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金融街(000402)现金状况图
金融街(000402)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.20(元)1.09(元)0.35(元)0.29(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.20(元)1.09(元)0.35(元)0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.20(元)1.09(元)0.35(元)0.29(元)
每股收益_TTM(元/股)1.16(元)1.11(元)1.09(元)0.87(元)0.94(元)
每股净资产(元/股)10.75(元)10.90(元)10.69(元)9.95(元)9.89(元)
每股营业总收入(元/股)3.18(元)1.30(元)7.40(元)2.91(元)2.22(元)
每股营业收入(元/股)3.18(元)1.30(元)7.40(元)2.91(元)2.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.37(元)7.56(元)7.40(元)6.12(元)7.41(元)
每股营业利润(元/股)0.65(元)0.31(元)1.80(元)0.52(元)0.42(元)
每股息税前利润(元/股)1.38(元)0.47(元)2.35(元)0.93(元)1.08(元)
每股资本公积金(元/股)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.47(元)0.47(元)
每股公积金(元/股)2.79(元)2.79(元)2.79(元)2.76(元)2.76(元)
每股未分配利润(元/股)6.70(元)6.85(元)6.65(元)5.93(元)5.87(元)
每股留存收益(元/股)7.20(元)7.35(元)7.15(元)6.40(元)6.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.35(元)0.71(元)-3.02(元)-3.44(元)-2.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.22(元)0.24(元)-3.02(元)-4.99(元)-6.14(元)
每股现金流量净额(元/股)1.43(元)0.56(元)0.42(元)0.29(元)0.53(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.32(元)--0.42(元)---0.45(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.13(元)0.19(元)-3.99(元)-6.27(元)-4.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.73(元)-1.01(元)1.29(元)-0.78(元)-0.48(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.291.8910.633.512.93
净资产收益率_加权,公布值(%)3.271.8910.683.532.93
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.281.8810.233.502.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.211.599.332.852.39
净资产收益率_扣除,加权(%)3.20--9.74--2.39
净资产收益率_TTM(%)10.7910.3210.638.789.51
总资产报酬率(%)2.720.935.142.052.46
总资产报酬率_TTM(%)5.984.865.144.685.86
总资产净利率(%)0.920.462.950.900.78
总资产净利率_TTM(%)2.872.762.722.532.90
投入资本回报率(%)2.570.895.011.952.35
销售净利率(%)14.6417.6918.2614.0715.36
销售净利率_TTM(%)17.6518.3418.2620.0317.79
销售毛利率(%)47.4647.5948.6047.3045.48
销售毛利率_TTM(%)48.9949.0548.6037.5733.07
销售成本率(%)52.5452.4151.4052.7054.52
销售期间费用率(%)14.6016.2712.6519.7016.16
销售期间费用率_TTM(%)12.4612.7912.6513.7210.71
净利润/营业总收入(%)14.6417.6918.2614.0715.36
净利润/营业总收入_TTM(%)17.6518.3418.2620.0317.79
营业利润/营业总收入(%)20.3424.0824.3517.9319.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)24.2224.9824.3526.5123.38
息税前利润/营业总收入(%)43.1935.8031.7931.8148.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)36.1732.1131.7934.5534.57
营业总成本/营业总收入(%)78.1277.0576.1482.1380.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%)75.6375.7176.1485.1686.35
销售费用/营业总收入(%)2.952.283.644.202.81
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.603.633.643.853.11
管理费用/营业总收入(%)2.322.742.273.403.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.092.182.273.002.41
财务费用/营业总收入(%)9.3311.256.7312.1010.35
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.766.986.736.875.18
资产减值损失/营业总收入(%)----0.030.350.43
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.030.090.02
归属母公司净利润(元)1052641785.39(元)610896149.36(元)3268570827.61(元)1040908275.66(元)864971152.34(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1030218850.83(元)517328668.28(元)2981952943.41(元)847432571.99(元)707452193.97(元)
息税前利润(元)4110782516.69(元)1394718313.85(元)7030238982.28(元)2764611607.37(元)3217813425.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)4177998216.73(元)1394718313.85(元)7161221717.75(元)2764611607.37(元)3282781329.55(元)
营业利润率(%)20.3424.0824.3517.9319.07
成本费用利润率(%)30.7735.7539.1227.2330.15
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)364.24344.71348.31371.54346.67
归属母公司股东的权益/负债合计(%)27.4529.0128.7126.9228.85
归属母公司股东的权益/带息债务(%)36.9535.0439.6735.0438.84
有形净值债务率(%)396.25372.78377.44400.63373.38
有形净值/带息债务(%)33.9732.4036.6132.4936.06
有形净值/净债务(%)41.7537.9642.9937.9643.50
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.923.184.722.631.78
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)20.69(元)11.11(元)7.92(元)-27.08(元)-19.44(元)
稀释每股收益同比增长(%)20.69(元)11.11(元)7.92(元)-27.08(元)-19.44(元)
营业收入同比增长(%)43.5813.67-13.35-45.39-33.65
营业利润同比增长(%)52.9537.48-2.62-30.30-21.58
利润总额同比增长(%)39.2116.12-1.05-23.84-12.86
净利润同比增长(%)36.8517.72-1.59-26.37-13.61
归属母公司股东的净利润同比增长(%)21.7011.498.72-27.91-18.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)45.6221.8869.78-37.19-29.42
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)18.1927.117.4614.8415.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)181.23127.78-24.47-289.16-450.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)181.23(元)127.78(元)-24.47(元)-289.16(元)-450.39(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)11.993.150.53-32.11-23.77
净资产同比增长(%)8.678.088.156.196.90
总资产同比增长(%)13.1213.0418.6225.3016.96
每股净资产相对年初增长率(%)0.48(元)1.91(元)8.14(元)0.60(元)0.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.491.918.150.600.01
资产总计相对年初增长率(%)3.560.9718.6215.808.60
可持续增长率(%)4.362.169.914.143.45
五、营运能力----------
营业周期(天/次)2746.003365.002151.004072.003234.00
存货周转率(次)0.070.030.170.070.06
存货周转天数(天/次)2739.733358.212146.694072.403225.81
应收帐款周转率(次)27.7312.9569.2326.2421.61
应收帐款周转天数(天/次)6.496.955.20--8.33
应付帐款周转率(次)0.89--1.57--0.50
应付帐款周转天数(天/次)202.79--229.64--363.49
流动资产周转率(次)0.090.040.250.100.08
固定资产周转率(次)3.741.528.543.362.57
股东权益周转率(次)0.300.120.720.290.22
总资产周转率(次)0.060.030.160.060.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)159.20136.34110.67152.88107.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)129.86118.28110.6799.2473.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)73.7454.33-40.83-118.42-130.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)26.523.13-40.83-81.43-82.87
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)337.04236.73-171.15-662.64-682.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)108.8512.89-171.15-548.80-607.03
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)4281094366.39(元)1677760421.93(元)1263152560.21(元)880997792.93(元)1598874853.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)7019298066.24(元)2116795855.63(元)-9029133232.71(元)-10290446410.34(元)-8641288574.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)15153470005.45(元)5311739354.50(元)24473918536.53(元)13284899952.45(元)7158197322.53(元)
自由现金流量(元)4517193756.80(元)2993484927.64(元)-13749414578.08(元)-21547405514.35(元)-12235447126.63(元)
净利润现金含量(%)503.58307.12-223.63-841.60-848.37
营业收入现金含量(%)159.20136.34110.67152.88107.98
总资产现金回收率(%)4.641.42-6.60-7.62-6.62
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