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开尔新材(300234)资本结构图
开尔新材(300234)资本结构    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.34(元)0.25(元)0.15(元)-0.25(元)-0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.34(元)0.25(元)0.15(元)-0.25(元)-0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.33(元)0.24(元)0.15(元)-0.25(元)-0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)-0.01(元)-0.09(元)-0.25(元)-0.05(元)
每股净资产(元/股)3.19(元)3.11(元)3.02(元)3.17(元)3.41(元)
每股营业总收入(元/股)1.53(元)0.95(元)0.52(元)1.00(元)0.43(元)
每股营业收入(元/股)1.53(元)0.95(元)0.52(元)1.00(元)0.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.10(元)1.61(元)1.36(元)1.00(元)0.85(元)
每股营业利润(元/股)0.38(元)0.28(元)0.17(元)-0.30(元)-0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.28(元)0.18(元)-0.29(元)0.00(元)
每股资本公积金(元/股)1.43(元)1.43(元)1.43(元)1.43(元)1.43(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)1.56(元)1.56(元)1.56(元)1.56(元)1.56(元)
每股未分配利润(元/股)0.94(元)0.86(元)0.76(元)0.61(元)0.85(元)
每股留存收益(元/股)1.07(元)0.98(元)0.89(元)0.74(元)0.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.05(元)0.02(元)0.04(元)-0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)0.06(元)0.09(元)0.04(元)-0.01(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.08(元)-0.19(元)-0.03(元)-0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.01(元)---0.03(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.02(元)0.36(元)0.23(元)0.67(元)0.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.27(元)0.61(元)0.37(元)0.70(元)0.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.337.764.85-7.49-0.21
净资产收益率_加权,公布值(%)10.037.804.66-7.49-0.22
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.307.844.97-7.78-0.21
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.834.582.64-9.32-1.95
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.55---8.97--
净资产收益率_TTM(%)2.80-0.18-2.97-7.49-1.53
总资产报酬率(%)9.226.824.36-6.96-0.09
总资产报酬率_TTM(%)2.42-0.24-2.68-6.96-0.82
总资产净利率(%)8.076.003.79-6.89-0.34
总资产净利率_TTM(%)1.56-0.80-3.17-6.98-1.49
投入资本回报率(%)10.307.684.77-8.34-0.21
销售净利率(%)22.0226.3129.58-28.50-3.32
销售净利率_TTM(%)3.16-2.09-9.26-28.50-7.21
销售毛利率(%)30.3129.5230.777.6826.55
销售毛利率_TTM(%)20.3016.9714.577.6824.93
销售成本率(%)69.6970.4869.2392.3273.45
销售期间费用率(%)12.9513.5810.8427.3043.72
销售期间费用率_TTM(%)13.4617.2820.0227.3032.44
净利润/营业总收入(%)22.0226.3129.58-28.50-3.32
净利润/营业总收入_TTM(%)3.16-2.09-9.26-28.50-7.21
营业利润/营业总收入(%)24.5729.4133.78-29.52-1.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.20-1.24-8.55-29.52-5.83
息税前利润/营业总收入(%)25.1529.9034.03-28.80-0.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.81-0.63-7.95-28.80-3.99
营业总成本/营业总收入(%)85.5285.0984.10139.75117.64
营业总成本/营业总收入_TTM(%)104.75113.38121.19139.75117.25
销售费用/营业总收入(%)3.953.742.628.5613.35
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.215.446.388.569.43
管理费用/营业总收入(%)8.479.268.1717.8029.50
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.5911.0712.9817.8020.65
财务费用/营业总收入(%)0.530.580.050.940.88
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.660.770.660.942.35
资产减值损失/营业总收入(%)---0.880.7411.81-10.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--8.839.3811.810.98
归属母公司净利润(元)95189803.96(元)70533693.45(元)43446448.14(元)-71477387.89(元)-2097342.17(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)63081640.31(元)41193919.72(元)23049128.79(元)-85624890.86(元)-19283124.40(元)
息税前利润(元)111458604.44(元)81952520.42(元)50775499.36(元)-83404854.07(元)-1092937.83(元)
息税折旧摊销前利润(元)111458604.44(元)94746019.83(元)50775499.36(元)-57115996.42(元)-1092937.83(元)
营业利润率(%)24.5729.4133.78-29.52-1.64
成本费用利润率(%)29.7834.9542.44-24.84-1.49
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)33.3735.4530.9928.5619.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%)299.69282.09322.68350.13501.37
归属母公司股东的权益/带息债务(%)795.52815.48652.174717.561719.27
有形净值债务率(%)36.6439.0234.3231.4821.67
有形净值/带息债务(%)724.41740.94588.944280.391582.07
有形净值/净债务(%)1381.622396.74844.90----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00----
利息保障倍数(倍)47.1457.37713.70-31.70-1.00
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)4829.17(元)10295.83(元)3222.45(元)-525.00(元)-174.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)4829.17(元)10295.83(元)3222.45(元)-525.00(元)-174.00(元)
营业收入同比增长(%)254.64183.31221.40-18.02-46.00
营业利润同比增长(%)5403.598995.283398.76-682.76-246.46
利润总额同比增长(%)5088.989324.223331.64-868.37-147.93
净利润同比增长(%)2452.6510979.532244.41-586.82-356.58
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4638.5910079.273170.23-544.81-205.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)427.13507.81429.38-214.71-198.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-43.747.9513.26-5.906.78
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.1327.56158.90-80.21-313.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.19(元)27.54(元)158.84(元)-80.22(元)-313.83(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)4953.6511113.593575.89-595.12-206.90
净资产同比增长(%)-6.50-9.19-11.68-7.24-1.53
总资产同比增长(%)3.352.37-3.60-2.67-0.93
每股净资产相对年初增长率(%)0.56(元)-2.04(元)-4.91(元)-7.23(元)-0.23(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.56-2.04-4.91-7.24-0.23
资产总计相对年初增长率(%)4.493.34-3.03-2.67-1.59
可持续增长率(%)10.627.854.80----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)318.00316.00275.00532.001108.00
存货周转率(次)1.451.010.601.440.46
存货周转天数(天/次)186.30178.15149.70250.03584.54
应收帐款周转率(次)2.051.300.721.270.52
应收帐款周转天数(天/次)131.97138.12125.86282.73524.17
应付帐款周转率(次)3.872.59--3.26--
应付帐款周转天数(天/次)69.8369.43--110.30--
流动资产周转率(次)0.680.460.260.420.18
固定资产周转率(次)1.961.200.641.210.51
股东权益周转率(次)0.480.300.170.300.13
总资产周转率(次)0.370.230.130.240.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)80.9584.5874.18134.69173.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.50103.17106.50134.69134.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-9.57-5.283.563.61-29.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.863.426.323.61-0.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-66.06-35.3922.38----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-42881428.17(元)-24082101.35(元)-56133630.59(元)-9380504.35(元)-44598648.13(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-42412446.46(元)-14466585.79(元)5307054.06(元)10460794.58(元)-37160859.59(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)358801527.34(元)231785313.42(元)110672095.00(元)390025131.28(元)216937191.18(元)
自由现金流量(元)-104996595.01(元)8371421.72(元)16405583.19(元)-362344590.22(元)-254137640.64(元)
净利润现金含量(%)-43.46-20.0612.03----
营业收入现金含量(%)80.9584.5874.18134.69173.57
总资产现金回收率(%)-3.51-1.200.460.87-3.08
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.16(元)0.23(元)0.11(元)0.31(元)0.19(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00----
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.9626.1223.6222.2016.49
流动资产/总资产(%)56.7548.5247.7050.9651.58
非流动资产/总资产(%)43.2551.4852.3049.0448.42
固定资产比率(%)17.4818.0420.1619.9120.53
无形资产比率(%)4.164.244.564.464.36
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)88.8389.0886.7197.9294.50
带息债务/全部投入资本(%)11.1710.9213.292.085.50
流动负债/负债合计(%)93.9893.9694.3493.8794.63
非流动负债/负债合计(%)6.026.045.666.135.37
股东权益比率(%)75.0473.8876.3877.8083.51
权益乘数(%)1.331.351.311.291.20
营运资金(元)411212494.60(元)292934499.19(元)291298603.99(元)356072878.99(元)429949927.42(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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