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银行业(161121)基金净值变动图
易方达银行(161121)基金净值变动表    年份:
报告期2016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值(万元)1.691.693.78
基金净收益(万元)------
未实现估值增值变动数(万元)------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)-0.17-0.13-0.62
基金申购款(万元)3.920.203.66
基金赎回款(万元)1.490.795.13
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)2.42-0.59-1.47
本期向持有人分配收益(万元)------
期末基金净值(万元)3.950.971.69
更新日期2017/3/31 14:08:012016/8/24 10:18:022016/3/25 17:18:14
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