中财网 基金净值排行
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基金名称基金代码基金类型投资类型投资风格投资标的最新净值周回报月回报三月回报↓年回报今年来回报基金管理人
广发全球农业(QFII)270027其他型
场外交易
开放式指数型短期资金市场金融品种1.267元-1.55%0.56%4.19%2.92%0.40%广发基金管理有限公司
广发全球农业美元现汇(QFII)000885其他型
场外交易
开放式指数型业绩比较标准0.182元-2.31%-0.11%2.71%-1.89%-6.38%广发基金管理有限公司
广发全球医疗(QFII)000369其他型
场外交易
开放式指数型指数投资1.483元1.37%1.51%2.35%14.78%12.86%广发基金管理有限公司
南方美国REITA(QFII)160140其他型
场内/场外交易
LOF指数型业绩比较标准1.064元2.64%6.20%1.89%6.27%7.50%南方基金管理股份有限公司
上投富时(QFII)005613其他型
场外交易
开放式指数型日跟踪误差1.149元2.57%6.54%1.80%14.49%14.49%上投摩根基金管理有限公司
南方美国REITC(QFII)160141其他型
场外交易
开放式指数型业绩比较标准1.059元2.63%6.16%1.73%5.81%7.08%南方基金管理股份有限公司
诺安全球黄金(QFII)320013其他型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型短期资金市场金融品种0.774元-1.15%-1.40%1.71%-2.64%-2.40%诺安基金管理有限公司
工银美元债A(QFII)003385其他型
场外交易
开放式债券型短期资金市场金融品种1.021元0.85%0.74%1.68%5.48%7.44%工银瑞信基金管理有限公司
华安黄金易ETF联接C000217其他型
场外交易
ETF联接基金指数型主题行业0.989元-1.86%-1.51%1.64%-2.23%-2.41%华安基金管理有限公司
工银美元债C(QFII)003387其他型
场外交易
开放式债券型业绩比较标准1.014元0.84%0.72%1.61%5.09%7.10%工银瑞信基金管理有限公司
华安黄金易ETF联接A000216其他型
场外交易
ETF联接基金指数型年跟踪误差0.995元-1.86%-1.58%1.58%-2.23%-2.43%华安基金管理有限公司
华安黄金易ETF518880其他型
场内交易
ETF指数型业绩比较标准2.684元-1.86%-1.63%1.57%-2.12%-2.36%华安基金管理有限公司
博时黄金D000929其他型
场外交易
开放式指数型年跟踪误差2.725元-1.86%-1.63%1.57%-2.09%-2.33%博时基金管理有限公司
博时黄金I000930其他型
场外交易
开放式指数型日跟踪误差2.678元-1.86%-1.63%1.56%-2.16%-2.39%博时基金管理有限公司
博时黄金ETF159937其他型
场内交易
ETF指数型指数投资2.685元-1.86%-1.63%1.56%-2.16%-2.38%博时基金管理有限公司
国泰黄金ETF518800其他型
场内交易
ETF指数型指数投资2.664元-1.86%-1.64%1.55%-2.18%-2.39%国泰基金管理有限公司
中银美元债(QFII)002286其他型
场外交易
开放式债券型债券1.119元0.90%0.45%1.54%3.90%5.77%中银基金管理有限公司
易方达黄金ETF159934其他型
场内交易
ETF指数型年跟踪误差2.667元-1.86%-1.64%1.53%-2.24%-2.47%易方达基金管理有限公司
国泰黄金ETF联接A000218其他型
场外交易
ETF联接基金指数型日跟踪误差1.022元-1.85%-1.60%1.49%-2.34%-2.59%国泰基金管理有限公司
嘉实黄金(QFII)160719其他型
场内/场外交易
LOF成长型—稳健成长型基金0.685元-1.30%-1.44%1.48%-2.84%-2.97%嘉实基金管理有限公司