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鑫元鸿利(000694)基金经营情况评述    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营述评 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期王美芹鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券 投 资 基 2016 年 8 月 5日 - 11年 学历:工商管理、应用金融硕士研究生。 相关业务资格:证券投资基金从业资格。 从业经历:1997 年 7 金 、鑫元鸿利债券型证券 投 资 基 金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投 资基金、鑫元全利债券型发起式证券 投 资 基 金、鑫元臻利债券型证券投 资基金、鑫元荣利 三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、鑫元永利债券型证券投资基 金、鑫元 安睿三年定期开放债券型证券投资基 金、鑫元 一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理 月至 2001年 9月任中国人寿保险公司河南 省分公司培训专员, 2002年 3月至 2005年 11 月任北京麦特诺亚咨询有限公司清华 CFP 项目主管,2007 年 2月至 2009年 9月任泰信基金管理有限 公司渠道部副经理、理财顾问部副总监, 2011年 2月至 2015年 6 月任泰信基金管理有限公司专户投资总 监兼投资经理,2015 年 6 月加入鑫元基金 担任专户投资经理, 2016 年 8 月 5 日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(原鑫元聚鑫收益增强债券型证券 投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元鸿利债券型证券投资基金 的基金经理,2017 年 12月14日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理,2018 年 10 月 25 日起担任鑫元全利债券型发起式证券投 资基金的基金经理, 2019年 1月 25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经 理,2019 年 2月 12日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019 年 5 月 17日起担任鑫元永利债券型证券投资基 金的基金经理,2019年 8月 26日起担任鑫 元安睿三年定期开放债券型证券投资基金 的基金经理,2020 年 3 月 18 日起担任鑫元 一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理。 注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘日期; 2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,随着新冠肺炎疫情的蔓延,全球金融市场经历了巨幅震荡。国内金融市场则跟随疫情发酵和逆周期调节政策两条主线波动。截至 3月 31 日,国内主要资产一季度的表现为“利率债>信用债>成长股>货币>转债>消费股> A股>周期股>金融股>商品”,债市成为最大赢家。 组合操作方面,去年底考虑到贸易战缓和及海外基本面走暖带来的产业链共振影响,一度减持了长端利率,保持短久期的防御仓位。随着 2月份疫情的快速发酵、蔓延,及时增加了长端利率的持仓,但由于报告期内本组合投资者申购赎回较为频繁且规模较大,组合收益有一定摊薄。 展望二季度,由于全球疫情发展的不确定性仍然较大,全球产业链修复的效果或不及国内复工复产的预期。尽管国内债券市场面临供给端放量及逆周期调节政策持续加码,但中短期债市的系统性风险仍有限。具体到组合策略上,需要关注的是债券资产内部不同子类别的表现分化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3235元;本报告期基金份额净值增长率为 1.55%,业绩比较基准收益率为 2.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

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