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银行业(161121)基金净值变动图
易方达银行(161121)基金净值变动表    年份:
报告期2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值(万元)2.883.953.951.691.69
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)-0.440.460.20-0.17-0.13
基金申购款(万元)3.362.561.413.920.20
基金赎回款(万元)2.994.082.771.490.79
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)0.37-1.52-1.362.42-0.59
本期向持有人分配收益(万元)----------
期末基金净值(万元)2.822.882.793.950.97
更新日期2018/8/28 16:18:122018/3/30 11:28:012017/8/29 14:58:012017/3/31 14:08:012016/8/24 10:18:02
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