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华富可转债(005793)基金净值变动图
华富可转债(005793)基金净值变动表    年份:
报告期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值(万元)0.600.510.512.93
基金净收益(万元)--------
未实现估值增值变动数(万元)--------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)-0.020.140.06-0.04
基金申购款(万元)0.981.831.180.04
基金赎回款(万元)1.381.881.182.42
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-0.39-0.050.00-2.38
本期向持有人分配收益(万元)--------
期末基金净值(万元)0.180.600.570.51
更新日期2020/8/31 16:30:302020/4/29 19:40:062019/8/29 22:20:042019/3/27 10:50:13
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