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兴全可转债(340001)基金利润分配表图
兴全可转债(340001)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入----------
1.利息收入1071.562451.361355.322586.941224.83
 其中:存款利息收入121.13357.96201.72139.9148.00
    债券利息收入950.431767.081024.732270.641164.93
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入--326.33128.88176.3911.91
    其他利息收入----------
2.投资收益30322.1044968.6720195.36-1574.095851.51
 其中:股票投资收益11843.4623056.399832.46-251.335820.07
    债券投资收益16825.2819983.998932.99-1897.07-410.81
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益1653.361928.291429.91574.31442.24
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益-16075.3748818.7718135.95-13179.53-17297.25
4.其他收入287.33299.78158.98209.5543.59
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计15605.6196538.5939845.61-11957.14-10177.32
费用----------
1.管理人报酬3115.615632.472679.973897.652008.09
2.托管费599.161083.17515.38749.55386.17
3.销售服务费----------
4.交易费用265.88625.49354.07773.90481.41
5.利息支出--0.23--272.92272.92
 其中:卖出回购金融资产支出--0.23--272.92272.92
6.其他费用10.7221.6712.0029.9314.86
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计3993.457366.643563.235728.713166.29
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额11612.1689171.9436282.38-17685.85-13343.61
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