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鑫元鸿利(000694)基金净值变动图
鑫元鸿利(000694)基金净值变动表    年份:
报告期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值(万元)5.465.466.446.4417.60
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.450.210.640.280.08
基金申购款(万元)10.158.646.141.808.04
基金赎回款(万元)7.293.257.750.7219.29
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)2.875.39-1.621.08-11.25
本期向持有人分配收益(万元)-0.42--------
期末基金净值(万元)8.3611.065.467.806.44
更新日期2020/3/31 11:30:032019/8/26 15:40:022019/3/29 21:50:252018/8/31 10:18:062018/3/30 13:58:01
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