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上海物贸(600822)资本结构图
上海物贸(600822)资本结构    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.06(元)0.04(元)0.09(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)--0.04(元)--0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.06(元)0.04(元)0.09(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.10(元)
每股净资产(元/股)1.32(元)1.28(元)1.26(元)1.22(元)1.21(元)
每股营业总收入(元/股)10.78(元)7.26(元)2.59(元)12.47(元)10.14(元)
每股营业收入(元/股)10.78(元)7.26(元)2.59(元)12.47(元)10.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.11(元)12.89(元)11.41(元)12.47(元)13.00(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.09(元)0.05(元)0.13(元)0.12(元)
每股息税前利润(元/股)0.15(元)0.10(元)0.06(元)0.15(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)3.59(元)3.59(元)3.59(元)3.59(元)3.59(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)3.70(元)3.70(元)3.70(元)3.70(元)3.70(元)
每股未分配利润(元/股)-3.42(元)-3.45(元)-3.48(元)-3.52(元)-3.52(元)
每股留存收益(元/股)-3.31(元)-3.35(元)-3.37(元)-3.41(元)-3.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.74(元)0.83(元)0.06(元)-0.32(元)-0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.60(元)-0.38(元)-0.32(元)0.15(元)
每股现金流量净额(元/股)0.61(元)0.70(元)0.07(元)-0.45(元)-0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.49(元)---0.45(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.66(元)-1.04(元)1.12(元)-0.14(元)1.44(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.79(元)-1.18(元)1.11(元)-0.26(元)1.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.694.982.867.587.04
净资产收益率_加权,公布值(%)7.694.982.867.587.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.404.862.817.306.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.084.072.375.745.81
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.18--5.96--
净资产收益率_TTM(%)8.227.127.407.588.66
总资产报酬率(%)3.602.241.603.843.23
总资产报酬率_TTM(%)4.113.484.613.844.36
总资产净利率(%)2.661.641.222.722.38
总资产净利率_TTM(%)2.401.893.092.983.04
投入资本回报率(%)7.545.002.806.716.36
销售净利率(%)1.051.011.630.830.94
销售净利率_TTM(%)0.920.810.950.830.92
销售毛利率(%)5.445.277.336.005.34
销售毛利率_TTM(%)6.045.946.636.005.71
销售成本率(%)94.5694.7392.6794.0094.66
销售期间费用率(%)4.544.436.105.374.60
销售期间费用率_TTM(%)5.295.295.915.375.13
净利润/营业总收入(%)1.051.011.630.830.94
净利润/营业总收入_TTM(%)0.920.810.950.830.92
营业利润/营业总收入(%)1.261.221.941.031.14
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.131.011.181.031.19
息税前利润/营业总收入(%)1.421.392.141.161.28
息税前利润/营业总收入_TTM(%)1.331.211.401.161.35
营业总成本/营业总收入(%)99.1799.2198.7399.4599.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.3399.4499.3899.4599.50
销售费用/营业总收入(%)1.581.542.211.831.74
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.691.731.981.831.81
管理费用/营业总收入(%)2.902.813.743.442.77
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.513.463.823.443.21
财务费用/营业总收入(%)0.070.090.140.100.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.090.100.110.100.12
资产减值损失/营业总收入(%)-0.03-0.05-0.14-0.03-0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.02-0.02-0.02-0.03-0.03
归属母公司净利润(元)48312146.96(元)30884889.76(元)17539278.87(元)44082569.22(元)40776437.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)39708929.24(元)25889090.00(元)14756684.98(元)34650683.17(元)34801674.89(元)
息税前利润(元)75746337.48(元)49924259.33(元)27483272.47(元)71983922.63(元)64292507.50(元)
息税折旧摊销前利润(元)75746337.48(元)68614323.00(元)27483272.47(元)111226759.99(元)64292507.50(元)
营业利润率(%)1.261.221.941.031.14
成本费用利润率(%)1.361.322.021.121.20
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)273.24321.59167.75173.77213.67
归属母公司股东的权益/负债合计(%)36.6031.1059.6157.5546.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%)41.5037.2173.5085.1058.52
有形净值债务率(%)303.37359.00188.28196.44236.67
有形净值/带息债务(%)37.3833.3365.4875.2852.83
有形净值/净债务(%)71.4566.58109.47131.23113.43
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)19.7818.3115.2022.6015.01
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)18.49(元)0.16(元)8.26(元)28.57(元)76.39(元)
稀释每股收益同比增长(%)18.49(元)--8.26(元)--76.39(元)
营业收入同比增长(%)6.326.18-29.051.337.30
营业利润同比增长(%)17.082.2414.539.9447.68
利润总额同比增长(%)19.845.7518.3414.6846.51
净利润同比增长(%)18.492.3013.4127.8867.55
归属母公司股东的净利润同比增长(%)18.480.098.1135.7476.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)14.10-16.1013.1120.7669.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-28300.93-160.2120.36-2169.06-28300.34
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1267.001076.29-50.86-324.798.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1267.93(元)1076.20(元)-50.84(元)-324.81(元)8.39(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)8.72-7.34-0.3225.8062.66
净资产同比增长(%)8.978.028.457.908.41
总资产同比增长(%)28.7919.84-18.79-16.124.96
每股净资产相对年初增长率(%)8.16(元)5.38(元)3.31(元)7.91(元)7.10(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.165.393.327.907.10
资产总计相对年初增长率(%)45.9360.131.21-16.12-4.96
可持续增长率(%)9.296.053.479.138.46
五、营运能力----------
营业周期(天/次)34.0038.0040.0028.0026.00
存货周转率(次)9.155.422.6914.9412.24
存货周转天数(天/次)29.5233.2233.4624.1022.05
应收帐款周转率(次)59.3132.5313.1181.2560.29
应收帐款周转天数(天/次)4.555.536.864.434.48
应付帐款周转率(次)340.50231.48--288.09--
应付帐款周转天数(天/次)0.790.78--1.25--
流动资产周转率(次)3.682.291.215.173.86
固定资产周转率(次)15.9810.803.8217.7014.52
股东权益周转率(次)8.515.812.1010.648.68
总资产周转率(次)2.541.620.753.302.53
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)122.15118.15107.81113.47111.87
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)121.84117.51111.76113.47120.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.8611.472.36-2.55-0.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.704.65-3.34-2.551.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)822.461453.38185.42-467.20-90.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)548.65837.75-539.40-467.20224.64
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)302631393.84(元)346025100.56(元)35537616.75(元)-225577911.18(元)-56847085.55(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)366652118.84(元)412973733.12(元)30356173.69(元)-157748125.22(元)-31418431.32(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6531079584.13(元)4253430955.86(元)1385660899.11(元)7017700919.52(元)5625620533.16(元)
自由现金流量(元)-22893665.55(元)660509.37(元)-16946831.75(元)-33696259.41(元)-18761497.48(元)
净利润现金含量(%)654.241130.65144.84-309.01-66.43
营业收入现金含量(%)122.15118.15107.81113.47111.87
总资产现金回收率(%)17.4318.561.76-8.41-1.58
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.99(元)1.08(元)0.45(元)0.38(元)0.72(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)71.4574.6760.4161.3066.03
流动资产/总资产(%)74.2576.4662.4661.3265.16
非流动资产/总资产(%)25.7523.5437.5438.6834.84
固定资产比率(%)13.1411.8919.1619.9417.27
无形资产比率(%)1.291.191.891.931.68
长期借款/总资产(%)--------0.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)29.3327.1242.3645.9836.92
带息债务/全部投入资本(%)70.6772.8857.6454.0263.08
流动负债/负债合计(%)94.5395.1890.5290.5492.17
非流动负债/负债合计(%)5.474.829.489.467.83
股东权益比率(%)28.5525.3339.5938.7033.97
权益乘数(%)3.503.952.532.582.94
营运资金(元)167655735.43(元)147686327.36(元)134740435.28(元)99413008.41(元)83278564.71(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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