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华夏薪金宝(000645)基金净值变动图
华夏薪金宝(000645)基金净值变动表    年份:
报告期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值(万元)191.62191.62155.22155.22152.23
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)3.872.458.965.214.83
基金申购款(万元)619.74393.441743.161138.781276.21
基金赎回款(万元)716.82448.731706.761013.571273.22
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-97.08-55.2936.41125.212.99
本期向持有人分配收益(万元)-3.87-2.45-8.96-5.21-4.83
期末基金净值(万元)94.54136.34191.62280.42155.22
更新日期2020/4/20 14:40:032019/8/29 16:00:102019/3/27 13:30:172018/8/27 13:28:012018/3/28 11:28:00
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