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银行业(161121)基金利润分配表图
易方达银行(161121)基金利润分配表    年份:
截止日期2016-06-302015-12-312015-06-30
收入------
1.利息收入2.9313.876.33
 其中:存款利息收入2.9313.876.33
    债券利息收入------
    资产支持证券利息收入------
    买入返售金融资产收入------
    其他利息收入------
2.投资收益-1208.01-3823.3969.01
 其中:股票投资收益-1350.85-4654.65--
    债券投资收益------
    资产支持证券投资收益------
    衍生工具收益------
    股利收益142.84831.2669.01
    其他投资收益------
3.公允价值变动收益19.27-2100.50-3507.41
4.其他收入9.8464.138.35
##收入特殊项目------
##收入调整项目------
收入合计-1175.97-5845.88-3423.72
费用------
1.管理人报酬59.16148.4932.67
2.托管费13.0132.677.19
3.销售服务费------
4.交易费用10.87108.7747.59
5.利息支出------
 其中:卖出回购金融资产支出------
6.其他费用32.1640.385.27
##费用特殊项目------
##费用调整项目------
费用合计115.21330.3092.72
利润------
以前年度损益调整------
##利润特殊项目------
##利润调整项目------
利润总额-1291.18-6176.18-3516.44
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