中财网 基金净值排行
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基金名称基金代码基金类型投资类型投资风格投资标的最新净值周回报月回报三月回报↓年回报今年来回报基金管理人
广发全球农业(QFII)270027其他型
场外交易
开放式指数型短期资金市场金融品种1.267元-1.55%0.56%4.19%2.92%0.40%广发基金管理有限公司
广发全球农业美元现汇(QFII)000885其他型
场外交易
开放式指数型业绩比较标准0.182元-2.31%-0.11%2.71%-1.89%-6.38%广发基金管理有限公司
广发全球医疗(QFII)000369其他型
场外交易
开放式指数型指数投资1.483元1.37%1.51%2.35%14.78%12.86%广发基金管理有限公司
南方美国REITA(QFII)160140其他型
场内/场外交易
LOF指数型业绩比较标准1.064元2.64%6.20%1.89%6.27%7.50%南方基金管理股份有限公司
上投富时(QFII)005613其他型
场外交易
开放式指数型日跟踪误差1.149元2.57%6.54%1.80%14.49%14.49%上投摩根基金管理有限公司
南方美国REITC(QFII)160141其他型
场外交易
开放式指数型业绩比较标准1.059元2.63%6.16%1.73%5.81%7.08%南方基金管理股份有限公司
诺安全球黄金(QFII)320013其他型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型短期资金市场金融品种0.774元-1.15%-1.40%1.71%-2.64%-2.40%诺安基金管理有限公司
工银美元债A(QFII)003385其他型
场外交易
开放式债券型短期资金市场金融品种1.021元0.85%0.74%1.68%5.48%7.44%工银瑞信基金管理有限公司
工银美元债C(QFII)003387其他型
场外交易
开放式债券型业绩比较标准1.014元0.84%0.72%1.61%5.09%7.10%工银瑞信基金管理有限公司
中银美元债(QFII)002286其他型
场外交易
开放式债券型债券1.119元0.90%0.45%1.54%3.90%5.77%中银基金管理有限公司
嘉实黄金(QFII)160719其他型
场内/场外交易
LOF成长型—稳健成长型基金0.685元-1.30%-1.44%1.48%-2.84%-2.97%嘉实基金管理有限公司
广发美国(QFII)000179其他型
场外交易
开放式指数型指数投资1.176元2.26%5.76%1.47%-10.57%-7.11%广发基金管理有限公司
嘉实新兴A1(QFII)000342其他型
场外交易
开放式债券型债券1.216元1.00%0.58%1.33%2.27%3.67%嘉实基金管理有限公司
华安全球票息债A(QFII)002426其他型
场外交易
开放式债券型债券1.087元0.93%0.37%1.30%-0.37%1.40%华安基金管理有限公司
华安全球美元债A(QFII)002391其他型
场外交易
开放式债券型债券1.104元0.91%0.45%1.28%-0.81%1.10%华安基金管理有限公司
华安全球票息债C(QFII)002429其他型
场外交易
开放式债券型股票1.073元0.85%0.37%1.23%-1.11%0.94%华安基金管理有限公司
华安全球美元债C(QFII)002393其他型
场外交易
开放式债券型业绩比较标准1.091元0.83%0.37%1.21%-1.27%0.65%华安基金管理有限公司
汇添富贵金(QFII)164701其他型
场内/场外交易
LOF成长型—积极成长型主题行业0.584元-1.18%-1.85%1.04%-3.63%-4.26%汇添富基金管理股份有限公司
海富通美元债(QFII)501300其他型
场内/场外交易
LOF成长型—稳健成长型业绩比较标准0.996元0.96%-0.09%0.98%1.33%3.38%海富通基金管理有限公司
博时亚洲(QFII)050030其他型
场外交易
开放式债券型债券1.310元0.68%-0.26%0.93%1.50%3.08%博时基金管理有限公司