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全聚德(002186)现金状况图
全聚德(002186)现金状况    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.29(元)0.14(元)0.17(元)0.10(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.29(元)0.14(元)0.17(元)0.10(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.18(元)0.14(元)-0.01(元)0.09(元)0.15(元)
每股净资产(元/股)4.58(元)4.87(元)4.86(元)4.80(元)4.91(元)
每股营业总收入(元/股)0.58(元)5.08(元)3.86(元)2.46(元)1.30(元)
每股营业收入(元/股)0.58(元)5.08(元)3.86(元)2.46(元)1.30(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.36(元)5.08(元)5.20(元)5.38(元)5.62(元)
每股营业利润(元/股)-0.31(元)0.23(元)0.26(元)0.15(元)0.06(元)
每股息税前利润(元/股)-0.31(元)0.21(元)0.26(元)0.14(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)1.78(元)1.78(元)1.75(元)1.75(元)1.75(元)
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)
每股公积金(元/股)2.29(元)2.29(元)2.26(元)2.26(元)2.26(元)
每股未分配利润(元/股)1.29(元)1.58(元)1.61(元)1.54(元)1.65(元)
每股留存收益(元/股)1.80(元)2.09(元)2.11(元)2.05(元)2.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.18(元)0.22(元)0.27(元)0.03(元)-0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.11(元)0.22(元)0.12(元)0.11(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.43(元)-0.95(元)-1.11(元)-2.36(元)-1.91(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.95(元)---0.67(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.41(元)0.63(元)-0.94(元)-2.13(元)-1.91(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.41(元)0.64(元)-0.94(元)-2.13(元)-1.91(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-6.072.973.502.160.71
净资产收益率_加权,公布值(%)-6.073.003.512.150.71
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-6.262.973.512.180.70
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-6.481.352.601.550.45
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.36--1.53--
净资产收益率_TTM(%)-3.742.97-0.201.853.08
总资产报酬率(%)-4.773.273.972.210.98
总资产报酬率_TTM(%)-2.213.270.822.614.26
总资产净利率(%)-4.881.952.521.480.40
总资产净利率_TTM(%)-3.331.96-0.291.402.51
投入资本回报率(%)-6.612.443.431.900.53
销售净利率(%)-53.482.514.273.871.98
销售净利率_TTM(%)-4.842.51-0.371.652.86
销售毛利率(%)-16.4558.4858.9258.0456.43
销售毛利率_TTM(%)49.0558.4857.2958.5659.31
销售成本率(%)116.4541.5241.0841.9643.57
销售期间费用率(%)36.4556.0354.4754.6453.46
销售期间费用率_TTM(%)54.1756.0357.1655.9954.70
净利润/营业总收入(%)-53.482.514.273.871.98
净利润/营业总收入_TTM(%)-4.842.51-0.371.652.86
营业利润/营业总收入(%)-52.424.496.635.974.73
营业利润/营业总收入_TTM(%)-3.204.491.173.354.93
息税前利润/营业总收入(%)-52.314.206.745.794.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.244.201.033.124.91
营业总成本/营业总收入(%)155.4299.3896.5397.5798.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)107.2199.38102.58100.0297.91
销售费用/营业总收入(%)11.8942.9941.2141.0039.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)39.7942.9943.8942.9441.96
管理费用/营业总收入(%)24.5113.0413.1813.5913.63
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.4113.0413.3213.1412.80
财务费用/营业总收入(%)0.05-0.010.080.050.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.03-0.01-0.04-0.09-0.07
资产减值损失/营业总收入(%)--0.45------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.45------
归属母公司净利润(元)-88500985.00(元)44627861.62(元)52604109.95(元)32278296.71(元)10641463.19(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-91611436.00(元)20302309.69(元)39021703.73(元)22903827.10(元)6789062.04(元)
息税前利润(元)-94289799.52(元)65722745.05(元)80250623.01(元)43928727.55(元)19533059.52(元)
息税折旧摊销前利润(元)-94289799.52(元)133228811.83(元)80250623.01(元)77554828.04(元)19533059.52(元)
营业利润率(%)-52.424.496.635.974.73
成本费用利润率(%)-34.254.606.976.234.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)33.5728.2029.4526.2425.22
归属母公司股东的权益/负债合计(%)297.93354.67339.59381.16396.47
归属母公司股东的权益/带息债务(%)568.698342542.961037.378219174.99688.03
有形净值债务率(%)37.9531.7733.3229.6828.50
有形净值/带息债务(%)502.987403560.78916.797265415.66608.87
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.380.000.060.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)-1032.43--85.99--59.04
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-931.59(元)-38.89(元)-59.09(元)-58.53(元)-71.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)-55.03-11.87-12.62-13.43-9.57
营业利润同比增长(%)-598.02-40.61-55.80-58.16-63.51
利润总额同比增长(%)-591.51-41.43-56.46-58.65-63.73
净利润同比增长(%)-1315.79-52.18-63.38-65.10-80.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-931.66-38.90-59.09-58.51-71.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1449.40-64.48-68.53-69.55-81.32
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-10.48-4.781.934.820.29
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-180.55-14.35-33.51-81.8716.70
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-180.45(元)-14.35(元)-33.50(元)-81.85(元)16.69(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-990.59-38.86-57.49-57.72-70.74
净资产同比增长(%)-6.62-0.07-3.75-1.86-2.18
总资产同比增长(%)-1.42-1.08-2.89-2.53-2.97
每股净资产相对年初增长率(%)-5.89(元)-0.06(元)-0.19(元)-1.54(元)0.70(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-5.89-0.07-0.19-1.550.71
资产总计相对年初增长率(%)-2.28-1.08-0.03-3.37-1.94
可持续增长率(%)--1.533.391.950.53
五、营运能力----------
营业周期(天/次)76.0062.0061.0060.0054.00
存货周转率(次)2.227.746.054.262.46
存货周转天数(天/次)40.5446.5244.6442.2436.53
应收帐款周转率(次)2.4922.0716.219.684.93
应收帐款周转天数(天/次)36.1816.3116.6618.5918.26
应付帐款周转率(次)1.596.554.423.33--
应付帐款周转天数(天/次)56.7854.9861.0654.12--
流动资产周转率(次)0.201.490.980.650.34
固定资产周转率(次)0.423.202.231.410.74
股东权益周转率(次)0.121.040.790.510.27
总资产周转率(次)0.090.780.590.380.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.68107.49105.94105.63108.07
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.81107.49103.78105.04106.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-30.194.377.111.32-4.84
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.494.372.322.094.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--700.46205.1254.59-280.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--700.46----230.93
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-439653345.70(元)-293843598.17(元)-343281426.05(元)-727867191.09(元)-590155665.72(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-54427608.92(元)68510033.50(元)84661842.04(元)10041422.49(元)-19400100.13(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)186883735.21(元)1683639062.66(元)1261696756.36(元)800948280.68(元)433146505.22(元)
自由现金流量(元)-396421031.63(元)-1000046039.48(元)-1047991428.45(元)-617900225.08(元)-592964770.83(元)
净利润现金含量(%)--174.53166.4334.20-244.65
营业收入现金含量(%)103.68107.49105.94105.63108.07
总资产现金回收率(%)-2.763.414.190.51-0.97
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