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鑫元鸿利(000694)基金利润分配表图
鑫元鸿利(000694)基金利润分配表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入----------
1.利息收入5500.052772.614829.792405.076654.24
 其中:存款利息收入7.974.7511.376.0723.44
    债券利息收入5484.202766.034775.082393.806456.12
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入7.881.8343.345.20174.67
    其他利息收入----------
2.投资收益-485.89-375.39570.61-759.74-928.71
 其中:股票投资收益----------
    债券投资收益-485.89-375.39570.61-759.74-928.71
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益----------
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益486.31209.011920.701637.99-3576.64
4.其他收入44.0725.667.470.0622.74
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计5544.532631.887328.563283.392171.64
费用----------
1.管理人报酬549.67265.56437.96215.41653.79
2.托管费183.2288.52145.9971.80217.93
3.销售服务费----------
4.交易费用2.470.962.140.523.60
5.利息支出279.42141.62267.84182.64429.10
 其中:卖出回购金融资产支出279.42141.62267.84182.64429.10
6.其他费用28.7216.7638.4118.1338.47
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计1058.91521.25907.10496.541342.88
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额4485.622110.636421.462786.84828.75
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