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恒生ETF联接A现汇(110032)基金经营情况评述    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营述评 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期张胜记 本基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 (自 2012 年 08 月 09 日至 2020 年 03 月 17 日)、易方达 50 指数证券投资基金的基金 经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基 2012-08-2 1 2020-03-1 15 年硕士研究生,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助 理、基金经8 金的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理(自 2016 年 11 月 02 日至 2020 年 03 月 17 日)、易方达原油证 券投资基金(QDII)的基金经 理(自 2016 年 12 月 19 日至 2020 年 03 月 17 日)、指数增强投资部联席总经理 理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经 理助理、指数与量化投资部副总经 理、指数及增强投资部 副总经理、指数投资部 总经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深 300 指数证券投资基 金)基金经 理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF)基 金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金 (LOF)基 金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。 成曦 本基金的基金经理、易方达深 证 100 交易型开放式指数基 金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资基金)的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达原油证券投资基 金(QDII)的基金经理、易方 达纳斯达克 100 指数证券投 资基金(LOF)的基金经理、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金 经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基 2018-08-1 1 - 12 年硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室 交易员、指数与量化投资部指数基金运作专 员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 金发起式联接基金的基金经 理、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理余海燕 本基金的基金经理、易方达沪 深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达 沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达上 证 50 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达国企改革指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理、易方达 沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达沪深 300交易型开放式指数发起式 证券投资基金的基金经理、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达中证海外中国互联 网 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基 金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达中证 2018-08-1 1 - 15 年硕士研究生,具有基金从业资格。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司 分析师、基金经理助 理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。 海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基 金经理、易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投 资基金(QDII)的基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、指数投资部副总经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金没有请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17 次,全部为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数,恒生中国企业指数的成份股为在香港上市交易的内地公司,涵盖了 H 股、红筹股及民营企业。上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前景,但市场交易主体包括欧美等海外资金,流动性受欧美等发达经济体的直接影响。该指数是香港市场最具影响力的基准指数 之一。本基金主要采取完全复制法及适当的替代性策略以更好的跟踪指数,实现投资目标。 2020 年第一季度,全球主要经济体陆续进入流动性宽松阶段,但随着“新冠” 疫情的蔓延,经济受到严重的拖累。同时,受此冲击,海外市场出现阶段性的流动性挤兑,高流动性的优质资产被迫卖出。随着流动性危机的解除,海外防治的升级,疫情对市场的冲击在逐渐降低。中国疫情控制得力,先于全球其他经济体复产复工,虽然复苏的力度也受到全球需求萎缩的抑制,但已经是全球经济体中最具韧性的表现。 短期受全球疫情影响,港股估值已跌至历史底部。从中长期看,香港市场尤其是中国内地公司的港股(集中代表:恒生中国企业指数)的基本面将受益于中 国经济的韧性与复苏,估值面将受益于海外流动性危机的解除,具有较高的配置价值。 恒生中国企业指数于 2018 年 3 月开始扩容优化,在原有 40 只成份股的基础上,新增 10 只红筹股和民营企业股,优化过程已于 2019 年 3 月完成。从 2019 年 06 月之后,指数不再对红筹股和民营企业数量设置上限。截至 2020 年 1 季度末,恒生中国企业指数中红筹股和民营企业数量为 24 只,权重在 43%左右。优化后的指数更全面地代表了香港上市的中国企业整体表现,并且成长性也较之前明显提升。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.1098 元,本报告期份额净值增长率为-12.15%;C 类基金份额净值为 1.1255 元,本报告期份额净值增长率为 -12.36%;同期业绩比较基准收益率为-11.72%。 本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为 0.04%,年化跟踪误差 1.18%,在合同规定的目标控制范围之内。

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