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兴银汇裕(008406)基金利润分配表图
兴银汇裕(008406)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-30
收入--
1.利息收入2192.05
 其中:存款利息收入44.43
    债券利息收入2080.94
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入66.67
    其他利息收入--
2.投资收益514.71
 其中:股票投资收益--
    债券投资收益514.71
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益--
    其他投资收益--
3.公允价值变动收益-448.93
4.其他收入--
##收入特殊项目--
##收入调整项目--
收入合计2257.83
费用--
1.管理人报酬151.06
2.托管费50.35
3.销售服务费--
4.交易费用1.81
5.利息支出223.69
 其中:卖出回购金融资产支出223.69
6.其他费用12.97
##费用特殊项目--
##费用调整项目--
费用合计445.11
利润--
以前年度损益调整--
##利润特殊项目--
##利润调整项目--
利润总额1812.72
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