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易方达银行(161121)基金经营情况评述    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营述评 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 成曦 本基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理 2016-05-07 - 9年 硕士研究生,曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次,皆为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第一季度,经济景气度上升,通胀保持温和,工业企业利润增速大幅走高。1-2 月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长31.5%,增幅较大;固定资产投资同比增长8.9%,增幅有所回落,但房地产开发同比增长8.9%,远高于去年同期3.0%的增幅;社会消费品零售总额同比增长9.5%,保持稳定。1月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.55%,2月CPI同比增速明显放缓至0.8%,主要是由于春节后食品价格持续下跌,工业生产者出厂价格指数(PPI)则走出本轮新高,升至7.8%。货币政策方面,央行明确货币宽松的退出,并执行稳健中性的货币政策,继续推动金融市场去杠杆;广义货币供应量M2同比增长11.1%,增幅持续下降,银行间市场流动性3月下旬明显偏紧。尽管美元走强且中国录得贸易逆差,但2月外汇储备仍增加69.2亿美元至30,051亿美元,表明当月外汇有净流入。综合目前的市场数据来看,经济总体持续复苏迹象明显。报告期内,A股市场整体震荡上扬,但结构有所分化,上证指数上涨3.8%,创业板指数下跌2.8%。行业走势表现上,家用电器、食品饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁、建筑材料、交通运输以及电子行业涨幅均在5%以上,而传媒、农林牧渔、纺织服装等行业跌幅在3%以上。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.8674元,本报告期份额净值增长率为3.74%,同期业绩比较基准收益率为3.14%,日跟踪偏离度的均值为0.01%,年化跟踪误差0.19%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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