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天治稳健(350006)基金净值变动图
天治稳健(350006)基金净值变动表    年份:
报告期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值(万元)2.032.962.965.255.25
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.190.00-0.030.270.25
基金申购款(万元)14.770.460.432.862.27
基金赎回款(万元)1.291.391.185.421.03
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)13.49-0.93-0.76-2.561.24
本期向持有人分配收益(万元)-2.57--------
期末基金净值(万元)13.132.032.172.966.74
更新日期2019/8/23 15:00:012019/3/28 20:40:202018/8/27 14:28:032018/3/29 13:08:012017/8/28 15:58:01
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