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葛洲坝(600068)现金状况图
葛洲坝(600068)现金状况    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.89(元)0.51(元)0.36(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.89(元)0.51(元)0.36(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.15(元)1.01(元)0.61(元)0.42(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)1.00(元)1.01(元)1.06(元)1.06(元)1.02(元)
每股净资产(元/股)5.98(元)5.82(元)5.56(元)5.43(元)5.51(元)
每股营业总收入(元/股)4.71(元)21.85(元)14.64(元)10.01(元)4.54(元)
每股营业收入(元/股)4.71(元)21.85(元)14.64(元)10.01(元)4.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股)22.03(元)21.85(元)21.70(元)22.31(元)22.70(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)1.67(元)1.07(元)0.74(元)0.30(元)
每股息税前利润(元/股)0.44(元)2.16(元)1.51(元)0.99(元)0.43(元)
每股资本公积金(元/股)1.63(元)1.63(元)1.66(元)1.65(元)1.64(元)
每股盈余公积(元/股)0.34(元)0.34(元)0.32(元)0.32(元)0.32(元)
每股公积金(元/股)1.98(元)1.98(元)1.99(元)1.98(元)1.97(元)
每股未分配利润(元/股)3.03(元)2.91(元)2.60(元)2.45(元)2.47(元)
每股留存收益(元/股)3.37(元)3.25(元)2.93(元)2.78(元)2.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)0.28(元)-0.72(元)-1.33(元)-2.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.17(元)0.28(元)0.71(元)-1.00(元)-1.02(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.05(元)0.05(元)-0.86(元)-0.10(元)-0.86(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.05(元)---0.33(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.24(元)4.42(元)2.05(元)1.72(元)-0.79(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.19(元)7.68(元)5.60(元)6.01(元)1.64(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.6211.116.754.761.84
净资产收益率_加权,公布值(%)2.0415.659.216.492.44
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.6010.886.704.761.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.539.376.314.461.77
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.18--6.00--
净资产收益率_TTM(%)10.6511.1111.8111.9511.39
总资产报酬率(%)0.934.913.502.281.03
总资产报酬率_TTM(%)4.734.915.345.155.23
总资产净利率(%)0.502.941.941.330.58
总资产净利率_TTM(%)2.732.732.972.953.06
投入资本回报率(%)1.216.664.703.041.43
销售净利率(%)5.025.925.755.775.34
销售净利率_TTM(%)5.855.926.296.095.72
销售毛利率(%)16.6116.3316.4415.7815.73
销售毛利率_TTM(%)16.5216.3316.1015.0314.01
销售成本率(%)83.3983.6783.5684.2284.27
销售期间费用率(%)9.468.198.637.959.55
销售期间费用率_TTM(%)8.378.198.067.447.11
净利润/营业总收入(%)5.025.925.755.775.34
净利润/营业总收入_TTM(%)5.855.926.296.095.72
营业利润/营业总收入(%)6.667.667.337.366.52
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.687.667.817.537.13
息税前利润/营业总收入(%)9.379.8910.349.879.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.169.8910.6510.009.56
营业总成本/营业总收入(%)95.5095.4995.1394.7195.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.5395.4995.4095.4695.91
销售费用/营业总收入(%)1.501.291.321.251.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.351.291.211.131.07
管理费用/营业总收入(%)5.264.434.464.155.58
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.564.434.203.953.83
财务费用/营业总收入(%)2.702.472.852.552.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.472.472.652.352.21
资产减值损失/营业总收入(%)--0.450.000.00-0.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.450.080.050.05
归属母公司净利润(元)697425654.23(元)4657706341.59(元)2787060170.36(元)1952973673.36(元)757696218.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)665079038.36(元)4012361000.79(元)2627197620.41(元)1827506802.12(元)730657689.08(元)
息税前利润(元)2032828228.73(元)9955316606.06(元)6973169444.76(元)4551807281.16(元)1959527629.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)2032828228.73(元)12060187420.68(元)6973169444.76(元)5529889643.36(元)1959527629.27(元)
营业利润率(%)6.667.667.337.366.52
成本费用利润率(%)7.188.388.128.187.10
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)370.68381.10378.84388.34343.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%)26.9826.2426.4025.7529.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%)28.3042.1027.6642.5155.71
有形净值债务率(%)673.99707.79675.38693.66608.75
有形净值/带息债务(%)15.5622.6715.5123.8031.45
有形净值/净债务(%)17.1728.0617.2729.5639.57
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.474.503.634.243.45
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-9.77(元)-0.56(元)9.17(元)15.29(元)1.53(元)
稀释每股收益同比增长(%)-9.77(元)-0.56(元)9.17(元)15.29(元)1.53(元)
营业收入同比增长(%)3.91-5.79-9.27-8.12-9.92
营业利润同比增长(%)6.025.7411.6814.9313.30
利润总额同比增长(%)4.003.4611.3515.9015.92
净利润同比增长(%)-2.271.9212.6817.9813.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-7.95-0.557.6412.641.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-8.982.455.358.46-0.82
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)11.8927.2517.6918.0312.41
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)88.80255.0955.43-161.17-65.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)88.80(元)255.11(元)55.43(元)-161.14(元)-65.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-12.52-4.673.908.14-3.86
净资产同比增长(%)5.224.323.604.165.59
总资产同比增长(%)11.3716.7420.8227.5722.34
每股净资产相对年初增长率(%)2.74(元)7.08(元)2.29(元)-0.16(元)1.39(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.724.321.40-0.100.85
资产总计相对年初增长率(%)-0.3016.7413.2313.574.51
可持续增长率(%)2.5511.949.446.492.72
五、营运能力----------
营业周期(天/次)321.00305.00348.00340.00417.00
存货周转率(次)0.351.450.930.640.26
存货周转天数(天/次)259.74248.69291.55280.07350.06
应收帐款周转率(次)1.476.344.722.971.33
应收帐款周转天数(天/次)61.4056.8157.1760.5967.45
应付帐款周转率(次)--2.36--1.120.52
应付帐款周转天数(天/次)--152.74--160.54171.79
流动资产周转率(次)0.170.800.530.360.17
固定资产周转率(次)1.286.414.683.191.47
股东权益周转率(次)0.502.401.631.120.51
总资产周转率(次)0.100.500.340.230.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)119.99104.49109.73101.67108.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.91104.4999.8490.9589.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.071.27-4.88-13.28-47.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.861.273.27-4.48-4.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-112.6928.17-100.27-250.86-1006.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)220.4528.1771.11-98.75-110.28
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-4850826094.92(元)216555040.32(元)-3942990741.93(元)-480642622.37(元)-3950039822.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1099908945.78(元)1277803608.77(元)-3293024256.72(元)-6124451378.94(元)-9822672276.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)26039152971.62(元)105142524465.01(元)73980513934.23(元)46880333438.20(元)22730447560.11(元)
自由现金流量(元)-7728480145.83(元)14309901152.65(元)3643848676.04(元)1885893477.84(元)-5218443962.43(元)
净利润现金含量(%)-100.9021.44-84.99-230.03-880.61
营业收入现金含量(%)119.99104.49109.73101.67108.84
总资产现金回收率(%)-0.500.63-1.65-3.07-5.14
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