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汇添富逆向(470098)基金经营情况评述    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营述评 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准,于 2005年 2月 3日正式成立。目前,公司注册资本金为 132724224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年,汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金,包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日,公司 共管理 154只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基金经理(助理)期限证劵从业年限 (年)说明 任职日期 离任日期董超本基金的基金经理 2020年 06月 29 日 6国籍:中国。 学历:清华大学机械工程硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业 经历:2015年 7月至2020年 6月任汇添富基金公司研 究员。2020年 6月29日至今任汇添富逆向投资混合的基金经理。 顾耀强 本基金的基 2012年 03月 16 国籍:中国。 金经理、增强收益部总监 09 日 学历:清华大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任杭州永磁集团公 司技术员、海通证券股份有限公司行 业分析师、中海基金管理有限公司高 级分析师、基金经理助理。 2009 年 3月加入汇添富基金管理股 份有限公司,历任高级行 业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。 2009年 12月 22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经 理,2012年 3 月 9日至今任汇添富逆向投资混合基金的基金经 理,2014年 4 月8日至2016 年 8月 24日任汇添富均衡增长混合基金的基金 经理,2016年 7月 27日至 2019年 1月 18日任汇添富沪港深新 价值股票基金的基金经 理,2017年 3 月 15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理, 2019年 8月 24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和 5 日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年新冠疫情的爆发对全球经济和人们的生活方式都产生了前所未有的冲击。但在 各国政府的强力应对下,金融市场经历巨幅震荡后逐步恢复稳定。上半年 A股市场大幅震荡: 上证 50 指数下跌 3.95%,沪深 300 指数上涨 1.64%,中证 500 指数上涨 11.33%。从行业来看,医药、消费、TMT 等领域受疫情冲击较小行业中的优质公司表现优异;受益于稳增长政策的地产、基建产业链也有一定表现。上半年本基金仓位整体保持稳定,投资策略上继续以持有低估的拐点型公司为主,组合结构因应市场脉络变化作出了较大调整。本基金管理人将继续坚持逆向投资策略,积极动态优化组合,不断提高组合绩效。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 10.46%。同期业绩比较基准收益率为 2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,新冠疫情与中美关系仍将是影响市场的主要变量。随着各国对疫苗研发的全力推进,预期疫情对经济的实质性影响有望逐步缓和。中国更有望在对疫情的有效控制和稳增长政策的支持下较快实现复苏。伴随着中国金融市场开放程度不断提高,以及发行等制度体系的不断完善,A 股市场的优质公司越来越多,指数结构亦逐步优化,这将是支撑市场的中长期利好因素。在全球流动性环境整体宽松的背景下,商业模式好、治理结构优秀、盈利增长持续性和确定性强的优秀 A股上市公司必将为越来越多的投资者所关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3个月,可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

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