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兴银现金添利(004121)基金利润分配表图
兴银现金添利(004121)基金利润分配表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入----------
1.利息收入11.553848.423279.8046827.1837379.64
 其中:存款利息收入7.21230.94224.4110569.359064.12
    债券利息收入4.102722.762313.3127525.5521871.93
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入0.25894.73742.088732.286443.59
    其他利息收入----------
2.投资收益--11.9012.18-41.88-165.44
 其中:股票投资收益----------
    债券投资收益--11.9012.18-41.88-165.44
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益----------
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益----------
4.其他收入1.120.15------
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计12.683860.473291.9946785.3037214.19
费用----------
1.管理人报酬1.15306.15253.742675.932007.92
2.托管费0.4261.2350.75535.19401.58
3.销售服务费0.5073.4860.90642.22481.90
4.交易费用--0.010.010.160.07
5.利息支出--220.25202.992474.361822.14
 其中:卖出回购金融资产支出--220.25202.992474.361822.14
6.其他费用4.3523.4010.7124.0012.48
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计6.41685.14579.726352.414726.10
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额6.263175.322712.2740432.8932488.10
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