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景顺沪港深(000979)基金净值变动图
景顺沪港深(000979)基金净值变动表    年份:
报告期2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值(万元)22.7522.7532.5132.5139.65
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)6.051.665.174.02-5.35
基金申购款(万元)21.0216.988.341.9421.89
基金赎回款(万元)22.8011.2423.2617.0223.68
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-1.785.74-14.92-15.08-1.79
本期向持有人分配收益(万元)----------
期末基金净值(万元)27.0230.1622.7521.4632.51
更新日期2021/3/29 9:10:042020/8/24 18:50:052020/4/20 21:10:042019/8/23 14:30:022019/3/27 12:40:15
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