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重庆路桥(600106)现金状况图
重庆路桥(600106)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)0.15(元)0.07(元)0.20(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.19(元)0.15(元)0.07(元)0.20(元)0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.15(元)0.07(元)0.20(元)0.20(元)
每股收益_TTM(元/股)0.20(元)0.19(元)0.23(元)0.20(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)3.06(元)3.03(元)3.34(元)3.22(元)3.24(元)
每股营业总收入(元/股)0.15(元)0.10(元)0.05(元)0.22(元)0.16(元)
每股营业收入(元/股)0.15(元)0.10(元)0.05(元)0.22(元)0.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.20(元)0.20(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)
每股营业利润(元/股)0.21(元)0.16(元)0.08(元)0.24(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)0.28(元)0.20(元)0.11(元)0.35(元)0.30(元)
每股资本公积金(元/股)0.04(元)0.04(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.33(元)0.33(元)0.36(元)0.36(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)0.37(元)0.37(元)0.41(元)0.41(元)0.39(元)
每股未分配利润(元/股)1.35(元)1.31(元)1.88(元)1.45(元)1.46(元)
每股留存收益(元/股)1.68(元)1.63(元)2.24(元)1.80(元)1.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.24(元)0.19(元)0.12(元)0.10(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)0.28(元)0.22(元)0.10(元)0.23(元)
每股现金流量净额(元/股)0.41(元)-0.22(元)0.00(元)0.05(元)-0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.14(元)--0.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.13(元)-0.54(元)-0.63(元)1.07(元)0.87(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.20(元)-0.85(元)-0.74(元)0.96(元)0.81(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.384.872.176.326.04
净资产收益率_加权,公布值(%)6.394.892.176.356.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.244.792.136.366.06
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.643.501.314.333.80
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.57--4.32--
净资产收益率_TTM(%)6.646.456.966.327.42
总资产报酬率(%)5.183.801.785.864.99
总资产报酬率_TTM(%)6.065.996.375.866.30
总资产净利率(%)3.562.711.203.403.25
总资产净利率_TTM(%)3.743.633.833.454.03
投入资本回报率(%)4.953.641.675.354.78
销售净利率(%)129.51147.76132.1193.79119.19
销售净利率_TTM(%)101.2497.63104.7393.79110.55
销售毛利率(%)88.6988.6288.1185.0086.60
销售毛利率_TTM(%)86.5584.9384.2385.0087.71
销售成本率(%)11.3111.3811.8915.0013.40
销售期间费用率(%)59.1461.3362.9960.7760.80
销售期间费用率_TTM(%)59.5260.6260.8360.7761.00
净利润/营业总收入(%)129.51147.76132.1193.79119.19
净利润/营业总收入_TTM(%)101.2497.63104.7393.79110.55
营业利润/营业总收入(%)140.06159.59145.84108.05129.61
营业利润/营业总收入_TTM(%)115.65112.32121.35108.05120.76
息税前利润/营业总收入(%)188.36207.13196.29161.68183.11
息税前利润/营业总收入_TTM(%)165.38162.72173.77161.68174.42
营业总成本/营业总收入(%)67.0166.7867.7980.3079.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)71.1673.7077.7080.3074.61
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)10.8011.7112.536.327.25
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.978.407.606.327.55
财务费用/营业总收入(%)48.3449.6350.4554.4553.55
财务费用/营业总收入_TTM(%)50.5552.2253.2354.4553.45
资产减值损失/营业总收入(%)------3.514.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------3.510.17
归属母公司净利润(元)230461310.05(元)175191149.68(元)78257204.68(元)224906873.25(元)215374671.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)171404162.56(元)127869164.36(元)48138939.01(元)153123088.68(元)135256436.25(元)
息税前利润(元)335170939.46(元)245583293.67(元)116277642.68(元)387719583.30(元)330882966.66(元)
息税折旧摊销前利润(元)335170939.46(元)251619949.04(元)116277642.68(元)397585681.76(元)330882966.66(元)
营业利润率(%)140.06159.59145.84108.05129.61
成本费用利润率(%)198.74219.47194.76141.54174.60
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)73.9874.8078.5584.5484.71
归属母公司股东的权益/负债合计(%)135.17133.69127.31118.28118.05
归属母公司股东的权益/带息债务(%)145.15143.56137.05127.08125.90
有形净值债务率(%)73.9974.8178.5784.5984.75
有形净值/带息债务(%)145.13143.55137.01127.00125.84
有形净值/净债务(%)263.18168.47180.13165.31150.23
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.904.363.892.973.42
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)5.56(元)7.14(元)40.00(元)-23.08(元)-4.76(元)
稀释每股收益同比增长(%)5.56(元)7.14(元)40.00(元)-23.08(元)-4.76(元)
营业收入同比增长(%)-1.53-1.84-0.570.830.98
营业利润同比增长(%)6.424.2657.34-13.12-3.67
利润总额同比增长(%)6.424.3157.34-13.93-3.70
净利润同比增长(%)7.004.1849.45-19.75-6.67
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.004.1849.45-19.75-6.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)26.7316.40-2.16-35.41-33.28
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)6.868.233.015.047.32
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)339.6316902.386640.35-67.51-56.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)300.00(元)15766.67(元)6135.00(元)-70.47(元)-60.20(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)3.080.3046.14-18.69-6.55
净资产同比增长(%)3.813.872.26-1.31-0.13
总资产同比增长(%)-2.22-2.24-3.68-2.76-2.39
每股净资产相对年初增长率(%)-5.02(元)-5.95(元)3.82(元)-10.27(元)-9.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.473.453.82-1.31-0.68
资产总计相对年初增长率(%)-1.51-2.010.45-2.76-2.05
可持续增长率(%)6.524.962.214.236.02
五、营运能力----------
营业周期(天/次)4847.004810.004665.003623.004003.00
存货周转率(次)0.060.040.020.100.07
存货周转天数(天/次)4712.044687.504500.003501.953896.10
应收帐款周转率(次)1.991.460.542.962.51
应收帐款周转天数(天/次)135.91123.30165.29121.79107.50
应付帐款周转率(次)2.551.75--4.51--
应付帐款周转天数(天/次)105.85102.84--79.81--
流动资产周转率(次)0.120.080.040.180.14
固定资产周转率(次)0.770.510.331.310.98
股东权益周转率(次)0.050.030.020.070.05
总资产周转率(次)0.030.020.010.040.03
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)196.54245.13261.8972.4764.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)171.65178.98129.5872.47129.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)164.28194.05223.7845.0836.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)140.87141.77101.3445.08103.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)497.96584.04694.69228.81176.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)488.39539.13454.37228.81406.83
资本支出/折旧和摊销--0.00------
现金及现金等价物净增加额(元)496334702.26(元)-267696188.40(元)-3674267.51(元)50692904.69(元)-135154867.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)292331404.45(元)230074577.23(元)132561751.31(元)108102903.36(元)66495552.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)349727590.00(元)290646979.99(元)155135869.00(元)173793273.52(元)116612602.03(元)
自由现金流量(元)-1882990843.54(元)-1875582424.61(元)-2205882035.19(元)-14524134213.60(元)-12455969308.18(元)
净利润现金含量(%)126.85131.33169.3948.0730.87
营业收入现金含量(%)196.54245.13261.8972.4764.53
总资产现金回收率(%)4.523.562.031.631.00
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