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易方达银行(161121)基金经营情况评述    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营述评 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王建军 本基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理(自2012年09月20日至2016年07月05日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理(自2015年06月03日至2016年07月05日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理(自2011年09月20日至2016年07月05日)、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理(自2010年09月27日至2016年07月05日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理(自2015年06月03日至2016年07月05日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(自2010年09月27日至2016年07月05日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(自2011年09月20日至2016年07月05日)、指数与量化投资部总经理助理 2015-06-03 2016-07-06 9年 博士研究生,曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师,易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。 成曦 本基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 2016-05-07 - 8年 硕士研究生,曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,王建军的“任职日期”为基金合同生效之日,成曦的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年3季度CPI从二季末的1.9回落至8月份的1.3,其中食品价格回落较大;中国7、8月财新PMI保持在49.9、50.4,在枯荣线上下波动;在资金方面,7月、8月新增人民币贷款分别为4636亿、9487亿元,其中来自于房地产的贷款增加迅速。政策方面,9月底以来,多个城市密集出台地产限购限贷政策,房地产进入到新一轮的调控周期。股票市场在经过前期调整之后,振动幅度和成交量都急剧下滑,也进入到一个低位波动阶段。 总体来看,预计全年经济增速将在房地产拉动,PPP项目及行业补库存的综合调节下企稳,市场在没有重大政策催化剂的情况下将大概率保持低位运行状态。 2016年3季度上证指数涨幅为2.56%,中证银行指数涨幅为2.97%,作为被动型指数基金,本期基金的单位净值在跟随业绩比较基准的基础上,略有超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.8188元,本报告期份额净值增长率为5.64%,同期业绩比较基准收益率为2.84%,年化跟踪误差2.308%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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