中财网 基金净值排行
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基金名称基金代码基金类型投资类型投资风格投资标的最新净值周回报月回报三月回报↓年回报今年来回报基金管理人
上投资源(QFII)378546其他型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型短期资金市场金融品种0.682元-0.29%5.90%13.29%70.93%2.71%上投摩根基金管理有限公司
中银资源(QFII)000049其他型
场外交易
开放式指数型业绩比较标准1.020元-0.49%4.51%10.99%76.78%1.29%中银基金管理有限公司
华安石油(QFII)160416其他型
场内/场外交易
LOF指数型年跟踪误差1.016元-0.97%-1.36%8.90%44.32%-2.40%华安基金管理有限公司
诺安油气(QFII)163208其他型
场内/场外交易
LOF成长型—稳健成长型基金0.968元-1.43%-2.91%8.89%44.69%-3.30%诺安基金管理有限公司
博时标普500ETF(QFII)513500其他型
场内交易
ETF指数型日跟踪误差1.438元-1.09%-0.72%8.22%28.23%-0.71%博时基金管理有限公司
建信全球资源(QFII)539003其他型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型股票0.812元-0.85%1.25%8.12%34.44%0.62%建信基金管理有限责任公司
广发全球农业(QFII)270027其他型
场外交易
开放式指数型业绩比较标准1.167元-1.02%1.13%8.06%25.35%-0.26%广发基金管理有限公司
易方达全球(QFII)118002其他型
场外交易
开放式优化指数型年跟踪误差1.456元-0.07%2.90%8.01%19.15%2.03%易方达基金管理有限公司
博时标普500ETF联接(QFII)050025其他型
场外交易
ETF联接基金指数型业绩比较标准1.770元-1.01%-0.68%7.88%26.53%-0.65%博时基金管理有限公司
华安德国30ETF(QFII)513030其他型
场内交易
ETF指数型年跟踪误差0.993元0.00%2.37%7.24%20.95%0.91%华安基金管理有限公司
华宝美国消费(QFII)162415其他型
场内/场外交易
LOF指数型指数投资1.117元-0.80%-0.27%7.20%11.70%0.72%华宝兴业基金管理有限公司
华安德国30ETF联接(QFII)000614其他型
场外交易
ETF联接基金指数型指数投资1.084元0.00%2.26%6.80%19.38%0.93%华安基金管理有限公司
长信标普(QFII)519981其他型
场外交易
开放式优化指数型年跟踪误差1.138元-1.30%-1.13%6.45%20.04%-1.13%长信基金管理有限责任公司
嘉实美国(QFII)000043其他型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型业绩比较标准1.435元-1.37%-0.07%6.38%20.29%-0.14%嘉实基金管理有限公司
国泰纳指(QFII)160213其他型
场外交易
开放式指数型短期资金市场金融品种2.364元-0.88%1.29%6.25%27.58%1.55%国泰基金管理有限公司
广发全球农业美元现汇(QFII)000885其他型
场外交易
开放式指数型日跟踪误差0.170元0.00%2.28%6.11%20.01%0.06%广发基金管理有限公司
国泰纳指100ETF(QFII)513100其他型
场内交易
ETF指数型业绩比较标准1.827元-0.92%1.11%6.10%26.96%1.39%国泰基金管理有限公司
易方达全球美元现汇(QFII)000593其他型
场外交易
开放式优化指数型短期资金市场金融品种0.213元1.00%4.12%6.09%14.06%3.51%易方达基金管理有限公司
博时亚太(QFII)050015其他型
场外交易
开放式成长型—积极成长型固定收益类资产1.089元1.68%5.93%5.93%24.74%5.01%博时基金管理有限公司
富国消费(QFII)100055其他型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型业绩比较标准1.224元1.32%3.20%5.88%14.50%2.86%富国基金管理有限公司