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招商科技(004266)基金利润分配表图
招商科技(004266)基金利润分配表    年份:
截止日期2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入----------
1.利息收入7.452.6021.6218.86313.13
 其中:存款利息收入4.441.9816.8814.1281.29
    债券利息收入3.010.62----106.11
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入----4.744.74125.73
    其他利息收入----------
2.投资收益721.6018.05-216.4682.011695.00
 其中:股票投资收益690.005.73-253.4656.121528.79
    债券投资收益10.030.51----13.03
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益21.5711.8237.0025.89153.18
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益553.42179.25-149.93-129.4346.25
4.其他收入4.672.8419.8017.2160.58
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计1287.14202.75-324.98-11.352114.96
费用----------
1.管理人报酬62.4614.2050.9135.31176.89
2.托管费10.412.378.485.8829.48
3.销售服务费----------
4.交易费用44.587.4011.624.9436.11
5.利息支出----------
 其中:卖出回购金融资产支出----------
6.其他费用15.078.2413.929.4312.98
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计132.5232.2184.9455.57255.46
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额1154.62170.54-409.92-66.921859.50
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