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天治稳健(350006)基金净值变动图
天治稳健(350006)基金净值变动表    年份:
报告期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值(万元)4.562.032.032.962.96
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)-0.010.340.190.00-0.03
基金申购款(万元)5.9717.8114.770.460.43
基金赎回款(万元)6.4912.121.291.391.18
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-0.525.7013.49-0.93-0.76
本期向持有人分配收益(万元)-0.70-3.50-2.57----
期末基金净值(万元)3.334.5613.132.032.17
更新日期2020/8/28 10:10:032020/4/30 14:50:032019/8/23 15:00:012019/3/28 20:40:202018/8/27 14:28:03
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