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中信证券(600030)现金状况图
中信证券(600030)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.53(元)0.35(元)0.77(元)0.60(元)0.46(元)
稀释每股收益(元/股)0.53(元)0.35(元)0.77(元)0.60(元)0.46(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.53(元)0.35(元)0.77(元)0.60(元)0.46(元)
每股收益_TTM(元/股)0.85(元)0.90(元)0.77(元)0.89(元)1.00(元)
每股净资产(元/股)12.87(元)13.03(元)12.64(元)12.61(元)12.38(元)
每股营业总收入(元/股)1.80(元)0.87(元)3.07(元)2.25(元)1.65(元)
每股营业收入(元/股)1.80(元)0.87(元)3.07(元)2.25(元)1.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.22(元)3.14(元)3.07(元)3.47(元)3.68(元)
每股营业利润(元/股)0.74(元)0.47(元)0.99(元)0.79(元)0.61(元)
每股息税前利润(元/股)----------
每股资本公积金(元/股)4.49(元)4.49(元)4.49(元)4.49(元)4.49(元)
每股盈余公积(元/股)0.69(元)0.69(元)0.69(元)0.68(元)0.68(元)
每股公积金(元/股)5.19(元)5.19(元)5.19(元)5.17(元)5.17(元)
每股未分配利润(元/股)4.73(元)4.90(元)4.56(元)4.55(元)4.41(元)
每股留存收益(元/股)5.42(元)5.60(元)5.25(元)5.23(元)5.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)3.28(元)2.14(元)4.76(元)3.68(元)2.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)5.08(元)5.65(元)4.76(元)1.38(元)-1.58(元)
每股现金流量净额(元/股)3.53(元)1.62(元)1.38(元)0.84(元)1.66(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)3.24(元)--1.38(元)--0.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)----------
 每股股东自由现金流量(元/股)----------
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.172.746.204.833.71
净资产收益率_加权,公布值(%)4.112.746.204.813.65
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.132.706.134.793.71
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.112.695.884.773.69
净资产收益率_扣除,加权(%)4.09--5.94--3.64
净资产收益率_TTM(%)6.647.056.207.158.05
总资产报酬率(%)----------
总资产报酬率_TTM(%)----------
总资产净利率(%)0.970.661.541.240.91
总资产净利率_TTM(%)1.481.701.511.841.92
投入资本回报率(%)----------
销售净利率(%)30.5841.4126.5328.2429.12
销售净利率_TTM(%)27.4730.0726.5326.9628.30
销售毛利率(%)----------
销售毛利率_TTM(%)----------
销售成本率(%)----------
销售期间费用率(%)----------
销售期间费用率_TTM(%)----------
净利润/营业总收入(%)30.5841.4126.5328.2429.12
净利润/营业总收入_TTM(%)27.4730.0726.5326.9628.30
营业利润/营业总收入(%)40.9854.5132.3435.3236.83
营业利润/营业总收入_TTM(%)34.8637.2032.3435.3237.23
息税前利润/营业总收入(%)----------
息税前利润/营业总收入_TTM(%)----------
营业总成本/营业总收入(%)----------
营业总成本/营业总收入_TTM(%)----------
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)----------
管理费用/营业总收入_TTM(%)----------
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)1.070.030.06----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.660.070.06----
归属母公司净利润(元)6445621808.26(元)4257600288.26(元)9389895989.94(元)7314589126.02(元)5565152037.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)6409585208.67(元)4254429306.71(元)8997577184.10(元)7294583305.18(元)5542186024.54(元)
息税前利润(元)----------
息税折旧摊销前利润(元)----------
营业利润率(%)40.9854.5132.3435.3236.83
成本费用利润率(%)----------
三、偿债能力----------
流动比率----------
速动比率----------
超速动比率----------
产权比率(%)361.62324.00324.08299.61336.07
归属母公司股东的权益/负债合计(%)27.6530.8630.8633.3829.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)407.90365.52367.25338.52379.35
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/负债合计----------
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债----------
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比----------
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)15.22(元)59.09(元)-18.09(元)-7.69(元)12.20(元)
稀释每股收益同比增长(%)15.22(元)59.09(元)-18.09(元)-7.69(元)12.20(元)
营业收入同比增长(%)9.008.35-14.02-4.536.94
营业利润同比增长(%)21.2658.29-25.93-12.824.99
利润总额同比增长(%)20.8057.43-22.93-11.728.17
净利润同比增长(%)14.4555.71-17.54-7.8612.35
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.8258.29-17.87-7.7312.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)15.6559.10-21.42-8.359.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.9671.42155.33158.54172.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.96(元)71.42(元)155.33(元)158.54(元)172.90(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)11.4052.08-19.66-11.208.18
净资产同比增长(%)3.974.082.233.914.42
总资产同比增长(%)10.062.074.41-2.798.55
每股净资产相对年初增长率(%)1.81(元)3.10(元)2.23(元)1.99(元)0.13(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.873.122.232.000.17
资产总计相对年初增长率(%)10.833.094.41-1.835.14
可持续增长率(%)4.352.853.625.133.89
五、营运能力----------
营业周期(天/次)----------
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)----------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)----------
应付帐款周转天数(天/次)----------
流动资产周转率(次)----------
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.140.070.250.180.13
总资产周转率(次)0.030.020.060.040.03
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)182.53246.21154.90164.03179.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)157.83179.97154.9039.70-43.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)3410.563748.472393.682404.552101.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)4035.253813.602393.682645.83-942.20
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)42763378049.03(元)19598760863.75(元)16670983464.80(元)10191682150.40(元)20129389976.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)39776285665.08(元)25907060835.29(元)57653504626.47(元)44631667260.73(元)35846840409.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----------
自由现金流量(元)----------
净利润现金含量(%)596.88594.61583.75580.94615.63
营业收入现金含量(%)----------
总资产现金回收率(%)5.783.919.027.205.59
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