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天治稳健(350006)基金净值变动表
年份:
最新
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2014
2013
2012
2011
2010
2009
报告期
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
期初基金净值(万元)
4.56
2.03
2.03
2.96
2.96
基金净收益(万元)
--
--
--
--
--
未实现估值增值变动数(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的基金净值变动数(万元)
-0.01
0.34
0.19
0.00
-0.03
基金申购款(万元)
5.97
17.81
14.77
0.46
0.43
基金赎回款(万元)
6.49
12.12
1.29
1.39
1.18
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)
-0.52
5.70
13.49
-0.93
-0.76
本期向持有人分配收益(万元)
-0.70
-3.50
-2.57
--
--
期末基金净值(万元)
3.33
4.56
13.13
2.03
2.17
更新日期
2020/8/28 10:10:03
2020/4/30 14:50:03
2019/8/23 15:00:01
2019/3/28 20:40:20
2018/8/27 14:28:03
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