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科隆股份(300405)资本结构图
科隆股份(300405)资本结构    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.03(元)0.02(元)0.23(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.03(元)0.02(元)0.19(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.03(元)0.02(元)0.19(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.09(元)0.20(元)0.19(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)6.27(元)6.24(元)8.11(元)8.10(元)8.06(元)
每股营业总收入(元/股)5.80(元)3.42(元)1.74(元)9.62(元)6.74(元)
每股营业收入(元/股)5.80(元)3.42(元)1.74(元)9.61(元)6.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.02(元)7.87(元)10.06(元)9.61(元)9.04(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.04(元)0.02(元)0.13(元)0.15(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.16(元)0.11(元)0.49(元)0.37(元)
每股资本公积金(元/股)3.46(元)3.47(元)4.72(元)4.72(元)4.72(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.27(元)0.27(元)0.23(元)
每股公积金(元/股)3.67(元)3.68(元)4.98(元)4.98(元)4.95(元)
每股未分配利润(元/股)1.57(元)1.53(元)2.09(元)2.07(元)2.06(元)
每股留存收益(元/股)1.77(元)1.74(元)2.35(元)2.34(元)2.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.20(元)-0.40(元)0.27(元)-0.49(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.50(元)-0.35(元)0.34(元)-0.49(元)-0.26(元)
每股现金流量净额(元/股)0.43(元)0.19(元)0.14(元)-0.10(元)0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.18(元)---0.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.55(元)0.27(元)0.24(元)-0.78(元)-0.95(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.49(元)0.17(元)0.25(元)-0.24(元)-0.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.100.550.232.431.90
净资产收益率_加权,公布值(%)1.100.550.232.431.88
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.100.550.232.401.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.040.610.230.640.96
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.61--0.65--
净资产收益率_TTM(%)1.631.452.412.433.01
总资产报酬率(%)2.031.340.723.302.51
总资产报酬率_TTM(%)2.972.993.603.303.53
总资产净利率(%)0.550.280.111.291.03
总资产净利率_TTM(%)0.780.731.251.241.56
投入资本回报率(%)1.881.220.683.052.74
销售净利率(%)1.170.990.982.012.27
销售净利率_TTM(%)1.231.111.912.012.67
销售毛利率(%)15.7315.5115.4018.2817.12
销售毛利率_TTM(%)17.1916.9717.0318.2818.33
销售成本率(%)84.2784.4984.6081.7282.88
销售期间费用率(%)11.4713.5816.2814.8214.85
销售期间费用率_TTM(%)13.7913.9114.1114.8214.67
净利润/营业总收入(%)1.170.990.982.002.27
净利润/营业总收入_TTM(%)1.231.111.902.002.66
营业利润/营业总收入(%)1.501.271.191.312.22
营业利润/营业总收入_TTM(%)0.860.481.241.312.71
息税前利润/营业总收入(%)4.314.696.385.135.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.564.535.535.135.81
营业总成本/营业总收入(%)98.7599.0399.1198.3397.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.9199.2798.4798.3397.42
销售费用/营业总收入(%)5.225.455.635.995.86
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.525.885.805.996.25
管理费用/营业总收入(%)3.434.615.445.905.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.575.015.165.905.51
财务费用/营业总收入(%)2.813.515.192.923.14
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.693.013.142.922.90
资产减值损失/营业总收入(%)1.640.47-2.301.27-0.36
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.591.830.931.270.16
归属母公司净利润(元)10471066.14(元)5238621.71(元)2188758.59(元)22813319.64(元)17796892.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)9960673.60(元)5807850.51(元)2199450.28(元)6103150.12(元)9070345.30(元)
息税前利润(元)38016327.80(元)24453619.41(元)12995086.42(元)57885156.35(元)43712972.82(元)
息税折旧摊销前利润(元)38016327.80(元)44087413.29(元)12995086.42(元)93317746.00(元)43712972.82(元)
营业利润率(%)1.501.271.191.312.22
成本费用利润率(%)1.571.291.182.622.45
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)100.9190.4289.3192.6691.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%)99.10110.59111.97107.92109.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)122.05154.21151.80153.65153.01
有形净值债务率(%)132.31118.84117.24121.76120.10
有形净值/带息债务(%)93.08117.33115.64116.93115.98
有形净值/净债务(%)133.14173.45164.42161.31165.90
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.541.371.231.971.76
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-54.74(元)-71.80(元)-31.00(元)16.00(元)93.62(元)
稀释每股收益同比增长(%)-54.74(元)-71.80(元)-31.00(元)-3.33(元)93.62(元)
营业收入同比增长(%)11.7016.3035.0845.0955.95
营业利润同比增长(%)-24.37-57.69-7.21-4.12314.85
利润总额同比增长(%)-29.89-59.57-10.4445.06143.88
净利润同比增长(%)-42.27-64.35-5.7743.92234.44
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-41.16-63.383.1345.01233.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.82-6.357.68-49.82285.69
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------13.13--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-151.945.99148.09-373.89-131.23
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-94.35(元)27.69(元)132.06(元)-282.63(元)-120.82(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-41.72-63.460.6641.56223.25
净资产同比增长(%)0.951.122.432.443.14
总资产同比增长(%)6.110.733.319.003.91
每股净资产相对年初增长率(%)-22.50(元)-22.88(元)0.23(元)-31.70(元)-32.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.480.240.232.441.95
资产总计相对年初增长率(%)4.85-0.84-1.529.007.71
可持续增长率(%)------2.13--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)240.00276.00334.00232.00241.00
存货周转率(次)3.972.030.815.183.66
存货周转天数(天/次)68.1088.79111.7569.5173.84
应收帐款周转率(次)1.570.960.402.211.61
应收帐款周转天数(天/次)172.49187.97223.21162.81167.71
应付帐款周转率(次)--4.932.3910.878.17
应付帐款周转天数(天/次)--36.4937.7233.1133.04
流动资产周转率(次)0.690.430.170.980.70
固定资产周转率(次)2.591.510.604.042.75
股东权益周转率(次)0.930.550.211.200.84
总资产周转率(次)0.470.290.110.640.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.50113.28107.1294.8292.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.1194.6990.9594.8294.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.50-11.7115.41-5.06-1.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-6.21-4.433.35-5.06-2.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-280.42-1208.901738.90-302.46-74.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-567.00-610.09218.80-302.46-112.04
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)65135267.12(元)29661380.85(元)15949821.85(元)-11249850.56(元)4557382.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-30836550.55(元)-61042428.79(元)31362638.02(元)-57057011.69(元)-12239729.99(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)894583336.50(元)590507190.02(元)217979396.55(元)1068494651.32(元)730348738.65(元)
自由现金流量(元)-2664412.39(元)13846473.55(元)-13691682.45(元)-73805144.84(元)-104978601.75(元)
净利润现金含量(%)-298.49-1186.341568.90-252.39-68.40
营业收入现金含量(%)101.50113.28107.1294.8292.57
总资产现金回收率(%)-1.65-3.351.73-3.25-0.70
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.55(元)1.31(元)1.59(元)1.45(元)1.58(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------7.78--
现金股利保障倍数(倍)-------19.47--
股利支付率(%)------12.85--
留存盈余比率(%)------87.15--
八、资本结构----------
资产负债率(%)50.1747.4347.1748.0847.58
流动资产/总资产(%)68.8566.8166.4966.6766.11
非流动资产/总资产(%)31.1533.1933.5133.3333.89
固定资产比率(%)17.6719.1418.6118.7919.85
无形资产比率(%)4.624.985.094.875.00
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)54.9760.6660.2960.5860.48
带息债务/全部投入资本(%)45.0439.3439.7139.4239.52
流动负债/负债合计(%)96.3595.8595.7295.7995.61
非流动负债/负债合计(%)3.654.154.284.214.39
股东权益比率(%)49.8352.5752.8351.9252.42
权益乘数(%)2.011.901.891.931.91
营运资金(元)393284770.26(元)387187448.98(元)384493031.28(元)377092346.91(元)372653640.28(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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