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贝斯美(300796)现金状况图
贝斯美(300796)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.57(元)0.43(元)0.86(元)0.52(元)0.48(元)
稀释每股收益(元/股)0.57(元)0.43(元)0.86(元)0.52(元)0.48(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.57(元)0.43(元)0.86(元)0.54(元)0.48(元)
每股收益_TTM(元/股)0.88(元)0.80(元)0.86(元)1.35(元)1.29(元)
每股净资产(元/股)6.53(元)6.39(元)5.96(元)--5.59(元)
每股营业总收入(元/股)4.12(元)3.18(元)5.12(元)3.41(元)2.72(元)
每股营业收入(元/股)4.12(元)3.18(元)5.12(元)3.41(元)2.72(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.83(元)5.58(元)5.12(元)8.19(元)7.50(元)
每股营业利润(元/股)0.69(元)0.52(元)1.01(元)0.66(元)0.59(元)
每股息税前利润(元/股)0.68(元)0.53(元)1.02(元)0.62(元)0.58(元)
每股资本公积金(元/股)3.49(元)3.49(元)3.49(元)--3.49(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)--0.10(元)
每股公积金(元/股)3.65(元)3.65(元)3.65(元)0.00(元)3.59(元)
每股未分配利润(元/股)1.88(元)1.74(元)1.31(元)--1.00(元)
每股留存收益(元/股)2.04(元)1.90(元)1.47(元)0.00(元)1.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37(元)0.50(元)0.62(元)0.62(元)0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.37(元)0.64(元)0.62(元)0.26(元)0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)0.11(元)0.29(元)0.02(元)0.09(元)0.33(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.31(元)0.02(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)0.60(元)0.77(元)0.01(元)4.40(元)0.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.21(元)1.43(元)0.01(元)4.43(元)0.28(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.086.9715.50--9.05
净资产收益率_加权,公布值(%)8.696.9715.50--9.05
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.696.7314.39--8.65
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.466.6013.86--8.61
净资产收益率_扣除,加权(%)8.466.8314.93----
净资产收益率_TTM(%)14.1013.0315.50--24.11
总资产报酬率(%)8.626.5714.41--8.67
总资产报酬率_TTM(%)13.3111.7014.41--24.02
总资产净利率(%)7.475.6012.71--7.52
总资产净利率_TTM(%)10.979.6812.04--20.01
投入资本回报率(%)9.087.2016.1720.819.35
销售净利率(%)14.4014.2417.4916.5018.53
销售净利率_TTM(%)15.8815.1317.4917.2218.02
销售毛利率(%)30.2829.6734.3635.7736.75
销售毛利率_TTM(%)30.6530.5234.3636.0836.46
销售成本率(%)69.7270.3365.6464.2363.25
销售期间费用率(%)7.617.518.229.1014.23
销售期间费用率_TTM(%)7.274.888.229.3911.28
净利润/营业总收入(%)14.4014.2417.4916.5018.53
净利润/营业总收入_TTM(%)15.8815.1317.4917.2218.02
营业利润/营业总收入(%)16.7216.2819.7319.2621.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.8816.8619.7319.9820.89
息税前利润/营业总收入(%)16.6216.6919.8318.1321.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.1416.9519.8320.1121.47
营业总成本/营业总收入(%)83.9084.2180.9480.8678.55
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.0883.9680.9480.6079.74
销售费用/营业总收入(%)3.383.313.303.713.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.113.373.303.603.39
管理费用/营业总收入(%)4.203.665.416.4911.45
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.921.475.415.647.36
财务费用/营业总收入(%)0.030.54-0.49-1.11-0.38
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.240.04-0.490.150.53
资产减值损失/营业总收入(%)----0.190.250.32
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.190.320.35
归属母公司净利润(元)51549361.04(元)39115809.92(元)77952037.03(元)49460766.13(元)43947221.31(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)50180280.95(元)38334800.00(元)75095500.00(元)--43714100.00(元)
息税前利润(元)62220925.79(元)48250299.74(元)92253637.78(元)56246431.54(元)52829940.83(元)
息税折旧摊销前利润(元)62220925.79(元)61869121.23(元)114574324.99(元)56246431.54(元)52829940.83(元)
营业利润率(%)16.7216.2819.7319.2621.59
成本费用利润率(%)21.4520.7226.8726.2327.83
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)27.2234.5623.03--19.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%)367.40289.37434.16--519.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)468.77462.391109.44--1455.36
有形净值债务率(%)29.1737.1324.18--20.27
有形净值/带息债务(%)437.35430.361056.94--1383.24
有形净值/净债务(%)2176.3526104.14------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)498.7829.54------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)9.62(元)-10.42(元)3.61(元)----
稀释每股收益同比增长(%)9.62(元)-10.42(元)3.61(元)----
营业收入同比增长(%)20.6816.957.15----
营业利润同比增长(%)4.79-11.843.19----
利润总额同比增长(%)4.06-12.513.83----
净利润同比增长(%)5.29-10.115.73----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.22-10.996.53----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---12.317.38----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-40.432.75272.85----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-40.62(元)2.04(元)272.22(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---22.20-8.79----
净资产同比增长(%)--14.4016.81----
总资产同比增长(%)--29.2911.84----
每股净资产相对年初增长率(%)9.56(元)7.21(元)16.63(元)--9.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.547.2216.81--9.47
资产总计相对年初增长率(%)13.4317.3211.84--1.49
可持续增长率(%)9.957.6017.5411.049.87
五、营运能力----------
营业周期(天/次)122.00110.00127.000.00125.00
存货周转率(次)3.853.245.03--2.47
存货周转天数(天/次)70.1055.4871.55--73.00
应收帐款周转率(次)5.163.276.424.703.41
应收帐款周转天数(天/次)52.3155.0756.05--52.75
应付帐款周转率(次)6.673.666.20--3.78
应付帐款周转天数(天/次)40.5049.1758.04--47.62
流动资产周转率(次)1.020.751.33--0.71
固定资产周转率(次)1.541.182.05--1.19
股东权益周转率(次)0.660.510.93--0.51
总资产周转率(次)0.520.390.73--0.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.4269.7585.44128.0591.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)71.7673.3285.4485.0968.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.0115.7012.2018.2417.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.3911.4312.203.191.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)55.9399.4663.9895.3083.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)37.7971.2763.9816.478.22
资本支出/折旧和摊销--0.000.00----
现金及现金等价物净增加额(元)10083135.25(元)26510415.19(元)1832031.51(元)8456322.09(元)29624451.69(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)33717236.80(元)45388592.23(元)56739541.64(元)56604420.46(元)44172795.98(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)379708233.10(元)201579000.33(元)397485626.24(元)397281492.72(元)227279575.57(元)
自由现金流量(元)-21811230.76(元)-11914987.62(元)45444272.70(元)221411373.57(元)2128875.75(元)
净利润现金含量(%)62.56110.2569.72110.5796.44
营业收入现金含量(%)101.4169.7585.44128.0591.97
总资产现金回收率(%)4.676.188.86--7.25
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