营业收入同比增长(%)11.885.3228.9811.65--
营业利润同比增长(%)-14.729.8330.35-4.64--
利润总额同比增长(%)12.678.9527.52-5.79--
净利润同比增长(%)6.396.1927.00-7.23--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)6.396.1927.00-7.23--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-23.35--21.38----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)269.54130.39-15.59-50.09--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)177.21(元)130.64(元)-15.00(元)-50.09(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----6.63----
净资产同比增长(%)----19.11----
总资产同比增长(%)----30.86----
每股净资产相对年初增长率(%)50.10(元)5.22(元)19.07(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)100.145.1919.11----
资产总计相对年初增长率(%)48.870.7230.86----
可持续增长率(%)3.085.1923.1610.275.82
五、营运能力----------
营业周期(天/次)171.0050.00166.000.000.00
存货周转率(次)3.371.776.32----
存货周转天数(天/次)53.4450.7256.99----
应收帐款周转率(次)1.530.713.281.881.06
应收帐款周转天数(天/次)118.01--109.73----
应付帐款周转率(次)1.59--3.38----
应付帐款周转天数(天/次)112.92--106.44----
流动资产周转率(次)0.470.421.88----
固定资产周转率(次)0.640.331.63----
股东权益周转率(次)0.350.271.14----
总资产周转率(次)0.210.140.60----
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.95103.3469.7769.9868.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.1378.7869.7777.5880.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)25.7622.9714.737.8010.50
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.8917.9414.7316.9919.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)174.45109.5277.1338.7650.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)137.7493.4977.1392.6695.90
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)311780186.69(元)-1372445.50(元)8267702.77(元)4507873.40(元)-208474.41(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)44158048.40(元)20976208.48(元)50656800.55(元)11949354.96(元)9104737.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)161026738.56(元)94352337.02(元)239919556.04(元)107210820.08(元)59748808.53(元)
自由现金流量(元)-280316772.15(元)1875349.41(元)75653902.23(元)-3085801.43(元)-17895533.47(元)
净利润现金含量(%)146.78123.3779.4742.2656.86
营业收入现金含量(%)93.95103.3469.7769.9868.93
总资产现金回收率(%)5.433.208.78----
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