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永赢惠添利(005711)基金净值变动图
永赢惠添利(005711)基金净值变动表    年份:
报告期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值(万元)23.275.345.345.57
基金净收益(万元)--------
未实现估值增值变动数(万元)--------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)-0.756.192.19-0.25
基金申购款(万元)20.5830.6511.550.96
基金赎回款(万元)21.0416.966.460.95
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-0.4513.695.080.01
本期向持有人分配收益(万元)---1.94----
期末基金净值(万元)22.0723.2712.615.34
更新日期2020/8/31 15:10:072020/3/26 20:10:012019/8/27 1:10:012019/3/29 11:20:21
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