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准油股份(002207)现金状况图
准油股份(002207)现金状况    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.31(元)-0.19(元)-0.09(元)-0.77(元)-0.13(元)
稀释每股收益(元/股)-0.31(元)-0.19(元)-0.09(元)-0.77(元)-0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.31(元)-0.19(元)-0.09(元)-0.77(元)-0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.95(元)-0.91(元)-0.79(元)-0.77(元)-0.10(元)
每股净资产(元/股)1.47(元)1.63(元)1.74(元)1.82(元)2.32(元)
每股营业总收入(元/股)0.64(元)0.42(元)0.16(元)1.17(元)0.83(元)
每股营业收入(元/股)0.64(元)0.42(元)0.16(元)1.17(元)0.83(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.99(元)1.03(元)1.10(元)1.17(元)1.42(元)
每股营业利润(元/股)-0.31(元)-0.19(元)-0.09(元)-0.80(元)-0.13(元)
每股息税前利润(元/股)-0.18(元)-0.14(元)-0.07(元)-0.66(元)-0.06(元)
每股资本公积金(元/股)0.92(元)0.92(元)0.92(元)0.92(元)0.92(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.02(元)1.02(元)1.02(元)1.02(元)1.02(元)
每股未分配利润(元/股)-0.64(元)-0.52(元)-0.42(元)-0.33(元)0.31(元)
每股留存收益(元/股)-0.55(元)-0.43(元)-0.32(元)-0.23(元)0.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.20(元)-0.23(元)0.68(元)-0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.65(元)0.27(元)0.24(元)0.68(元)-0.02(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.58(元)-0.38(元)-0.31(元)-0.72(元)-0.99(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.23(元)---0.72(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.38(元)-0.24(元)-0.20(元)0.18(元)-0.35(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.74(元)-0.31(元)-0.30(元)0.39(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-19.08-11.21-4.92-35.93-5.43
净资产收益率_加权,公布值(%)-15.01-10.79-4.94-36.01-5.43
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-21.39-11.88-5.03-42.23-5.59
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-21.37-12.01-5.03-44.60-5.62
净资产收益率_扣除,加权(%)---10.92---38.03--
净资产收益率_TTM(%)-57.98-52.76-44.28-35.93-4.27
总资产报酬率(%)-4.65-3.57-1.69-15.75-1.43
总资产报酬率_TTM(%)-16.42-15.96-13.24-15.75-0.87
总资产净利率(%)-8.25-4.90-2.23-18.30-2.99
总资产净利率_TTM(%)-27.43-24.25-21.18-18.62-2.32
投入资本回报率(%)-6.23-4.68-2.20-20.43-1.76
销售净利率(%)-48.77-46.44-53.72-65.59-15.63
销售净利率_TTM(%)-96.70-88.02-71.91-65.59-7.22
销售毛利率(%)-0.43-0.83-27.18-9.189.19
销售毛利率_TTM(%)-18.95-19.50-10.19-9.1811.31
销售成本率(%)100.43100.83127.18109.1890.81
销售期间费用率(%)42.1436.4937.6547.3526.08
销售期间费用率_TTM(%)61.8654.6052.7547.3515.80
净利润/营业总收入(%)-48.77-46.44-53.72-65.59-15.63
净利润/营业总收入_TTM(%)-96.70-88.02-71.91-65.59-7.22
营业利润/营业总收入(%)-48.27-46.56-52.85-67.79-15.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)-99.25-91.07-74.25-67.79-5.68
息税前利润/营业总收入(%)-27.46-33.82-40.72-56.46-7.50
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-63.33-60.85-47.39-56.46-2.68
营业总成本/营业总收入(%)149.21149.51165.05166.30114.83
营业总成本/营业总收入_TTM(%)198.49190.95174.47166.30105.40
销售费用/营业总收入(%)0.040.030.000.010.02
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.030.010.010.010.08
管理费用/营业总收入(%)21.2420.9925.5326.7018.34
管理费用/营业总收入_TTM(%)30.1927.4029.7926.7011.62
财务费用/营业总收入(%)20.8715.4712.1220.637.73
财务费用/营业总收入_TTM(%)31.6527.1922.9420.634.10
资产减值损失/营业总收入(%)5.8511.02-1.758.13-3.61
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)16.5315.439.948.13-1.15
归属母公司净利润(元)-75090882.97(元)-46268674.72(元)-21003118.78(元)-184084188.94(元)-31050306.18(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-75020269.67(元)-46798790.29(元)-21005560.17(元)-194413571.37(元)-31201639.26(元)
息税前利润(元)-42278039.80(元)-33688174.29(元)-15917341.27(元)-158443874.71(元)-14897448.92(元)
息税折旧摊销前利润(元)-42278039.80(元)-17491522.35(元)-15917341.27(元)-107102822.63(元)-14897448.92(元)
营业利润率(%)-48.27-46.56-52.85-67.79-15.31
成本费用利润率(%)-33.89-33.45-32.06-40.96-13.02
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)136.90130.50113.72126.8089.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%)73.0576.6387.9378.87111.40
归属母公司股东的权益/带息债务(%)123.32116.58133.05121.96148.52
有形净值债务率(%)140.56133.49116.26129.5291.80
有形净值/带息债务(%)120.11113.97130.15119.39145.22
有形净值/净债务(%)124.66139.13167.76205.86194.75
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-1.32-2.79-3.36-7.38-0.97
长期负债与营运资金比率--------0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-138.46(元)-280.00(元)-28.57(元)-2025.00(元)-1400.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-138.46(元)-280.00(元)-28.57(元)-2025.00(元)-1400.00(元)
营业收入同比增长(%)-22.51-25.03-31.47-31.69-26.61
营业利润同比增长(%)-144.25-308.56-30.31-1689.37-3985.31
利润总额同比增长(%)-145.96-308.15-30.59-1590.39-731.01
净利润同比增长(%)-141.84-267.34-29.85-1959.81-1042.03
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-141.84-267.34-29.85-1959.81-1042.03
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-140.44-268.02-29.62-3131.85-27480.70
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-201.39-142.78-19.35111.5850.65
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-27.90-196.67-207.49257.7877.78
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-27.84(元)-196.67(元)-207.51(元)257.80(元)77.78(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-282.56-310.94-78.45-2611.96-1090.29
净资产同比增长(%)-36.78-32.30-27.24-25.96-4.88
总资产同比增长(%)-21.08-9.57-0.75-3.4315.11
每股净资产相对年初增长率(%)-19.45(元)-10.60(元)-4.25(元)-25.96(元)-5.66(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-19.46-10.61-4.26-25.96-5.67
资产总计相对年初增长率(%)-15.87-9.15-9.77-3.432.95
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)294.00286.00306.00270.00376.00
存货周转率(次)8.815.872.9618.117.57
存货周转天数(天/次)30.6530.6630.4319.8835.67
应收帐款周转率(次)1.020.700.331.440.79
应收帐款周转天数(天/次)263.67255.86276.33250.84340.52
应付帐款周转率(次)0.940.640.322.031.54
应付帐款周转天数(天/次)287.79282.22283.64177.10175.03
流动资产周转率(次)0.520.310.130.540.33
固定资产周转率(次)0.780.490.181.200.84
股东权益周转率(次)0.390.240.090.550.35
总资产周转率(次)0.170.110.040.280.19
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.66118.90219.67150.63113.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)154.88146.96126.23150.63100.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-23.04-48.71-138.4357.86-13.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)65.5525.7422.0557.86-1.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-139737426.06(元)-89874833.25(元)-73802798.13(元)-172769834.37(元)-237650508.31(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-35478605.97(元)-48522359.42(元)-54119432.61(元)162389728.04(元)-27740293.87(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)167308091.92(元)118455306.59(元)85877648.47(元)422737634.75(元)224651708.67(元)
自由现金流量(元)-55549887.11(元)-47502996.97(元)-11002501.12(元)-144516666.70(元)-185511020.30(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)108.66118.90219.67150.63113.06
总资产现金回收率(%)-3.90-5.14-5.7616.14-2.67
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