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当代明诚(600136)现金状况图
当代明诚(600136)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.29(元)0.12(元)0.37(元)0.27(元)0.22(元)
稀释每股收益(元/股)1.29(元)0.12(元)0.37(元)0.27(元)0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.29(元)0.12(元)0.37(元)0.27(元)0.22(元)
每股收益_TTM(元/股)1.43(元)0.37(元)0.37(元)0.43(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)8.56(元)7.27(元)6.87(元)5.57(元)5.30(元)
每股营业总收入(元/股)2.05(元)1.07(元)5.48(元)2.74(元)1.79(元)
每股营业收入(元/股)2.05(元)1.07(元)5.48(元)2.74(元)1.79(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.73(元)5.95(元)5.48(元)3.77(元)3.21(元)
每股营业利润(元/股)1.13(元)-0.04(元)0.41(元)0.27(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)1.53(元)0.11(元)1.08(元)0.73(元)0.45(元)
每股资本公积金(元/股)4.42(元)4.37(元)4.37(元)3.47(元)3.47(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)4.44(元)4.40(元)4.40(元)3.49(元)3.49(元)
每股未分配利润(元/股)2.24(元)1.06(元)0.95(元)0.84(元)0.88(元)
每股留存收益(元/股)2.26(元)1.09(元)0.97(元)0.86(元)0.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.05(元)0.79(元)0.44(元)0.38(元)-0.45(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.94(元)1.54(元)0.44(元)-0.09(元)-1.12(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.82(元)-1.16(元)0.00(元)0.92(元)0.67(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.48(元)--0.00(元)--0.97(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)4.48(元)1.06(元)3.02(元)0.88(元)1.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)3.11(元)-0.40(元)7.56(元)6.02(元)4.46(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)16.701.636.064.974.24
净资产收益率_加权,公布值(%)17.131.666.665.034.20
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.051.585.314.804.19
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.631.604.414.594.15
净资产收益率_扣除,加权(%)0.72--5.52--4.16
净资产收益率_TTM(%)18.565.206.067.958.45
总资产报酬率(%)6.980.526.704.453.30
总资产报酬率_TTM(%)10.294.986.706.556.48
总资产净利率(%)4.72-0.351.031.451.37
总资产净利率_TTM(%)4.61-0.140.761.952.50
投入资本回报率(%)9.171.443.835.623.75
销售净利率(%)50.44-7.183.038.6110.52
销售净利率_TTM(%)17.62-0.523.0311.4013.24
销售毛利率(%)32.9326.6534.9739.7238.26
销售毛利率_TTM(%)33.2232.2234.9746.1146.43
销售成本率(%)67.0773.3565.0360.2861.74
销售期间费用率(%)36.2731.1025.5428.6123.36
销售期间费用率_TTM(%)30.0626.6625.5427.7624.24
净利润/营业总收入(%)50.44-7.183.038.6110.52
净利润/营业总收入_TTM(%)17.62-0.523.0311.4013.24
营业利润/营业总收入(%)55.16-3.717.429.9112.96
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.743.787.4214.9317.51
息税前利润/营业总收入(%)74.5710.6119.8026.4725.30
息税前利润/营业总收入_TTM(%)39.2518.2519.8028.3027.71
营业总成本/营业总收入(%)103.79103.6294.4790.7087.22
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.0697.9594.4786.1383.32
销售费用/营业总收入(%)2.871.682.702.752.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.922.612.702.271.81
管理费用/营业总收入(%)13.1114.908.899.279.22
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.299.518.8911.5412.06
财务费用/营业总收入(%)20.2914.5213.9516.5911.96
财务费用/营业总收入_TTM(%)16.8414.5313.9513.9410.37
资产减值损失/营业总收入(%)---1.093.591.412.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--3.213.594.475.18
归属母公司净利润(元)627881036.66(元)56124119.16(元)177986140.35(元)130130243.97(元)108153733.83(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26338340.20(元)56849777.69(元)147600009.33(元)124663585.25(元)107071045.23(元)
息税前利润(元)743620323.04(元)55055001.15(元)528239588.80(元)353363192.55(元)220845859.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)1228410293.52(元)55055001.15(元)1027215646.24(元)353363192.55(元)229924586.21(元)
营业利润率(%)55.16-3.717.429.9112.96
成本费用利润率(%)53.23-3.748.1811.1115.22
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)147.78176.13191.04246.51212.57
归属母公司股东的权益/负债合计(%)67.6756.7852.3540.5747.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%)117.3769.1080.4751.5184.40
有形净值债务率(%)1489.22-588.83-517.72-405.24601.95
有形净值/带息债务(%)11.65-20.67-29.69-31.3429.80
有形净值/净债务(%)12.29------41.97
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.810.731.601.602.05
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)486.36(元)9.09(元)42.31(元)170.00(元)450.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)486.36(元)9.09(元)42.31(元)170.00(元)450.00(元)
营业收入同比增长(%)14.2679.34192.61225.58299.34
营业利润同比增长(%)386.15-127.753.24165.11267.62
利润总额同比增长(%)385.22-129.093.82125.69219.81
净利润同比增长(%)447.92-163.54-45.62111.99176.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%)480.541.9338.91160.03426.04
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-75.403.8335.96282.771716.82
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)451.974262.111108.2612275.59387.16
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)332.91362.70126.19130.9256.38
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)332.90(元)362.75(元)126.19(元)130.92(元)56.38(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)259.27-26.194.67134.99393.02
净资产同比增长(%)61.5938.1032.7210.666.69
总资产同比增长(%)28.8375.85107.45126.9498.02
每股净资产相对年初增长率(%)24.52(元)5.76(元)32.71(元)7.51(元)2.27(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)24.535.7632.727.522.28
资产总计相对年初增长率(%)0.27-0.39107.45109.8561.47
可持续增长率(%)15.02-1.113.004.563.64
五、营运能力----------
营业周期(天/次)641.00604.00452.00717.00692.00
存货周转率(次)0.560.321.420.600.39
存货周转天数(天/次)321.31279.68252.86448.43460.24
应收帐款周转率(次)0.560.281.801.000.77
应收帐款周转天数(天/次)320.46324.32200.01269.17232.71
应付帐款周转率(次)1.51--5.85--4.27
应付帐款周转天数(天/次)118.92--61.49--42.18
流动资产周转率(次)0.220.110.630.280.22
固定资产周转率(次)51.1325.07136.7269.8247.85
股东权益周转率(次)0.270.150.910.510.34
总资产周转率(次)0.090.050.340.170.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.85123.3584.72112.9295.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.9087.8484.7290.8473.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)51.1274.298.1213.88-25.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)33.8525.858.12-2.33-34.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----146.82149.19-196.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--1261.20146.82-16.81-208.36
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.01
现金及现金等价物净增加额(元)-397826679.64(元)-563248897.18(元)1858859.17(元)449749135.96(元)326101063.79(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)509807891.99(元)385540183.79(元)216682062.13(元)185282963.95(元)-218885610.13(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)856137856.43(元)640092456.88(元)2260734227.93(元)1507417502.80(元)829622679.59(元)
自由现金流量(元)1220149377.16(元)-59142.58(元)-2748646628.75(元)-3652888433.71(元)-1603501858.94(元)
净利润现金含量(%)101.35--268.01161.11-238.43
营业收入现金含量(%)85.85123.3584.72112.9295.06
总资产现金回收率(%)4.793.632.752.33-3.27
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