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兴银现金添利(004121)基金净值变动图
兴银现金添利(004121)基金净值变动表    年份:
报告期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值(万元)0.2630.4830.48171.61171.61
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.000.320.274.043.25
基金申购款(万元)0.0125.9423.62235.02201.33
基金赎回款(万元)0.1156.1643.70376.14318.81
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-0.10-30.22-20.07-141.12-117.48
本期向持有人分配收益(万元)0.00-0.32-0.27-4.04-3.25
期末基金净值(万元)0.160.2610.4130.4854.13
更新日期2020/8/29 11:40:032020/4/29 13:50:022019/8/23 23:30:022019/3/29 13:20:182018/8/30 20:08:04
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