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东方航空(600115)现金状况图
东方航空(600115)现金状况    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.55(元)0.30(元)0.19(元)0.33(元)0.49(元)
稀释每股收益(元/股)0.55(元)0.30(元)0.19(元)0.33(元)0.49(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.55(元)0.30(元)0.19(元)0.31(元)0.46(元)
每股收益_TTM(元/股)0.40(元)0.39(元)0.33(元)0.31(元)0.41(元)
每股净资产(元/股)3.77(元)3.57(元)3.46(元)3.26(元)3.48(元)
每股营业总收入(元/股)5.36(元)3.32(元)1.70(元)6.81(元)5.21(元)
每股营业收入(元/股)5.36(元)3.32(元)1.70(元)6.81(元)5.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.96(元)6.93(元)6.88(元)6.81(元)6.72(元)
每股营业利润(元/股)0.69(元)0.35(元)0.16(元)0.06(元)0.38(元)
每股息税前利润(元/股)0.83(元)0.52(元)0.28(元)0.63(元)0.93(元)
每股资本公积金(元/股)1.85(元)1.85(元)1.85(元)1.85(元)1.85(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.01(元)
每股公积金(元/股)1.87(元)1.87(元)1.87(元)1.87(元)1.86(元)
每股未分配利润(元/股)1.08(元)0.88(元)0.78(元)0.58(元)0.80(元)
每股留存收益(元/股)1.10(元)0.91(元)0.80(元)0.61(元)0.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.00(元)0.50(元)0.18(元)1.72(元)1.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.40(元)1.50(元)1.50(元)1.72(元)1.81(元)
每股现金流量净额(元/股)0.18(元)0.47(元)0.04(元)-0.51(元)-0.54(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.32(元)---0.51(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.47(元)0.73(元)0.43(元)-0.41(元)0.27(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.32(元)1.46(元)0.56(元)-0.42(元)-0.59(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)15.568.795.7910.9515.65
净资产收益率_加权,公布值(%)15.458.795.7910.8516.19
净资产收益率_摊薄,公布值(%)14.518.415.629.5513.28
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.364.412.337.2112.39
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.61--8.19--
净资产收益率_TTM(%)11.2611.379.7110.9513.79
总资产报酬率(%)5.553.491.964.516.70
总资产报酬率_TTM(%)5.316.046.194.517.19
总资产净利率(%)3.922.131.422.453.63
总资产净利率_TTM(%)2.772.712.442.363.17
投入资本回报率(%)8.885.853.487.3511.42
销售净利率(%)10.969.6412.165.049.63
销售净利率_TTM(%)6.166.045.145.046.67
销售毛利率(%)15.3011.2412.4416.2120.61
销售毛利率_TTM(%)12.2212.7414.0816.2118.13
销售成本率(%)84.7088.7687.5683.7979.39
销售期间费用率(%)9.589.959.9915.3313.51
销售期间费用率_TTM(%)12.2712.9715.0715.3315.90
净利润/营业总收入(%)10.969.6412.165.049.63
净利润/营业总收入_TTM(%)6.166.045.145.046.67
营业利润/营业总收入(%)12.8310.689.700.947.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.334.200.850.942.34
息税前利润/营业总收入(%)15.5315.7416.769.2717.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.4513.0613.069.2714.80
营业总成本/营业总收入(%)94.5599.0197.8199.3993.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.42100.56101.2999.3998.02
销售费用/营业总收入(%)5.415.545.385.785.47
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.735.575.735.786.29
管理费用/营业总收入(%)2.752.792.543.062.79
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.033.033.043.063.17
财务费用/营业总收入(%)1.421.622.076.495.25
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.514.376.306.496.44
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.02--0.030.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.03--0.030.10
归属母公司净利润(元)7915000000.00(元)4347000000.00(元)2818000000.00(元)4508000000.00(元)6694000000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)5649000000.00(元)2281000000.00(元)1168000000.00(元)3400000000.00(元)6249000000.00(元)
息税前利润(元)12036000000.00(元)7559000000.00(元)4112000000.00(元)9140000000.00(元)13414000000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)12036000000.00(元)14274000000.00(元)4112000000.00(元)21667000000.00(元)13414000000.00(元)
营业利润率(%)12.8310.689.700.947.31
成本费用利润率(%)14.9712.1915.066.6613.50
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)303.52326.56312.64338.99300.36
归属母公司股东的权益/负债合计(%)32.9530.6231.9929.5033.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%)79.4275.1087.2281.49120.46
有形净值债务率(%)395.06431.65418.90473.49413.48
有形净值/带息债务(%)61.0156.8165.1058.3487.50
有形净值/净债务(%)65.1864.9367.7960.1590.47
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.934.258.113.473.39
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)11.02(元)22.15(元)-1.62(元)-8.00(元)17.59(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.02(元)22.15(元)-1.62(元)-8.00(元)17.59(元)
营业收入同比增长(%)2.783.644.265.034.79
营业利润同比增长(%)80.49177.30-3.25324.7759.68
利润总额同比增长(%)15.6726.346.6314.7435.35
净利润同比增长(%)16.9630.975.40-1.6224.68
归属母公司股东的净利润同比增长(%)18.2434.468.30-0.7325.50
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-9.60-21.70-52.676.5229.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)21.534694.05129.892.7419.02
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.42-30.97-55.762.3410.61
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-24.42(元)-30.98(元)-59.82(元)-7.05(元)0.46(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2.2722.77-18.85-26.08-12.54
净资产同比增长(%)8.2010.4533.4534.2941.58
总资产同比增长(%)9.165.6410.727.3311.58
每股净资产相对年初增长率(%)15.60(元)9.51(元)6.21(元)21.97(元)30.32(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)15.619.526.2234.2943.49
资产总计相对年初增长率(%)6.486.50-0.037.334.69
可持续增长率(%)------9.6018.39
五、营运能力----------
营业周期(天/次)18.0019.0018.0019.0019.00
存货周转率(次)28.2518.539.4838.3827.64
存货周转天数(天/次)9.569.729.499.389.77
应收帐款周转率(次)29.1917.5710.0735.8627.33
应收帐款周转天数(天/次)9.2510.258.9410.049.88
应付帐款周转率(次)5.803.942.008.015.66
应付帐款周转天数(天/次)46.5345.7344.9644.9447.73
流动资产周转率(次)4.472.441.535.063.69
固定资产周转率(次)0.500.310.160.700.54
股东权益周转率(次)1.520.970.502.391.76
总资产周转率(次)0.360.220.120.490.38
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.81104.22103.46109.59105.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.22107.80109.62109.59104.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.7415.1410.5225.2625.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.0721.5821.7425.2626.90
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)344.021527.73480.454135.05366.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------4135.051360.84
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)2636000000.00(元)6868000000.00(元)523000000.00(元)-7385000000.00(元)-7753000000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)14528000000.00(元)7272000000.00(元)2580000000.00(元)24893000000.00(元)19222000000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)81236000000.00(元)50045000000.00(元)25384000000.00(元)108013000000.00(元)79314000000.00(元)
自由现金流量(元)-7145330000.00(元)1017030000.00(元)-1788310000.00(元)-18606570000.00(元)-13731800000.00(元)
净利润现金含量(%)171.00157.1686.46501.37264.62
营业收入现金含量(%)104.81104.22103.46109.59105.18
总资产现金回收率(%)6.703.351.2312.279.60
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