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指南针(300803)资本结构图
指南针(300803)资本结构    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.36(元)0.28(元)0.37(元)0.29(元)0.44(元)
稀释每股收益(元/股)--0.28(元)0.37(元)--0.44(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.36(元)0.28(元)0.37(元)0.29(元)0.44(元)
每股收益_TTM(元/股)0.44(元)0.65(元)0.37(元)0.73(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)2.28(元)2.20(元)1.92(元)--1.56(元)
每股营业总收入(元/股)1.52(元)1.05(元)1.66(元)1.27(元)1.92(元)
每股营业收入(元/股)1.52(元)1.05(元)1.66(元)1.27(元)1.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.91(元)2.71(元)1.66(元)3.19(元)1.92(元)
每股营业利润(元/股)0.46(元)0.35(元)0.45(元)0.35(元)0.51(元)
每股息税前利润(元/股)0.44(元)0.35(元)0.45(元)0.35(元)0.51(元)
每股资本公积金(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)--0.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)--0.10(元)
每股公积金(元/股)0.17(元)0.17(元)0.17(元)0.00(元)0.13(元)
每股未分配利润(元/股)1.11(元)1.03(元)0.75(元)--0.42(元)
每股留存收益(元/股)1.25(元)1.17(元)0.89(元)0.00(元)0.52(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.19(元)0.56(元)0.49(元)0.30(元)0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)1.05(元)0.49(元)0.79(元)0.49(元)
每股现金流量净额(元/股)0.21(元)0.58(元)0.54(元)-1.42(元)-0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.12(元)0.54(元)---0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.24(元)0.63(元)0.47(元)0.22(元)-0.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.34(元)0.72(元)0.47(元)0.21(元)-0.45(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)17.1413.5621.12--33.34
净资产收益率_加权,公布值(%)17.1413.5621.12--33.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.7912.7019.10--28.59
净资产收益率_扣除,摊薄(%)14.6811.8316.45--25.21
净资产收益率_扣除,加权(%)15.9412.6318.19--29.39
净资产收益率_TTM(%)20.8631.3621.12--33.34
总资产报酬率(%)13.029.6914.84--20.07
总资产报酬率_TTM(%)15.9722.2114.84--20.07
总资产净利率(%)10.707.8312.09--17.39
总资产净利率_TTM(%)12.4816.4411.30--15.71
投入资本回报率(%)16.0912.9720.9236.9233.21
销售净利率(%)23.6626.7521.9822.5822.93
销售净利率_TTM(%)22.9223.8221.9822.7922.93
销售毛利率(%)87.3588.3685.4586.5288.35
销售毛利率_TTM(%)86.2586.5785.4587.6288.35
销售成本率(%)12.6511.6414.5513.4811.65
销售期间费用率(%)52.0050.9253.4754.6060.11
销售期间费用率_TTM(%)51.5552.4853.4757.9260.11
净利润/营业总收入(%)23.6626.7521.9822.5822.93
净利润/营业总收入_TTM(%)22.9223.8221.9822.7922.93
营业利润/营业总收入(%)30.0833.9027.3327.7926.32
营业利润/营业总收入_TTM(%)29.2229.8727.3326.9126.32
息税前利润/营业总收入(%)28.8033.1126.9727.4526.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)28.1129.3426.9726.8626.47
营业总成本/营业总收入(%)77.3373.7976.9676.6777.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.4575.7476.9677.3477.78
销售费用/营业总收入(%)45.8944.7445.6146.1352.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)45.4945.2745.6150.0352.61
管理费用/营业总收入(%)7.386.557.928.437.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.167.397.927.797.37
财务费用/营业总收入(%)-1.27-0.37-0.060.040.13
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.10-0.18-0.060.100.13
资产减值损失/营业总收入(%)----0.01-0.020.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.010.060.12
归属母公司净利润(元)125534032.00(元)97351636.00(元)127865172.00(元)100683642.00(元)154821076.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)116722785.00(元)90726237.00(元)110105546.00(元)--136508812.00(元)
息税前利润(元)152782648.00(元)120500062.00(元)155811801.00(元)121280680.00(元)177079083.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)152782648.00(元)130549850.00(元)176203521.00(元)121280680.00(元)189664409.00(元)
营业利润率(%)30.0833.9027.3327.7926.32
成本费用利润率(%)46.5254.1639.7440.2536.70
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)53.8477.9867.80--80.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)185.72128.24147.49--124.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2061.452555.336839526.40--5533046.66
有形净值债务率(%)55.0280.0070.92--87.39
有形净值/带息债务(%)2017.582490.586538749.54--5100382.17
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.001.73--1.74
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)------622.68202.72
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)24.14(元)---15.91(元)--4.76(元)
稀释每股收益同比增长(%)-----15.91(元)--4.76(元)
营业收入同比增长(%)20.05---13.66--17.13
营业利润同比增长(%)29.92---10.34--9.77
利润总额同比增长(%)31.75---11.37--4.86
净利润同比增长(%)25.79---17.26--6.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%)24.68---17.41--7.02
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-----19.34--9.38
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----125.75---331.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.78---0.78---4.49
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.64(元)--0.00(元)---40.24(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----33.19---23.49
净资产同比增长(%)----23.61--39.87
总资产同比增长(%)----14.97--24.03
每股净资产相对年初增长率(%)18.75(元)14.58(元)23.07(元)---11.86(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.7714.5623.61--39.87
资产总计相对年初增长率(%)8.8921.5114.97--24.03
可持续增长率(%)18.7514.5423.4518.4339.64
五、营运能力----------
营业周期(天/次)4.004.004.000.004.00
存货周转率(次)139.8686.62165.81--156.01
存货周转天数(天/次)1.932.082.17--2.31
应收帐款周转率(次)125.6592.48192.47--211.96
应收帐款周转天数(天/次)2.151.951.87--1.70
应付帐款周转率(次)1.501.031.79--1.59
应付帐款周转天数(天/次)179.68175.39201.29--225.99
流动资产周转率(次)0.660.420.89--1.19
固定资产周转率(次)1.531.041.61--3.55
股东权益周转率(次)0.720.510.95--1.44
总资产周转率(次)0.450.290.55--0.76
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.32130.61103.71101.92106.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.40114.11103.71104.47106.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.4453.8529.2923.2625.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.8838.7929.2924.6025.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)54.88205.51127.1399.67114.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)88.14159.85127.13108.55114.70
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)71537413.00(元)200854068.00(元)188021903.00(元)-494925400.00(元)-22418554.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)65991216.00(元)196013400.00(元)169214921.00(元)102759277.00(元)170544198.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)526862237.00(元)475372505.00(元)599146386.00(元)450370236.00(元)710293787.00(元)
自由现金流量(元)-2205580212.78(元)-1509944469.00(元)-2954325470.52(元)-2605368008.43(元)-3955222361.64(元)
净利润现金含量(%)52.57201.35133.28102.97111.14
营业收入现金含量(%)99.32130.61103.71101.92106.16
总资产现金回收率(%)5.6215.7616.11--19.33
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.20(元)2.57(元)1.99(元)0.03(元)1.45(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.0043.8140.41--44.65
流动资产/总资产(%)70.5673.2465.81--57.05
非流动资产/总资产(%)29.4426.7634.19--42.95
固定资产比率(%)28.0325.2931.39--37.21
无形资产比率(%)0.200.220.37--0.68
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.3796.23100.00--100.00
带息债务/全部投入资本(%)4.633.770.00--0.00
流动负债/负债合计(%)99.3599.5399.37--100.00
非流动负债/负债合计(%)0.650.470.63----
股东权益比率(%)65.0056.1959.59--55.35
权益乘数(%)1.541.781.68--1.81
营运资金(元)437788966.00(元)404411009.00(元)288193330.00(元)0.00(元)121192645.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00----
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
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