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兴全可转债(340001)基金净值变动图
兴全可转债(340001)基金净值变动表    年份:
报告期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值(万元)50.2830.1130.1128.5728.57
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)1.168.923.63-1.77-1.33
基金申购款(万元)20.0538.7824.9117.7410.26
基金赎回款(万元)26.5226.6713.6312.534.43
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-6.4612.1111.285.215.83
本期向持有人分配收益(万元)---0.85-0.85-1.90-1.90
期末基金净值(万元)44.9850.2844.1630.1131.16
更新日期2020/8/31 14:20:052020/3/25 17:10:032019/8/26 15:50:032019/3/30 16:30:152018/8/30 16:28:01
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