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招商科技(004266)基金净值变动图
招商科技(004266)基金净值变动表    年份:
报告期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值(万元)0.190.190.520.522.00
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.120.02-0.04-0.010.19
基金申购款(万元)1.020.020.290.280.00
基金赎回款(万元)0.090.050.580.551.50
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)0.93-0.03-0.29-0.27-1.50
本期向持有人分配收益(万元)---------0.17
期末基金净值(万元)1.230.180.190.240.52
更新日期2020/3/31 10:30:052019/8/28 19:10:012019/3/29 21:10:332018/8/28 16:18:122018/3/30 13:18:02
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