中财网 基金净值排行
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共查询出1258条记录.
基金名称基金代码基金类型投资类型投资风格投资标的最新净值周回报月回报三月回报↓年回报今年来回报基金管理人
泰信400162907股票型
场内/场外交易
开放式指数型业绩比较标准0.986元1.44%60.85%42.28%37.52%33.06%泰信基金管理有限公司
中融煤炭168204股票型
场内/场外交易
开放式指数型年跟踪误差0.921元0.55%-5.64%42.13%15.70%16.14%中融基金管理有限公司
安信一带一路167503股票型
场内/场外交易
开放式指数型日跟踪误差0.979元1.14%55.89%38.28%25.51%24.71%安信基金管理有限责任公司
易方达重组161123股票型
场内/场外交易
开放式指数型年跟踪误差1.003元1.60%56.18%36.18%26.07%25.44%易方达基金管理有限公司
交银新能源164905股票型
场内/场外交易
开放式指数型业绩比较标准0.991元1.12%61.66%35.38%29.54%24.19%交银施罗德基金管理有限公司
招商300地产161721股票型
场内/场外交易
开放式指数型股票1.014元-1.00%42.02%34.84%33.42%25.03%招商基金管理有限公司
信诚TMT产业165522股票型
场内/场外交易
开放式指数型年跟踪误差1.026元1.28%67.10%34.29%41.13%37.53%中信保诚基金管理有限公司
鹏华一带一路160638股票型
场内/场外交易
开放式指数型业绩比较标准0.986元0.82%49.39%32.88%20.54%19.08%鹏华基金管理有限公司
工银传媒164818股票型
场内/场外交易
开放式指数型短期资金市场金融品种1.026元0.96%57.31%29.91%16.76%26.75%工银瑞信基金管理有限公司
鹏华传媒160629股票型
场内/场外交易
开放式指数型指数投资1.005元52.50%54.14%27.38%20.36%23.77%鹏华基金管理有限公司
国泰房地产160218股票型
场内/场外交易
开放式指数型年跟踪误差0.945元-0.86%37.13%26.55%27.82%17.75%国泰基金管理有限公司
招商白酒161725股票型
场内/场外交易
开放式指数型权证1.261元4.51%1.69%17.63%1.86%10.32%招商基金管理有限公司
鹏华医药001230股票型
场外交易
开放式成长型—积极成长型短期资金市场金融品种0.660元6.80%10.00%14.38%31.47%17.02%鹏华基金管理有限公司
农银医疗000913股票型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型股票1.288元7.05%12.99%14.37%41.72%25.66%农银汇理基金管理有限公司
银华中证医药005112股票型
场外交易
开放式优化指数型业绩比较标准1.277元6.97%9.96%12.56%27.73%25.20%银华基金管理股份有限公司
银华食品饮料A005235股票型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型股票1.075元3.86%3.20%11.88%7.48%5.17%银华基金管理股份有限公司
易方达医药ETF512010股票型
场内交易
ETF指数型业绩比较标准2.020元5.22%5.50%11.78%37.88%22.58%易方达基金管理有限公司
银华食品饮料C005236股票型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型主题行业1.074元3.84%3.13%11.73%7.42%5.14%银华基金管理股份有限公司
易方达医药ETF联接001344股票型
场外交易
ETF联接基金指数型资产支持证券1.236元4.97%5.41%11.55%23.59%22.34%易方达基金管理有限公司
上投医疗001766股票型
场外交易
开放式成长型—稳健成长型中小企业私募债券1.103元5.55%9.10%11.19%38.92%25.20%上投摩根基金管理有限公司