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三峡水利(600116)现金状况图
三峡水利(600116)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.11(元)0.03(元)0.22(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.11(元)0.03(元)0.22(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.11(元)0.03(元)0.22(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.21(元)0.19(元)0.22(元)0.22(元)0.32(元)
每股净资产(元/股)2.95(元)2.88(元)2.90(元)2.87(元)2.84(元)
每股营业总收入(元/股)0.85(元)0.53(元)0.27(元)1.31(元)0.83(元)
每股营业收入(元/股)0.85(元)0.53(元)0.27(元)1.31(元)0.83(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.32(元)1.33(元)1.31(元)1.31(元)1.29(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.12(元)0.03(元)0.24(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.14(元)0.04(元)0.28(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)0.79(元)0.78(元)0.78(元)0.78(元)0.78(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.12(元)
每股公积金(元/股)0.93(元)0.93(元)0.93(元)0.93(元)0.91(元)
每股未分配利润(元/股)1.02(元)0.96(元)0.98(元)0.95(元)0.94(元)
每股留存收益(元/股)1.17(元)1.11(元)1.12(元)1.10(元)1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.07(元)-0.02(元)0.43(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)0.38(元)0.40(元)0.43(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)0.21(元)0.10(元)0.01(元)-0.06(元)-0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.15(元)---0.06(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.38(元)0.27(元)0.00(元)-0.72(元)-0.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.27(元)0.17(元)0.00(元)-0.86(元)-0.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.873.850.967.636.28
净资产收益率_加权,公布值(%)5.873.810.967.666.27
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.803.850.957.496.20
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.632.160.514.674.54
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.14--4.78--
净资产收益率_TTM(%)7.226.467.477.6311.47
总资产报酬率(%)4.412.820.825.454.42
总资产报酬率_TTM(%)5.534.985.505.457.81
总资产净利率(%)3.192.090.513.993.32
总资产净利率_TTM(%)3.883.503.973.925.27
投入资本回报率(%)5.113.240.946.215.06
销售净利率(%)19.4519.849.7015.5520.35
销售净利率_TTM(%)15.0313.0915.6115.5521.17
销售毛利率(%)25.0722.9014.5420.5425.55
销售毛利率_TTM(%)20.3017.2120.1620.5425.36
销售成本率(%)74.9377.1085.4679.4674.45
销售期间费用率(%)11.9110.899.9310.3210.00
销售期间费用率_TTM(%)11.5410.9810.5910.3210.19
净利润/营业总收入(%)19.4519.849.7015.5520.35
净利润/营业总收入_TTM(%)15.0313.0915.6115.5521.17
营业利润/营业总收入(%)22.4622.6011.0018.1423.32
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.6515.5418.1018.1427.40
息税前利润/营业总收入(%)26.8826.8115.7521.2127.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.5419.0021.6521.2130.80
营业总成本/营业总收入(%)88.1189.7196.0590.9585.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.6495.1591.6690.9591.84
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)7.286.345.386.666.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.297.126.826.666.88
财务费用/营业总收入(%)4.634.554.553.663.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.253.863.773.663.30
资产减值损失/营业总收入(%)------0.290.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.296.11
归属母公司净利润(元)169719415.38(元)110129615.69(元)27432951.42(元)213578524.58(元)174698383.13(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)106157589.57(元)61868243.35(元)14718637.09(元)133286425.56(元)127818441.65(元)
息税前利润(元)225827644.69(元)142413900.52(元)42149863.49(元)275397330.39(元)223522580.53(元)
息税折旧摊销前利润(元)225827644.69(元)231635231.51(元)42149863.49(元)436085565.57(元)223522580.53(元)
营业利润率(%)22.4622.6011.0018.1423.32
成本费用利润率(%)25.6225.8211.7419.9927.67
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)75.9875.2380.0482.7284.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%)131.61132.92124.94120.89118.37
归属母公司股东的权益/带息债务(%)237.78302.37174.08279.73158.40
有形净值债务率(%)77.2476.5181.7384.6085.65
有形净值/带息债务(%)233.91297.32170.49273.52156.23
有形净值/净债务(%)507.70730.35237.99498.04201.85
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.806.543.466.507.28
长期负债与营运资金比率0.11--0.00----
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.56(元)-21.43(元)3.70(元)-37.14(元)-10.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.56(元)-21.43(元)3.70(元)-37.14(元)-10.00(元)
营业收入同比增长(%)1.814.851.986.648.26
营业利润同比增长(%)-1.93-19.971.51-38.48-14.26
利润总额同比增长(%)-3.08-20.130.04-38.58-12.40
净利润同比增长(%)-2.69-21.436.53-31.53-12.38
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-2.85-20.901.36-37.80-12.26
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-16.95-44.05-32.56-32.58-29.31
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.6435.77259.4833.8123.60
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.16-42.50-233.6511.70-35.61
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.12(元)-42.51(元)-233.33(元)11.70(元)-35.59(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-6.49-23.41-2.35-40.13-19.33
净资产同比增长(%)3.893.273.803.888.77
总资产同比增长(%)-1.12-4.172.123.773.52
每股净资产相对年初增长率(%)2.64(元)0.39(元)0.95(元)3.88(元)2.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.650.390.953.882.64
资产总计相对年初增长率(%)-1.28-3.86-0.563.773.61
可持续增长率(%)5.733.690.913.936.12
五、营运能力----------
营业周期(天/次)62.0054.0049.0031.0070.00
存货周转率(次)6.666.103.6426.895.73
存货周转天数(天/次)40.5429.5224.7513.3947.08
应收帐款周转率(次)12.507.313.6220.2911.40
应收帐款周转天数(天/次)21.6024.6224.8917.7423.68
应付帐款周转率(次)1.681.10--2.84--
应付帐款周转天数(天/次)160.93162.91--126.55--
流动资产周转率(次)0.850.590.271.230.76
固定资产周转率(次)0.230.140.070.410.26
股东权益周转率(次)0.290.190.090.460.30
总资产周转率(次)0.160.110.050.260.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)124.46126.75132.14113.51123.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.43116.38117.22113.51112.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)25.3512.85-8.3333.2123.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)34.3328.7930.0933.2121.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)213.16124.82-211.07366.84160.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)466.25593.39360.74366.84267.04
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)204280418.27(元)101795342.91(元)9446686.40(元)-62615460.33(元)-119953448.55(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)212942377.54(元)68230401.71(元)-22282796.00(元)431264840.14(元)193294570.46(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1045602137.13(元)673175522.77(元)353545997.76(元)1473938677.25(元)1016619439.70(元)
自由现金流量(元)-233978907.48(元)-78791717.09(元)-311953904.85(元)-738730015.44(元)-418655329.12(元)
净利润现金含量(%)130.3364.75-85.88213.64115.12
营业收入现金含量(%)124.46126.75132.14113.51123.20
总资产现金回收率(%)4.161.35-0.438.533.83
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