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银行业(161121)基金净值变动图
易方达银行(161121)基金净值变动表    年份:
报告期2016-06-302015-12-31
期初基金净值(万元)1.693.78
基金净收益(万元)----
未实现估值增值变动数(万元)----
经营活动产生的基金净值变动数(万元)-0.13-0.62
基金申购款(万元)0.203.66
基金赎回款(万元)0.795.13
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-0.59-1.47
本期向持有人分配收益(万元)----
期末基金净值(万元)0.971.69
更新日期2016-8-24 10:18:022016-3-25 17:18:14
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