天治稳健(350006)_基金净值变动表_中财网

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天治稳健(350006)基金净值变动图

天治稳健(350006)基金净值变动表 年份：

报告期	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期初基金净值（万元）	4.56	2.03	2.03	2.96	2.96
基金净收益（万元）	--	--	--	--	--
未实现估值增值变动数（万元）	--	--	--	--	--
经营活动产生的基金净值变动数（万元）	-0.01	0.34	0.19	0.00	-0.03
基金申购款（万元）	5.97	17.81	14.77	0.46	0.43
基金赎回款（万元）	6.49	12.12	1.29	1.39	1.18
基金单位交易产生的基金净值变动数（万元）	-0.52	5.70	13.49	-0.93	-0.76
本期向持有人分配收益（万元）	-0.70	-3.50	-2.57	--	--
期末基金净值（万元）	3.33	4.56	13.13	2.03	2.17
更新日期	2020/8/28 10:10:03	2020/4/30 14:50:03	2019/8/23 15:00:01	2019/3/28 20:40:20	2018/8/27 14:28:03
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