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兴银聚丰(008582)基金利润分配表图
兴银聚丰(008582)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-30
收入--
1.利息收入1242.18
 其中:存款利息收入25.65
    债券利息收入1174.41
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入42.12
    其他利息收入--
2.投资收益-164.68
 其中:股票投资收益--
    债券投资收益-164.68
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益--
    其他投资收益--
3.公允价值变动收益-670.22
4.其他收入0.00
##收入特殊项目--
##收入调整项目--
收入合计407.28
费用--
1.管理人报酬102.26
2.托管费34.09
3.销售服务费--
4.交易费用1.04
5.利息支出90.73
 其中:卖出回购金融资产支出90.73
6.其他费用10.44
##费用特殊项目--
##费用调整项目--
费用合计240.87
利润--
以前年度损益调整--
##利润特殊项目--
##利润调整项目--
利润总额166.41
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