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兴银现金增利(001937)基金净值变动图
兴银现金增利(001937)基金净值变动表    年份:
报告期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值(万元)7.1225.9725.9719.5919.59
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.070.580.400.890.42
基金申购款(万元)5.2842.4034.4345.124.11
基金赎回款(万元)7.3861.2537.4638.744.19
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-2.10-18.85-3.036.38-0.08
本期向持有人分配收益(万元)-0.07-0.58-0.40-0.89-0.42
期末基金净值(万元)5.027.1222.9425.9719.51
更新日期2020/8/29 11:40:032020/4/29 13:50:022019/8/23 23:30:022019/3/29 13:20:192018/8/30 20:08:04
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