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兴银现金增利(001937)基金利润分配表图
兴银现金增利(001937)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入----------
1.利息收入875.306695.584481.149976.054611.52
 其中:存款利息收入37.04314.02187.211418.55775.14
    债券利息收入639.144763.843158.116821.553158.21
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入199.121617.721135.821735.95678.18
    其他利息收入----------
2.投资收益3.2410.679.9660.1935.76
 其中:股票投资收益----------
    债券投资收益3.2410.679.9660.1935.76
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益----------
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益----------
4.其他收入--0.35------
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计878.536706.604491.1110036.244647.28
费用----------
1.管理人报酬54.96339.56223.69382.59148.27
2.托管费18.32113.1974.56127.5349.42
3.销售服务费21.98135.8389.48153.0459.31
4.交易费用0.000.000.000.090.05
5.利息支出52.65249.02131.02449.98213.49
 其中:卖出回购金融资产支出52.65249.02131.02449.98213.49
6.其他费用12.6724.9410.4019.699.55
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计160.76862.53529.161132.91480.09
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额717.785844.073961.948903.334167.19
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