天治稳健(350006)_基金净值变动表_中财网

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代码表

天治稳健(350006)基金净值变动图

天治稳健(350006)基金净值变动表年份：
报告期	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期初基金净值（万元）	2.03	2.96	2.96	5.25	5.25
基金净收益（万元）	--	--	--	--	--
未实现估值增值变动数（万元）	--	--	--	--	--
经营活动产生的基金净值变动数（万元）	0.19	0.00	-0.03	0.27	0.25
基金申购款（万元）	14.77	0.46	0.43	2.86	2.27
基金赎回款（万元）	1.29	1.39	1.18	5.42	1.03
基金单位交易产生的基金净值变动数（万元）	13.49	-0.93	-0.76	-2.56	1.24
本期向持有人分配收益（万元）	-2.57	--	--	--	--
期末基金净值（万元）	13.13	2.03	2.17	2.96	6.74
更新日期	2019/8/23 15:00:01	2019/3/28 20:40:20	2018/8/27 14:28:03	2018/3/29 13:08:01	2017/8/28 15:58:01
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